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海富通精选 - 基金主页(代码:519011)

今天最新净值 0.6637 -0.0012 -0.1800% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6654 0.0005 0.0788% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:5.1055
  • 成立日期:2003-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:36.996亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:27.2318亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.07% 1.47% 6.92% 8.83% 34.97% 25.92% 35.99% 669.33%
海富通精选(519011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 0.6637 -0.1800%
2020-09-29 0.6649 -0.5200%
2020-09-28 0.6684 -1.4900%
2020-09-25 0.6785 -0.0100%
2020-09-24 0.6786 -1.9600%
2020-09-23 0.6922 0.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0073元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0200元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 分红 每份派现金0.0750元
2016-12-06 2016-12-06 2016-12-08 分红 每份派现金0.1230元
海富通精选基金动态
海富通精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600521 华海药业 474.0800 9.8600% 0.4699%
600519 贵州茅台 10.5200 9.4300% 0.9805%
000858 五粮液 89.0800 9.3400% 0.5780%
000568 泸州老窖 163.6000 9.1400% -0.3125%
600887 伊利股份 314.1900 5.9900% 0.5484%
000739 普洛药业 401.8000 5.7400% 0.0840%
000596 古井贡酒 59.7200 5.5000% 2.2547%
002332 仙琚制药 489.7100 5.0500% -2.5429%
300702 天宇股份 69.5900 4.5300% -0.9586%
600176 中国巨石 797.7900 4.4700% -1.7018%
海富通精选(519011)基金档案
基金代码 519011 基金简称 海富精选 基金全称 海富通精选证券投资基金
发行日期 2003-07-15 成立日期 2003-08-22 基金类型 混合型
基金经理 丁俊 基金托管人 交通银行 基金公司 海富通基金
最近资产 16.3200亿 最近份额 27.2318亿 成立份额 36.996亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 1.2571 2.3300%
中海医药健康A 2.3450 1.6500%
中海医药健康C 2.2310 1.6400%
中海环保 1.5280 1.6000%
浦银医疗 1.5910 1.6000%
南方医保 3.4370 1.5100%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%