海富通精选基金净值查询(519011)
今天最新净值
0.4646
0.0046 1.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4286
-0.0004 -0.0985%
- 累计净值:4.5152
- 成立日期:2003-08-22
- 基金类型:
- 成立份额:36.996亿份
- 最近份额:17.2945亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:黄峰 王智慧
近一周,海富通精选(519011)基金累计收益率3.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
519011 |
海富通精选 |
0.4290 |
4.3979 |
0.4206 |
4.3702 |
0.0084 |
2.00% |
2024-04-23 |
519011 |
海富通精选 |
0.4206 |
4.3702 |
0.4154 |
4.3531 |
0.0052 |
1.25% |
2024-04-22 |
519011 |
海富通精选 |
0.4154 |
4.3531 |
0.4208 |
4.3709 |
-0.0054 |
-1.28% |
2024-04-19 |
519011 |
海富通精选 |
0.4208 |
4.3709 |
0.4300 |
4.4012 |
-0.0092 |
-2.14% |
2024-04-18 |
519011 |
海富通精选 |
0.4300 |
4.4012 |
0.4305 |
4.4029 |
-0.0005 |
-0.12% |