海富通强化回报混合(海富回报)基金净值查询(519007)
今天最新净值
1.3373
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3644
0.0017 0.1274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8333
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.3609亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陶敏 江勇
近一季,海富通强化回报混合(519007)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3312 |
2.8272 |
1.3373 |
2.8333 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3373 |
2.8333 |
1.3368 |
2.8328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3368 |
2.8328 |
1.3565 |
2.8525 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3565 |
2.8525 |
1.3646 |
2.8606 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3646 |
2.8606 |
1.3624 |
2.8584 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3624 |
2.8584 |
1.3575 |
2.8535 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3575 |
2.8535 |
1.3624 |
2.8584 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3624 |
2.8584 |
1.3603 |
2.8563 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3603 |
2.8563 |
1.3537 |
2.8497 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3537 |
2.8497 |
1.3677 |
2.8637 |
-0.0140 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3677 |
2.8637 |
1.3620 |
2.8580 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3620 |
2.8580 |
1.3593 |
2.8553 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3593 |
2.8553 |
1.3579 |
2.8539 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3579 |
2.8539 |
1.3501 |
2.8461 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3501 |
2.8461 |
1.3426 |
2.8386 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3426 |
2.8386 |
1.3354 |
2.8314 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3354 |
2.8314 |
1.3398 |
2.8358 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3398 |
2.8358 |
1.3454 |
2.8414 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3454 |
2.8414 |
1.3363 |
2.8323 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3363 |
2.8323 |
1.3541 |
2.8501 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3541 |
2.8501 |
1.3490 |
2.8450 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3490 |
2.8450 |
1.3361 |
2.8321 |
0.0129 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3361 |
2.8321 |
1.3408 |
2.8368 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3408 |
2.8368 |
1.3509 |
2.8469 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3509 |
2.8469 |
1.3478 |
2.8438 |
0.0031 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3478 |
2.8438 |
1.3537 |
2.8497 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3537 |
2.8497 |
1.3401 |
2.8361 |
0.0136 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3401 |
2.8361 |
1.3383 |
2.8343 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3383 |
2.8343 |
1.3411 |
2.8371 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3411 |
2.8371 |
1.3328 |
2.8288 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3328 |
2.8288 |
1.3394 |
2.8354 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3394 |
2.8354 |
1.3393 |
2.8353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3393 |
2.8353 |
1.3366 |
2.8326 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3366 |
2.8326 |
1.3344 |
2.8304 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3344 |
2.8304 |
1.3115 |
2.8075 |
0.0229 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3115 |
2.8075 |
1.3158 |
2.8118 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3158 |
2.8118 |
1.2934 |
2.7894 |
0.0224 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2934 |
2.7894 |
1.3204 |
2.8164 |
-0.0270 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3204 |
2.8164 |
1.3077 |
2.8037 |
0.0127 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3077 |
2.8037 |
1.3067 |
2.8027 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3067 |
2.8027 |
1.2968 |
2.7928 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2968 |
2.7928 |
1.2773 |
2.7733 |
0.0195 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2773 |
2.7733 |
1.3037 |
2.7997 |
-0.0264 |
-2.03% |
| 2026-07-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3037 |
2.7997 |
1.3119 |
2.8079 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3119 |
2.8079 |
1.2971 |
2.7931 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2971 |
2.7931 |
1.2783 |
2.7743 |
0.0188 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2783 |
2.7743 |
1.2912 |
2.7872 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2912 |
2.7872 |
1.2881 |
2.7841 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2881 |
2.7841 |
1.2903 |
2.7863 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2903 |
2.7863 |
1.3048 |
2.8008 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3048 |
2.8008 |
1.3244 |
2.8204 |
-0.0196 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3244 |
2.8204 |
1.3164 |
2.8124 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3164 |
2.8124 |
1.3003 |
2.7963 |
0.0161 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3003 |
2.7963 |
1.3033 |
2.7993 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3033 |
2.7993 |
1.2835 |
2.7795 |
0.0198 |
1.54% |
| 2026-06-30 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2835 |
2.7795 |
1.2836 |
2.7796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2836 |
2.7796 |
1.2716 |
2.7676 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2716 |
2.7676 |
1.2978 |
2.7938 |
-0.0262 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2978 |
2.7938 |
1.2930 |
2.7890 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2930 |
2.7890 |
1.2965 |
2.7925 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2965 |
2.7925 |
1.3093 |
2.8053 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3093 |
2.8053 |
1.2907 |
2.7867 |
0.0186 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2907 |
2.7867 |
1.3064 |
2.8024 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3064 |
2.8024 |
1.3089 |
2.8049 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3089 |
2.8049 |
1.3171 |
2.8131 |
-0.0082 |
-0.62% |
