海富通强化回报混合(海富回报)基金净值查询(519007)
今天最新净值
1.3290
-0.0022 -0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3644
0.0017 0.1274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8250
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.3609亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陶敏 江勇
近一月,海富通强化回报混合(519007)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3245 |
2.8205 |
1.3290 |
2.8250 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3290 |
2.8250 |
1.3312 |
2.8272 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3312 |
2.8272 |
1.3373 |
2.8333 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3373 |
2.8333 |
1.3368 |
2.8328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3368 |
2.8328 |
1.3565 |
2.8525 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3565 |
2.8525 |
1.3646 |
2.8606 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3646 |
2.8606 |
1.3624 |
2.8584 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3624 |
2.8584 |
1.3575 |
2.8535 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3575 |
2.8535 |
1.3624 |
2.8584 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3624 |
2.8584 |
1.3603 |
2.8563 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3603 |
2.8563 |
1.3537 |
2.8497 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3537 |
2.8497 |
1.3677 |
2.8637 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3677 |
2.8637 |
1.3620 |
2.8580 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3620 |
2.8580 |
1.3593 |
2.8553 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3593 |
2.8553 |
1.3579 |
2.8539 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3579 |
2.8539 |
1.3501 |
2.8461 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3501 |
2.8461 |
1.3426 |
2.8386 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3426 |
2.8386 |
1.3354 |
2.8314 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3354 |
2.8314 |
1.3398 |
2.8358 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3398 |
2.8358 |
1.3454 |
2.8414 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3454 |
2.8414 |
1.3363 |
2.8323 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3363 |
2.8323 |
1.3541 |
2.8501 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.3541 |
2.8501 |
1.3490 |
2.8450 |
0.0051 |
0.38% |
