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海富通精选 - 基金主页(代码:519011)

今天最新净值 0.4646 0.0046 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4286 -0.0004 -0.0985%
  • 累计净值:4.5152
  • 成立日期:2003-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.996亿份
  • 最近份额:17.2945亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:黄峰 王智慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.62% 3.84% 17.06% -5.74% -9.33% -18.32% -28.12% 611.05%
同类排名 2433/4200 702/4295 287/4274 3236/4165 670/3654 1555/2899 952/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0073元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0200元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0100元
海富通精选基金动态
海富通精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 38.6500 7.24% 0.19%
601689 拓普集团 89.3300 7.08% -0.33%
002920 德赛西威 45.1600 7.05% -0.77%
601127 赛力斯 51.4400 5.61% 0.30%
688072 拓荆科技 23.5400 5.57% -0.45%
600733 北汽蓝谷 498.9300 4.72% -2.56%
603596 伯特利 52.6100 3.68% -1.46%
600418 江淮汽车 157.9400 3.27% -0.56%
603533 掌阅科技 92.2500 3.12% 7.56%
300308 中际旭创 15.6300 3.07% -2.45%
海富通精选(519011)基金档案
基金代码 519011 基金简称 海富精选 基金全称 海富通精选证券投资基金
发行日期 2003-07-15 成立日期 2003-08-22 基金类型
基金经理 黄峰 王智慧 基金托管人 交通银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 17.2945亿 成立份额 36.996亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%