海富通强化回报混合(海富回报)基金净值查询(519007)
今天最新净值
1.2464
-0.0108 -0.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2647
-0.0003 -0.0240%
- 累计净值：2.7424
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.3609亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 陶敏 江勇 方昆明
近一月,海富通强化回报混合(519007)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2650 |
2.7610 |
1.2464 |
2.7424 |
0.0186 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2464 |
2.7424 |
1.2572 |
2.7532 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2572 |
2.7532 |
1.2557 |
2.7517 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2557 |
2.7517 |
1.2462 |
2.7422 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2462 |
2.7422 |
1.2537 |
2.7497 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2537 |
2.7497 |
1.2477 |
2.7437 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2477 |
2.7437 |
1.2612 |
2.7572 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2612 |
2.7572 |
1.2617 |
2.7577 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2617 |
2.7577 |
1.2519 |
2.7479 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2519 |
2.7479 |
1.2540 |
2.7500 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2540 |
2.7500 |
1.2544 |
2.7504 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2544 |
2.7504 |
1.2558 |
2.7518 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2558 |
2.7518 |
1.2461 |
2.7421 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2461 |
2.7421 |
1.2418 |
2.7378 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2418 |
2.7378 |
1.2413 |
2.7373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2413 |
2.7373 |
1.2419 |
2.7379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2419 |
2.7379 |
1.2336 |
2.7296 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2336 |
2.7296 |
1.2292 |
2.7252 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2292 |
2.7252 |
1.2536 |
2.7496 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2536 |
2.7496 |
1.2559 |
2.7519 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2559 |
2.7519 |
1.2565 |
2.7525 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
2.7525 |
1.2658 |
2.7618 |
-0.0093 |
-0.73% |
