| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.9030元 |
| 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 每份派现金0.1630元 |
| 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0530 | 3.23% |
| 海富通成长价值混合A | 1.1027 | 3.22% |
| 海富通先进制造股票C | 1.6170 | 3.09% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6613 | 3.08% |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.9204 | 2.79% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.3539 | 2.79% |