申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(申万菱信量化对冲策略灵活配置混合)基金净值查询(008895)

今天最新净值 1.2191 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2107 0.0063 0.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.5253亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：刘敦夏祥全

近一季申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A|申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	1.2213	1.2191	1.2191	0.0022	0.18%
2026-09-15	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2191	1.2191	1.2195	1.2195	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2195	1.2195	1.2174	1.2174	0.0021	0.17%
2026-09-11	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2174	1.2174	1.2169	1.2169	0.0005	0.04%
2026-09-10	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2169	1.2169	1.2180	1.2180	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2180	1.2180	1.2196	1.2196	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2196	1.2196	1.2195	1.2195	0.0001	0.01%
2026-09-07	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2195	1.2195	1.2182	1.2182	0.0013	0.11%
2026-09-04	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2182	1.2182	1.2197	1.2197	-0.0015	-0.12%
2026-09-03	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2197	1.2197	1.2199	1.2199	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2199	1.2199	1.2212	1.2212	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2212	1.2212	1.2222	1.2222	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2222	1.2222	1.2223	1.2223	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2249	1.2249	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2249	1.2249	1.2226	1.2226	0.0023	0.19%
2026-08-26	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2226	1.2226	1.2223	1.2223	0.0003	0.02%
2026-08-25	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2224	1.2224	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2224	1.2224	1.2226	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2226	1.2226	1.2220	1.2220	0.0006	0.05%
2026-08-20	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2220	1.2220	1.2198	1.2198	0.0022	0.18%
2026-08-19	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2198	1.2198	1.2220	1.2220	-0.0022	-0.18%
2026-08-18	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2220	1.2220	1.2223	1.2223	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2189	1.2189	0.0034	0.28%
2026-08-14	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2189	1.2189	1.2168	1.2168	0.0021	0.17%
2026-08-13	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2168	1.2168	1.2233	1.2233	-0.0065	-0.53%

2026-08-12	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2233	1.2233	1.2238	1.2238	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2238	1.2238	1.2271	1.2271	-0.0033	-0.27%
2026-08-10	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2271	1.2271	1.2260	1.2260	0.0011	0.09%
2026-08-07	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2260	1.2260	1.2267	1.2267	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2267	1.2267	1.2271	1.2271	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2271	1.2271	1.2258	1.2258	0.0013	0.11%
2026-08-04	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2258	1.2258	1.2286	1.2286	-0.0028	-0.23%
2026-08-03	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2286	1.2286	1.2268	1.2268	0.0018	0.15%
2026-07-31	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2268	1.2268	1.2247	1.2247	0.0021	0.17%
2026-07-30	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2247	1.2247	1.2238	1.2238	0.0009	0.07%
2026-07-29	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2238	1.2238	1.2198	1.2198	0.0040	0.33%
2026-07-28	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2198	1.2198	1.2184	1.2184	0.0014	0.11%
2026-07-27	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2184	1.2184	1.2094	1.2094	0.0090	0.74%
2026-07-24	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2094	1.2094	1.2161	1.2161	-0.0067	-0.55%
2026-07-23	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2161	1.2161	1.2117	1.2117	0.0044	0.36%
2026-07-22	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2117	1.2117	1.2105	1.2105	0.0012	0.10%
2026-07-21	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2105	1.2105	1.2159	1.2159	-0.0054	-0.44%
2026-07-20	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2159	1.2159	1.2009	1.2009	0.0150	1.25%
2026-07-17	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2009	1.2009	1.2070	1.2070	-0.0061	-0.51%
2026-07-16	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2070	1.2070	1.2071	1.2071	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2071	1.2071	1.2057	1.2057	0.0014	0.12%
2026-07-14	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2057	1.2057	1.1961	1.1961	0.0096	0.80%
2026-07-13	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1961	1.1961	1.1963	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1963	1.1963	1.1996	1.1996	-0.0033	-0.28%
2026-07-09	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1996	1.1996	1.1975	1.1975	0.0021	0.18%
2026-07-08	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1975	1.1975	1.2035	1.2035	-0.0060	-0.50%
2026-07-07	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2035	1.2035	1.2071	1.2071	-0.0036	-0.30%
2026-07-06	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2071	1.2071	1.2044	1.2044	0.0027	0.22%
2026-07-03	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2044	1.2044	1.1991	1.1991	0.0053	0.44%
2026-07-02	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1991	1.1991	1.2023	1.2023	-0.0032	-0.27%
2026-07-01	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2023	1.2023	1.1983	1.1983	0.0040	0.33%
2026-06-30	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1983	1.1983	1.1978	1.1978	0.0005	0.04%
2026-06-29	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1978	1.1978	1.1960	1.1960	0.0018	0.15%
2026-06-26	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1960	1.1960	1.1998	1.1998	-0.0038	-0.32%
2026-06-25	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1998	1.1998	1.2005	1.2005	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2005	1.2005	1.1983	1.1983	0.0022	0.18%
2026-06-23	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1983	1.1983	1.1983	1.1983	0.0000	0.00%
2026-06-22	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1983	1.1983	1.1957	1.1957	0.0026	0.22%
2026-06-18	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1957	1.1957	1.2022	1.2022	-0.0065	-0.54%
2026-06-17	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2022	1.2022	1.2029	1.2029	-0.0007	-0.06%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%