海富通先进制造股票A基金净值查询(008085)
今天最新净值
1.4550
-0.0368 -2.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4845
-0.0213 -1.4116%
- 累计净值：1.4550
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9670亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超 陈林海
近一季,海富通先进制造股票A(008085)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5058 |
1.5058 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0508 |
3.49% |
| 2025-12-16 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0368 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4918 |
1.4918 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0556 |
-3.73% |
| 2025-12-12 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0168 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0389 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-12-08 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0472 |
3.14% |
| 2025-12-05 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0085 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5037 |
1.5037 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0266 |
1.76% |
| 2025-11-27 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5179 |
1.5179 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0388 |
2.62% |
| 2025-11-24 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0273 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4518 |
1.4518 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0705 |
-4.63% |
| 2025-11-20 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0218 |
1.42% |
| 2025-11-14 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0541 |
-3.39% |
| 2025-11-13 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0514 |
3.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0228 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5837 |
1.5837 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0233 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6185 |
1.6185 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0367 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0256 |
1.65% |
| 2025-11-04 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0436 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0434 |
-2.61% |
| 2025-10-29 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6651 |
1.6651 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0411 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0252 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6024 |
1.6024 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0691 |
4.51% |
| 2025-10-23 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0428 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5064 |
1.5064 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0253 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.4811 |
1.4811 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0726 |
-4.67% |
| 2025-10-16 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0416 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0671 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5909 |
1.5909 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0902 |
-5.37% |
| 2025-10-09 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0093 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6718 |
1.6718 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0142 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0367 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0522 |
-3.12% |
| 2025-09-25 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0126 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0214 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6391 |
1.6391 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6285 |
1.6285 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0290 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5995 |
1.5995 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0156 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0097 |
-0.60% |
