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海富通科技创新混合A基金净值查询(009025)

今天最新净值 0.7680 0.0076 1.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7286 -0.0051 -0.6898%
  • 累计净值:1.0280
  • 成立日期:2020-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
近一季海富通科技创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通科技创新混合A(009025)基金累计收益率-14.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009025 海富通科技创新混合A 0.7337 0.9937 0.7110 0.9710 0.0227 3.19%
2024-03-22 009025 海富通科技创新混合A 0.8020 1.0620 0.7884 1.0484 0.0136 1.73%
2024-03-21 009025 海富通科技创新混合A 0.7884 1.0484 0.7891 1.0491 -0.0007 -0.09%
2024-03-20 009025 海富通科技创新混合A 0.7891 1.0491 0.7768 1.0368 0.0123 1.58%
2024-03-19 009025 海富通科技创新混合A 0.7768 1.0368 0.7836 1.0436 -0.0068 -0.87%
2024-03-18 009025 海富通科技创新混合A 0.7836 1.0436 0.7680 1.0280 0.0156 2.03%
2024-03-15 009025 海富通科技创新混合A 0.7680 1.0280 0.7604 1.0204 0.0076 1.00%
2024-03-14 009025 海富通科技创新混合A 0.7604 1.0204 0.7769 1.0369 -0.0165 -2.12%
2024-03-13 009025 海富通科技创新混合A 0.7769 1.0369 0.7619 1.0219 0.0150 1.97%
2024-03-12 009025 海富通科技创新混合A 0.7619 1.0219 0.7661 1.0261 -0.0042 -0.55%
2024-03-11 009025 海富通科技创新混合A 0.7661 1.0261 0.7583 1.0183 0.0078 1.03%
2024-03-08 009025 海富通科技创新混合A 0.7583 1.0183 0.7377 0.9977 0.0206 2.79%
2024-03-07 009025 海富通科技创新混合A 0.7377 0.9977 0.7627 1.0227 -0.0250 -3.28%
2024-03-06 009025 海富通科技创新混合A 0.7627 1.0227 0.7689 1.0289 -0.0062 -0.81%
2024-03-05 009025 海富通科技创新混合A 0.7689 1.0289 0.7746 1.0346 -0.0057 -0.74%
2024-03-04 009025 海富通科技创新混合A 0.7746 1.0346 0.7632 1.0232 0.0114 1.49%
2024-03-01 009025 海富通科技创新混合A 0.7632 1.0232 0.7387 0.9987 0.0245 3.32%
2024-02-29 009025 海富通科技创新混合A 0.7387 0.9987 0.7068 0.9668 0.0319 4.51%
2024-02-28 009025 海富通科技创新混合A 0.7068 0.9668 0.7559 1.0159 -0.0491 -6.50%
2024-02-27 009025 海富通科技创新混合A 0.7559 1.0159 0.7226 0.9826 0.0333 4.61%
2024-02-26 009025 海富通科技创新混合A 0.7226 0.9826 0.7238 0.9838 -0.0012 -0.17%
2024-02-23 009025 海富通科技创新混合A 0.7238 0.9838 0.7028 0.9628 0.0210 2.99%
2024-02-22 009025 海富通科技创新混合A 0.7028 0.9628 0.6864 0.9464 0.0164 2.39%
2024-02-21 009025 海富通科技创新混合A 0.6864 0.9464 0.6863 0.9463 0.0001 0.01%
2024-02-20 009025 海富通科技创新混合A 0.6863 0.9463 0.6820 0.9420 0.0043 0.63%
2024-02-19 009025 海富通科技创新混合A 0.6820 0.9420 0.6229 0.8829 0.0591 9.49%
2024-02-08 009025 海富通科技创新混合A 0.6229 0.8829 0.5857 0.8457 0.0372 6.35%
2024-02-07 009025 海富通科技创新混合A 0.5857 0.8457 0.5864 0.8464 -0.0007 -0.12%
2024-02-06 009025 海富通科技创新混合A 0.5864 0.8464 0.5528 0.8128 0.0336 6.08%
2024-02-05 009025 海富通科技创新混合A 0.5528 0.8128 0.6022 0.8622 -0.0494 -8.20%
2024-02-02 009025 海富通科技创新混合A 0.6022 0.8622 0.6186 0.8786 -0.0164 -2.65%
2024-02-01 009025 海富通科技创新混合A 0.6186 0.8786 0.6176 0.8776 0.0010 0.16%
2024-01-31 009025 海富通科技创新混合A 0.6176 0.8776 0.6488 0.9088 -0.0312 -4.81%
2024-01-30 009025 海富通科技创新混合A 0.6488 0.9088 0.6741 0.9341 -0.0253 -3.75%
2024-01-29 009025 海富通科技创新混合A 0.6741 0.9341 0.7067 0.9667 -0.0326 -4.61%
2024-01-26 009025 海富通科技创新混合A 0.7067 0.9667 0.7197 0.9797 -0.0130 -1.81%
2024-01-25 009025 海富通科技创新混合A 0.7197 0.9797 0.6959 0.9559 0.0238 3.42%
2024-01-24 009025 海富通科技创新混合A 0.6959 0.9559 0.6954 0.9554 0.0005 0.07%
2024-01-23 009025 海富通科技创新混合A 0.6954 0.9554 0.6723 0.9323 0.0231 3.44%
2024-01-22 009025 海富通科技创新混合A 0.6723 0.9323 0.7169 0.9769 -0.0446 -6.22%
2024-01-19 009025 海富通科技创新混合A 0.7169 0.9769 0.7214 0.9814 -0.0045 -0.62%
2024-01-18 009025 海富通科技创新混合A 0.7214 0.9814 0.7035 0.9635 0.0179 2.54%
2024-01-17 009025 海富通科技创新混合A 0.7035 0.9635 0.7241 0.9841 -0.0206 -2.84%
2024-01-16 009025 海富通科技创新混合A 0.7241 0.9841 0.7317 0.9917 -0.0076 -1.04%
2024-01-15 009025 海富通科技创新混合A 0.7317 0.9917 0.7322 0.9922 -0.0005 -0.07%
2024-01-12 009025 海富通科技创新混合A 0.7322 0.9922 0.7532 1.0132 -0.0210 -2.79%
2024-01-11 009025 海富通科技创新混合A 0.7532 1.0132 0.7285 0.9885 0.0247 3.39%
2024-01-10 009025 海富通科技创新混合A 0.7285 0.9885 0.7586 1.0186 -0.0301 -3.97%
2024-01-09 009025 海富通科技创新混合A 0.7586 1.0186 0.7562 1.0162 0.0024 0.32%
2024-01-08 009025 海富通科技创新混合A 0.7562 1.0162 0.7677 1.0277 -0.0115 -1.50%
2024-01-05 009025 海富通科技创新混合A 0.7677 1.0277 0.7915 1.0515 -0.0238 -3.01%
2024-01-04 009025 海富通科技创新混合A 0.7915 1.0515 0.7975 1.0575 -0.0060 -0.75%
2024-01-03 009025 海富通科技创新混合A 0.7975 1.0575 0.8174 1.0774 -0.0199 -2.43%
2024-01-02 009025 海富通科技创新混合A 0.8174 1.0774 0.8319 1.0919 -0.0145 -1.74%
2023-12-29 009025 海富通科技创新混合A 0.8319 1.0919 0.7969 1.0569 0.0350 4.39%