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海富通精选 - 基金主页(代码:519011)

今天最新净值 0.5520 -0.0092 -1.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5452 -0.0018 -0.3260%
  • 累计净值:4.8033
  • 成立日期:2003-08-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:36.996亿份
  • 最近份额:17.2945亿
  • 最近资产:10.10亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:黄峰 王智慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.60% 5.37% 2.05% -10.17% -8.47% -8.53% 34.64% 812.16%
同类排名 462/2619 1992/3264 1878/3272 2487/3183 332/2397 691/1370 497/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0073元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0200元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0100元
海富通精选基金动态
海富通精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002920 德赛西威 0.0000 7.73% -2.60%
002371 北方华创 0.0000 7.01% 2.86%
601689 拓普集团 0.0000 7.00% -3.02%
300496 中科创达 0.0000 6.84% -1.29%
600521 华海药业 0.0000 6.10% 0.45%
603596 伯特利 0.0000 5.70% -2.51%
300260 新莱应材 0.0000 3.40% 2.74%
603129 春风动力 0.0000 3.09% 0.99%
002881 美格智能 0.0000 2.93% -1.02%
300630 普利制药 0.0000 2.85% -1.43%
海富通精选(519011)基金档案
基金代码 519011 基金简称 海富精选 基金全称 海富通精选证券投资基金
发行日期 2003-07-15 成立日期 2003-08-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄峰 王智慧 基金托管人 交通银行 基金公司 海富通基金
最近资产 10.10亿 最近份额 17.2945亿 成立份额 36.996亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
HKC科技 0.5331 1.99%
海富通100LOF 1.2960 1.13%
周期ETF 3.7145 1.12%
海富通沪深300指数增强A 1.0885 1.09%
海富通沪深300指数增强C 1.1370 1.08%
海富通沪港深混合 1.4281 1.06%
海富通领先成长混合 1.9733 1.05%
上证周期ETF联接 1.2761 1.05%
海富通改革驱动混合 2.5084 0.92%
海富通均衡甄选混合A 0.9780 0.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%