海富通精选二号基金净值查询(519015)
今天最新净值
1.2035
0.0118 0.9900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1198
0.0034 0.3004%
- 累计净值：1.5235
- 成立日期：2007-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：85.996亿份
- 最近份额：2.5030亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 王智慧
近一季,海富通精选二号(519015)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1150 |
1.4350 |
1.1164 |
1.4364 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1164 |
1.4364 |
1.0798 |
1.3998 |
0.0366 |
3.39% |
| 2024-04-16 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0798 |
1.3998 |
1.1153 |
1.4353 |
-0.0355 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1153 |
1.4353 |
1.1199 |
1.4399 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1199 |
1.4399 |
1.1185 |
1.4385 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1185 |
1.4385 |
1.1163 |
1.4363 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1163 |
1.4363 |
1.1420 |
1.4620 |
-0.0257 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1420 |
1.4620 |
1.1477 |
1.4677 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1477 |
1.4677 |
1.1449 |
1.4649 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1449 |
1.4649 |
1.1672 |
1.4872 |
-0.0223 |
-1.91% |
|
|
| 2024-04-02 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1672 |
1.4872 |
1.1921 |
1.5121 |
-0.0249 |
-2.09% |
| 2024-04-01 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1921 |
1.5121 |
1.1722 |
1.4922 |
0.0199 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1722 |
1.4922 |
1.1792 |
1.4992 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-03-28 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1792 |
1.4992 |
1.1646 |
1.4846 |
0.0146 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1646 |
1.4846 |
1.1933 |
1.5133 |
-0.0287 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1933 |
1.5133 |
1.2102 |
1.5302 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2024-03-25 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2102 |
1.5302 |
1.2333 |
1.5533 |
-0.0231 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2333 |
1.5533 |
1.2251 |
1.5451 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-03-21 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2251 |
1.5451 |
1.2293 |
1.5493 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2293 |
1.5493 |
1.2256 |
1.5456 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2256 |
1.5456 |
1.2351 |
1.5551 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2351 |
1.5551 |
1.2035 |
1.5235 |
0.0316 |
2.63% |
| 2024-03-15 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2035 |
1.5235 |
1.1917 |
1.5117 |
0.0118 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1917 |
1.5117 |
1.2077 |
1.5277 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-03-13 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.2077 |
1.5277 |
1.1989 |
1.5189 |
0.0088 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-12 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1989 |
1.5189 |
1.1840 |
1.5040 |
0.0149 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1840 |
1.5040 |
1.1591 |
1.4791 |
0.0249 |
2.15% |
| 2024-03-08 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1591 |
1.4791 |
1.1512 |
1.4712 |
0.0079 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1512 |
1.4712 |
1.1695 |
1.4895 |
-0.0183 |
-1.56% |
| 2024-03-06 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1695 |
1.4895 |
1.1714 |
1.4914 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1714 |
1.4914 |
1.1784 |
1.4984 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1784 |
1.4984 |
1.1692 |
1.4892 |
0.0092 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1692 |
1.4892 |
1.1668 |
1.4868 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1668 |
1.4868 |
1.1106 |
1.4306 |
0.0562 |
5.06% |
| 2024-02-28 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1106 |
1.4306 |
1.1648 |
1.4848 |
-0.0542 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1648 |
1.4848 |
1.1171 |
1.4371 |
0.0477 |
4.27% |
| 2024-02-26 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1171 |
1.4371 |
1.1012 |
1.4212 |
0.0159 |
1.44% |
| 2024-02-23 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.1012 |
1.4212 |
1.0608 |
1.3808 |
0.0404 |
3.81% |
| 2024-02-22 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0608 |
1.3808 |
1.0441 |
1.3641 |
0.0167 |
1.60% |
| 2024-02-21 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0441 |
1.3641 |
1.0287 |
1.3487 |
0.0154 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0287 |
1.3487 |
1.0401 |
1.3601 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2024-02-19 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0401 |
1.3601 |
1.0305 |
1.3505 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0305 |
1.3505 |
0.9915 |
1.3115 |
0.0390 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9915 |
1.3115 |
0.9665 |
1.2865 |
0.0250 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9665 |
1.2865 |
0.9109 |
1.2309 |
0.0556 |
6.10% |
| 2024-02-05 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9109 |
1.2309 |
0.9440 |
1.2640 |
-0.0331 |
-3.51% |
| 2024-02-02 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9440 |
1.2640 |
0.9702 |
1.2902 |
-0.0262 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9702 |
1.2902 |
0.9577 |
1.2777 |
0.0125 |
1.31% |
| 2024-01-31 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9577 |
1.2777 |
0.9824 |
1.3024 |
-0.0247 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
519015 |
海富通精选二号 |
0.9824 |
1.3024 |
1.0046 |
1.3246 |
-0.0222 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0046 |
1.3246 |
1.0334 |
1.3534 |
-0.0288 |
-2.79% |
| 2024-01-26 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0334 |
1.3534 |
1.0654 |
1.3854 |
-0.0320 |
-3.00% |
| 2024-01-25 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0654 |
1.3854 |
1.0486 |
1.3686 |
0.0168 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0486 |
1.3686 |
1.0560 |
1.3760 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-01-23 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0560 |
1.3760 |
1.0432 |
1.3632 |
0.0128 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0432 |
1.3632 |
1.0867 |
1.4067 |
-0.0435 |
-4.00% |
| 2024-01-19 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.0867 |
1.4067 |
1.0951 |
1.4151 |
-0.0084 |
-0.77% |
