海富通强化回报混合(海富回报)基金净值查询(519007)
今天最新净值
1.3769
0.0083 0.61%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3706
-0.0063 -0.4577%
- 累计净值：2.8729
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.3609亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 陶敏 江勇 方昆明
近一季,海富通强化回报混合(519007)基金累计收益率7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3661 |
2.8621 |
1.3769 |
2.8729 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3769 |
2.8729 |
1.3686 |
2.8646 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3686 |
2.8646 |
1.3592 |
2.8552 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3592 |
2.8552 |
1.3605 |
2.8565 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3605 |
2.8565 |
1.3632 |
2.8592 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3632 |
2.8592 |
1.3520 |
2.8480 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3520 |
2.8480 |
1.3476 |
2.8436 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3476 |
2.8436 |
1.3396 |
2.8356 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3396 |
2.8356 |
1.3309 |
2.8269 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-01-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3309 |
2.8269 |
1.3179 |
2.8139 |
0.0130 |
0.99% |
|
|
| 2026-01-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3179 |
2.8139 |
1.3245 |
2.8205 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3245 |
2.8205 |
1.3209 |
2.8169 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3209 |
2.8169 |
1.3222 |
2.8182 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3222 |
2.8182 |
1.3289 |
2.8249 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3289 |
2.8249 |
1.3193 |
2.8153 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3193 |
2.8153 |
1.3100 |
2.8060 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3100 |
2.8060 |
1.3167 |
2.8127 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3167 |
2.8127 |
1.3182 |
2.8142 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3182 |
2.8142 |
1.3016 |
2.7976 |
0.0166 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3016 |
2.7976 |
1.2828 |
2.7788 |
0.0188 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2828 |
2.7788 |
1.2823 |
2.7783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2823 |
2.7783 |
1.2791 |
2.7751 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2791 |
2.7751 |
1.2858 |
2.7818 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2858 |
2.7818 |
1.2853 |
2.7813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2853 |
2.7813 |
1.2825 |
2.7785 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2825 |
2.7785 |
1.2777 |
2.7737 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2777 |
2.7737 |
1.2771 |
2.7731 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2771 |
2.7731 |
1.2749 |
2.7709 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2749 |
2.7709 |
1.2663 |
2.7623 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2663 |
2.7623 |
1.2650 |
2.7610 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2650 |
2.7610 |
1.2464 |
2.7424 |
0.0186 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2464 |
2.7424 |
1.2572 |
2.7532 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2572 |
2.7532 |
1.2557 |
2.7517 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2557 |
2.7517 |
1.2462 |
2.7422 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2462 |
2.7422 |
1.2537 |
2.7497 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2537 |
2.7497 |
1.2477 |
2.7437 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2477 |
2.7437 |
1.2612 |
2.7572 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2612 |
2.7572 |
1.2617 |
2.7577 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2617 |
2.7577 |
1.2519 |
2.7479 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2519 |
2.7479 |
1.2540 |
2.7500 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2540 |
2.7500 |
1.2544 |
2.7504 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2544 |
2.7504 |
1.2558 |
2.7518 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2558 |
2.7518 |
1.2461 |
2.7421 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2461 |
2.7421 |
1.2418 |
2.7378 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2418 |
2.7378 |
1.2413 |
2.7373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2413 |
2.7373 |
1.2419 |
2.7379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2419 |
2.7379 |
1.2336 |
2.7296 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2336 |
2.7296 |
1.2292 |
2.7252 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2292 |
2.7252 |
1.2536 |
2.7496 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2536 |
2.7496 |
1.2559 |
2.7519 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2559 |
2.7519 |
1.2565 |
2.7525 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
2.7525 |
1.2658 |
2.7618 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
2.7618 |
1.2775 |
2.7735 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2775 |
2.7735 |
1.2908 |
2.7868 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2908 |
2.7868 |
1.2810 |
2.7770 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2810 |
2.7770 |
1.2829 |
2.7789 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2829 |
2.7789 |
1.2875 |
2.7835 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2875 |
2.7835 |
1.2788 |
2.7748 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
2.7748 |
1.2788 |
2.7748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
2.7748 |
1.2597 |
2.7557 |
0.0191 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2597 |
2.7557 |
1.2524 |
2.7484 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2524 |
2.7484 |
1.2652 |
2.7612 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2652 |
2.7612 |
1.2640 |
2.7600 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2640 |
2.7600 |
1.2667 |
2.7627 |
-0.0027 |
-0.21% |
