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海富通安益对冲混合A基金净值查询(008831)

今天最新净值 1.0930 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0098 0.9035%
  • 累计净值:1.0930
  • 成立日期:2020-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7285亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海 朱斌全
近一季海富通安益对冲混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通安益对冲混合A(008831)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008831 海富通安益对冲混合A 1.0818 1.0818 1.0891 1.0891 -0.0073 -0.67%
2024-03-26 008831 海富通安益对冲混合A 1.0891 1.0891 1.0838 1.0838 0.0053 0.49%
2024-03-25 008831 海富通安益对冲混合A 1.0838 1.0838 1.0863 1.0863 -0.0025 -0.23%
2024-03-22 008831 海富通安益对冲混合A 1.0863 1.0863 1.0908 1.0908 -0.0045 -0.41%
2024-03-21 008831 海富通安益对冲混合A 1.0908 1.0908 1.0921 1.0921 -0.0013 -0.12%
2024-03-20 008831 海富通安益对冲混合A 1.0921 1.0921 1.0891 1.0891 0.0030 0.28%
2024-03-19 008831 海富通安益对冲混合A 1.0891 1.0891 1.0919 1.0919 -0.0028 -0.26%
2024-03-15 008831 海富通安益对冲混合A 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2024-03-14 008831 海富通安益对冲混合A 1.0926 1.0926 1.0922 1.0922 0.0004 0.04%
2024-03-13 008831 海富通安益对冲混合A 1.0922 1.0922 1.0948 1.0948 -0.0026 -0.24%
2024-03-12 008831 海富通安益对冲混合A 1.0948 1.0948 1.0929 1.0929 0.0019 0.17%
2024-03-11 008831 海富通安益对冲混合A 1.0929 1.0929 1.0892 1.0892 0.0037 0.34%
2024-03-08 008831 海富通安益对冲混合A 1.0892 1.0892 1.0874 1.0874 0.0018 0.17%
2024-03-07 008831 海富通安益对冲混合A 1.0874 1.0874 1.0906 1.0906 -0.0032 -0.29%
2024-03-06 008831 海富通安益对冲混合A 1.0906 1.0906 1.0949 1.0949 -0.0043 -0.39%
2024-03-05 008831 海富通安益对冲混合A 1.0949 1.0949 1.0988 1.0988 -0.0039 -0.35%
2024-03-04 008831 海富通安益对冲混合A 1.0988 1.0988 1.0970 1.0970 0.0018 0.16%
2024-03-01 008831 海富通安益对冲混合A 1.0970 1.0970 1.0993 1.0993 -0.0023 -0.21%
2024-02-29 008831 海富通安益对冲混合A 1.0993 1.0993 1.0827 1.0827 0.0166 1.53%
2024-02-28 008831 海富通安益对冲混合A 1.0827 1.0827 1.1105 1.1105 -0.0278 -2.50%
2024-02-27 008831 海富通安益对冲混合A 1.1105 1.1105 1.1021 1.1021 0.0084 0.76%
2024-02-26 008831 海富通安益对冲混合A 1.1021 1.1021 1.0975 1.0975 0.0046 0.42%
2024-02-23 008831 海富通安益对冲混合A 1.0975 1.0975 1.0913 1.0913 0.0062 0.57%
2024-02-22 008831 海富通安益对冲混合A 1.0913 1.0913 1.0832 1.0832 0.0081 0.75%
2024-02-21 008831 海富通安益对冲混合A 1.0832 1.0832 1.0881 1.0881 -0.0049 -0.45%
2024-02-20 008831 海富通安益对冲混合A 1.0881 1.0881 1.0888 1.0888 -0.0007 -0.06%
2024-02-19 008831 海富通安益对冲混合A 1.0888 1.0888 1.0803 1.0803 0.0085 0.79%
2024-02-08 008831 海富通安益对冲混合A 1.0803 1.0803 1.0747 1.0747 0.0056 0.52%
2024-02-07 008831 海富通安益对冲混合A 1.0747 1.0747 1.0693 1.0693 0.0054 0.51%
2024-02-06 008831 海富通安益对冲混合A 1.0693 1.0693 1.0663 1.0663 0.0030 0.28%
2024-02-05 008831 海富通安益对冲混合A 1.0663 1.0663 1.0700 1.0700 -0.0037 -0.35%
2024-02-02 008831 海富通安益对冲混合A 1.0700 1.0700 1.0721 1.0721 -0.0021 -0.20%
2024-02-01 008831 海富通安益对冲混合A 1.0721 1.0721 1.0757 1.0757 -0.0036 -0.33%
2024-01-31 008831 海富通安益对冲混合A 1.0757 1.0757 1.0819 1.0819 -0.0062 -0.57%
2024-01-30 008831 海富通安益对冲混合A 1.0819 1.0819 1.0828 1.0828 -0.0009 -0.08%
2024-01-29 008831 海富通安益对冲混合A 1.0828 1.0828 1.0855 1.0855 -0.0027 -0.25%
2024-01-26 008831 海富通安益对冲混合A 1.0855 1.0855 1.0833 1.0833 0.0022 0.20%
2024-01-25 008831 海富通安益对冲混合A 1.0833 1.0833 1.0814 1.0814 0.0019 0.18%
2024-01-24 008831 海富通安益对冲混合A 1.0814 1.0814 1.0762 1.0762 0.0052 0.48%
2024-01-23 008831 海富通安益对冲混合A 1.0762 1.0762 1.0802 1.0802 -0.0040 -0.37%
2024-01-22 008831 海富通安益对冲混合A 1.0802 1.0802 1.0821 1.0821 -0.0019 -0.18%
2024-01-19 008831 海富通安益对冲混合A 1.0821 1.0821 1.0893 1.0893 -0.0072 -0.66%
2024-01-18 008831 海富通安益对冲混合A 1.0893 1.0893 1.0848 1.0848 0.0045 0.41%
2024-01-17 008831 海富通安益对冲混合A 1.0848 1.0848 1.0885 1.0885 -0.0037 -0.34%
2024-01-16 008831 海富通安益对冲混合A 1.0885 1.0885 1.0857 1.0857 0.0028 0.26%
2024-01-15 008831 海富通安益对冲混合A 1.0857 1.0857 1.0841 1.0841 0.0016 0.15%
2024-01-12 008831 海富通安益对冲混合A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2024-01-11 008831 海富通安益对冲混合A 1.0852 1.0852 1.0864 1.0864 -0.0012 -0.11%
2024-01-10 008831 海富通安益对冲混合A 1.0864 1.0864 1.0897 1.0897 -0.0033 -0.30%
2024-01-09 008831 海富通安益对冲混合A 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2024-01-08 008831 海富通安益对冲混合A 1.0891 1.0891 1.0842 1.0842 0.0049 0.45%
2024-01-05 008831 海富通安益对冲混合A 1.0842 1.0842 1.0851 1.0851 -0.0009 -0.08%
2024-01-04 008831 海富通安益对冲混合A 1.0851 1.0851 1.0845 1.0845 0.0006 0.06%
2024-01-03 008831 海富通安益对冲混合A 1.0845 1.0845 1.0804 1.0804 0.0041 0.38%
2024-01-02 008831 海富通安益对冲混合A 1.0804 1.0804 1.0745 1.0745 0.0059 0.55%
2023-12-29 008831 海富通安益对冲混合A 1.0745 1.0745 1.0738 1.0738 0.0007 0.07%