海富通强化回报基金净值查询(519007)
今天最新净值
0.9557
0.0046 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9533
0.0022 0.2294%
- 累计净值：2.4517
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.8909亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 陶敏 江勇 方昆明
近一月,海富通强化回报(519007)基金累计收益率7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9557 |
2.4517 |
0.9511 |
2.4471 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9511 |
2.4471 |
0.9520 |
2.4480 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9520 |
2.4480 |
0.9459 |
2.4419 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9459 |
2.4419 |
0.9576 |
2.4536 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9576 |
2.4536 |
0.9612 |
2.4572 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9612 |
2.4572 |
0.9584 |
2.4544 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9584 |
2.4544 |
0.9564 |
2.4524 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9564 |
2.4524 |
0.9352 |
2.4312 |
0.0212 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9352 |
2.4312 |
0.9541 |
2.4501 |
-0.0189 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9541 |
2.4501 |
0.9465 |
2.4425 |
0.0076 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9465 |
2.4425 |
0.9433 |
2.4393 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9433 |
2.4393 |
0.9360 |
2.4320 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9360 |
2.4320 |
0.9430 |
2.4390 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9430 |
2.4390 |
0.9407 |
2.4367 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9407 |
2.4367 |
0.9484 |
2.4444 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9484 |
2.4444 |
0.9458 |
2.4418 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9458 |
2.4418 |
0.9471 |
2.4431 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9471 |
2.4431 |
0.9356 |
2.4316 |
0.0115 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9356 |
2.4316 |
0.9254 |
2.4214 |
0.0102 |
1.10% |
