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海富通强化回报 - 基金主页(代码:519007)

今天最新净值 0.9458 0.0038 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9223 0.0046 0.4963%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.87% 0.97% 7.16% 3.28% -4.70% -2.55% -2.09% 165.82%
同类排名 489/2318 1285/2327 1048/2327 579/2310 614/2209 669/2082 605/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-30 分红 每份派现金0.9030元
2007-06-18 2007-06-18 2007-06-19 分红 每份派现金0.4000元
2006-12-12 2006-12-12 2006-12-13 分红 每份派现金0.1630元
2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 分红 每份派现金0.0200元
2006-10-25 2006-10-25 2006-10-26 分红 每份派现金0.0100元
海富通强化回报基金动态
海富通强化回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600970 中材国际 0.0000 1.76% 1.43%
600795 国电电力 0.0000 1.65% 0.40%
600803 新奥股份 0.0000 1.27% -1.54%
601668 中国建筑 62.6200 1.22% -0.19%
000400 许继电气 0.0000 1.18% 2.95%
688016 心脉医疗 0.0000 1.10% 4.04%
002352 顺丰控股 0.0000 1.05% -0.11%
600373 中文传媒 0.0000 1.05% 0.00%
603368 柳药集团 0.0000 1.04% 0.19%
601211 国泰君安 0.0000 1.02% -0.14%
海富通强化回报(519007)基金档案
基金代码 519007 基金简称 海富回报 基金全称 海富通强化回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-04-10 成立日期 2006-05-25 基金类型
基金经理 谈云飞 陶敏 江勇 方昆明 基金托管人 招商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 2.8909亿 成立份额 25.643亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%