权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.9030元 |
2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 每份派现金0.4000元 |
2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 每份派现金0.1630元 |
2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |