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海富通中证100基金净值查询(162307)

今天最新净值 1.1495 -0.0003 -0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1439 0.0036 0.3121%
  • 累计净值:1.4935
  • 成立日期:2009-10-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.871亿份
  • 最近份额:0.5073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:江勇 纪君凯 陈林海
近一季海富通中证100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通中证100(162307)基金累计收益率6.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162307 海富通中证100 1.1403 1.4843 1.1336 1.4776 0.0067 0.59%
2024-03-27 162307 海富通中证100 1.1336 1.4776 1.1443 1.4883 -0.0107 -0.94%
2024-03-26 162307 海富通中证100 1.1443 1.4883 1.1385 1.4825 0.0058 0.51%
2024-03-25 162307 海富通中证100 1.1385 1.4825 1.1414 1.4854 -0.0029 -0.25%
2024-03-22 162307 海富通中证100 1.1414 1.4854 1.1500 1.4940 -0.0086 -0.75%
2024-03-21 162307 海富通中证100 1.1500 1.4940 1.1519 1.4959 -0.0019 -0.16%
2024-03-20 162307 海富通中证100 1.1519 1.4959 1.1487 1.4927 0.0032 0.28%
2024-03-19 162307 海富通中证100 1.1487 1.4927 1.1573 1.5013 -0.0086 -0.74%
2024-03-18 162307 海富通中证100 1.1573 1.5013 1.1495 1.4935 0.0078 0.68%
2024-03-15 162307 海富通中证100 1.1495 1.4935 1.1498 1.4938 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 162307 海富通中证100 1.1498 1.4938 1.1515 1.4955 -0.0017 -0.15%
2024-03-13 162307 海富通中证100 1.1515 1.4955 1.1589 1.5029 -0.0074 -0.64%
2024-03-12 162307 海富通中证100 1.1589 1.5029 1.1575 1.5015 0.0014 0.12%
2024-03-11 162307 海富通中证100 1.1575 1.5015 1.1430 1.4870 0.0145 1.27%
2024-03-08 162307 海富通中证100 1.1430 1.4870 1.1400 1.4840 0.0030 0.26%
2024-03-07 162307 海富通中证100 1.1400 1.4840 1.1440 1.4880 -0.0040 -0.35%
2024-03-06 162307 海富通中证100 1.1440 1.4880 1.1477 1.4917 -0.0037 -0.32%
2024-03-05 162307 海富通中证100 1.1477 1.4917 1.1400 1.4840 0.0077 0.68%
2024-03-04 162307 海富通中证100 1.1400 1.4840 1.1392 1.4832 0.0008 0.07%
2024-03-01 162307 海富通中证100 1.1392 1.4832 1.1330 1.4770 0.0062 0.55%
2024-02-29 162307 海富通中证100 1.1330 1.4770 1.1147 1.4587 0.0183 1.64%
2024-02-28 162307 海富通中证100 1.1147 1.4587 1.1268 1.4708 -0.0121 -1.07%
2024-02-27 162307 海富通中证100 1.1268 1.4708 1.1157 1.4597 0.0111 0.99%
2024-02-26 162307 海富通中证100 1.1157 1.4597 1.1278 1.4718 -0.0121 -1.07%
2024-02-23 162307 海富通中证100 1.1278 1.4718 1.1295 1.4735 -0.0017 -0.15%
2024-02-22 162307 海富通中证100 1.1295 1.4735 1.1201 1.4641 0.0094 0.84%
2024-02-21 162307 海富通中证100 1.1201 1.4641 1.1072 1.4512 0.0129 1.17%
2024-02-20 162307 海富通中证100 1.1072 1.4512 1.1057 1.4497 0.0015 0.14%
2024-02-19 162307 海富通中证100 1.1057 1.4497 1.0960 1.4400 0.0097 0.89%
2024-02-08 162307 海富通中证100 1.0960 1.4400 1.0890 1.4330 0.0070 0.64%
2024-02-07 162307 海富通中证100 1.0890 1.4330 1.0773 1.4213 0.0117 1.09%
2024-02-06 162307 海富通中证100 1.0773 1.4213 1.0458 1.3898 0.0315 3.01%
2024-02-05 162307 海富通中证100 1.0458 1.3898 1.0364 1.3804 0.0094 0.91%
2024-02-02 162307 海富通中证100 1.0364 1.3804 1.0495 1.3935 -0.0131 -1.25%
2024-02-01 162307 海富通中证100 1.0495 1.3935 1.0489 1.3929 0.0006 0.06%
2024-01-31 162307 海富通中证100 1.0489 1.3929 1.0560 1.4000 -0.0071 -0.67%
2024-01-30 162307 海富通中证100 1.0560 1.4000 1.0741 1.4181 -0.0181 -1.69%
2024-01-29 162307 海富通中证100 1.0741 1.4181 1.0858 1.4298 -0.0117 -1.08%
2024-01-26 162307 海富通中证100 1.0858 1.4298 1.0905 1.4345 -0.0047 -0.43%
2024-01-25 162307 海富通中证100 1.0905 1.4345 1.0706 1.4146 0.0199 1.86%
2024-01-24 162307 海富通中证100 1.0706 1.4146 1.0583 1.4023 0.0123 1.16%
2024-01-23 162307 海富通中证100 1.0583 1.4023 1.0555 1.3995 0.0028 0.27%
2024-01-22 162307 海富通中证100 1.0555 1.3995 1.0684 1.4124 -0.0129 -1.21%
2024-01-19 162307 海富通中证100 1.0684 1.4124 1.0682 1.4122 0.0002 0.02%
2024-01-18 162307 海富通中证100 1.0682 1.4122 1.0519 1.3959 0.0163 1.55%
2024-01-17 162307 海富通中证100 1.0519 1.3959 1.0759 1.4199 -0.0240 -2.23%
2024-01-16 162307 海富通中证100 1.0759 1.4199 1.0703 1.4143 0.0056 0.52%
2024-01-15 162307 海富通中证100 1.0703 1.4143 1.0715 1.4155 -0.0012 -0.11%
2024-01-12 162307 海富通中证100 1.0715 1.4155 1.0755 1.4195 -0.0040 -0.37%
2024-01-11 162307 海富通中证100 1.0755 1.4195 1.0691 1.4131 0.0064 0.60%
2024-01-10 162307 海富通中证100 1.0691 1.4131 1.0747 1.4187 -0.0056 -0.52%
2024-01-09 162307 海富通中证100 1.0747 1.4187 1.0726 1.4166 0.0021 0.20%
2024-01-08 162307 海富通中证100 1.0726 1.4166 1.0844 1.4284 -0.0118 -1.09%
2024-01-05 162307 海富通中证100 1.0844 1.4284 1.0895 1.4335 -0.0051 -0.47%
2024-01-04 162307 海富通中证100 1.0895 1.4335 1.0996 1.4436 -0.0101 -0.92%
2024-01-03 162307 海富通中证100 1.0996 1.4436 1.1021 1.4461 -0.0025 -0.23%
2024-01-02 162307 海富通中证100 1.1021 1.4461 1.1175 1.4615 -0.0154 -1.38%
2023-12-29 162307 海富通中证100 1.1175 1.4615 1.1134 1.4574 0.0041 0.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%