海富通安益对冲混合A基金净值查询(008831)
今天最新净值
1.1028
0.0028 0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0567
0.0001 0.0138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：2020-01-22
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：1.3141亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾
近一月,海富通安益对冲混合A(008831)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
