海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)基金净值查询(162307)

今天最新净值 1.4894 -0.0120 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5510 0.0049 0.3159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8334
成立日期：2009-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.4798亿
最近资产：0.63亿
基金公司：海富通基金
基金经理：王宁宁

近一季海富通中证A100指数(LOF)A|海富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5012	1.8452	1.4894	1.8334	0.0118	0.79%
2026-09-15	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4894	1.8334	1.5014	1.8454	-0.0120	-0.80%
2026-09-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5014	1.8454	1.5121	1.8561	-0.0107	-0.71%
2026-09-11	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5121	1.8561	1.5233	1.8673	-0.0112	-0.74%
2026-09-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5233	1.8673	1.5333	1.8773	-0.0100	-0.65%
2026-09-09	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5333	1.8773	1.5302	1.8742	0.0031	0.20%
2026-09-08	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5302	1.8742	1.5366	1.8806	-0.0064	-0.42%
2026-09-07	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5366	1.8806	1.5261	1.8701	0.0105	0.69%
2026-09-04	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5261	1.8701	1.5259	1.8699	0.0002	0.01%
2026-09-03	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5259	1.8699	1.5248	1.8688	0.0011	0.07%

2026-09-02	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5248	1.8688	1.5477	1.8917	-0.0229	-1.48%
2026-09-01	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5477	1.8917	1.5517	1.8957	-0.0040	-0.26%
2026-08-31	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5517	1.8957	1.5527	1.8967	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5527	1.8967	1.5604	1.9044	-0.0077	-0.49%
2026-08-27	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5604	1.9044	1.5509	1.8949	0.0095	0.61%
2026-08-26	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5509	1.8949	1.5392	1.8832	0.0117	0.76%
2026-08-25	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5392	1.8832	1.5437	1.8877	-0.0045	-0.29%
2026-08-24	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5437	1.8877	1.5657	1.9097	-0.0220	-1.41%
2026-08-21	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5657	1.9097	1.5539	1.8979	0.0118	0.76%
2026-08-20	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5539	1.8979	1.5546	1.8986	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5546	1.8986	1.5994	1.9434	-0.0448	-2.80%
2026-08-18	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5994	1.9434	1.6042	1.9482	-0.0048	-0.30%
2026-08-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6042	1.9482	1.5784	1.9224	0.0258	1.63%
2026-08-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5784	1.9224	1.5782	1.9222	0.0002	0.01%
2026-08-13	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5782	1.9222	1.5887	1.9327	-0.0105	-0.66%

2026-08-12	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5887	1.9327	1.5786	1.9226	0.0101	0.64%
2026-08-11	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5786	1.9226	1.5900	1.9340	-0.0114	-0.72%
2026-08-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5900	1.9340	1.5890	1.9330	0.0010	0.06%
2026-08-07	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5890	1.9330	1.5754	1.9194	0.0136	0.86%
2026-08-06	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5754	1.9194	1.5820	1.9260	-0.0066	-0.42%
2026-08-05	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5820	1.9260	1.5681	1.9121	0.0139	0.89%
2026-08-04	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5681	1.9121	1.5454	1.8894	0.0227	1.47%
2026-08-03	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5454	1.8894	1.5625	1.9065	-0.0171	-1.09%
2026-07-31	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5625	1.9065	1.5523	1.8963	0.0102	0.66%
2026-07-30	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5523	1.8963	1.5694	1.9134	-0.0171	-1.09%
2026-07-29	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5694	1.9134	1.5565	1.9005	0.0129	0.83%
2026-07-28	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5565	1.9005	1.6059	1.9499	-0.0494	-3.08%
2026-07-27	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6059	1.9499	1.5764	1.9204	0.0295	1.87%
2026-07-24	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5764	1.9204	1.5994	1.9434	-0.0230	-1.44%
2026-07-23	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5994	1.9434	1.5941	1.9381	0.0053	0.33%
2026-07-22	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5941	1.9381	1.6042	1.9482	-0.0101	-0.63%
2026-07-21	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6042	1.9482	1.5515	1.8955	0.0527	3.40%
2026-07-20	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5515	1.8955	1.5189	1.8629	0.0326	2.15%
2026-07-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5189	1.8629	1.5730	1.9170	-0.0541	-3.44%
2026-07-16	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5730	1.9170	1.6025	1.9465	-0.0295	-1.84%
2026-07-15	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6025	1.9465	1.6046	1.9486	-0.0021	-0.13%
2026-07-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6046	1.9486	1.5670	1.9110	0.0376	2.40%
2026-07-13	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5670	1.9110	1.5888	1.9328	-0.0218	-1.37%
2026-07-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5888	1.9328	1.6267	1.9707	-0.0379	-2.33%
2026-07-09	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6267	1.9707	1.5834	1.9274	0.0433	2.73%
2026-07-08	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5834	1.9274	1.5918	1.9358	-0.0084	-0.53%
2026-07-07	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5918	1.9358	1.6059	1.9499	-0.0141	-0.88%
2026-07-06	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6059	1.9499	1.6072	1.9512	-0.0013	-0.08%
2026-07-03	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6072	1.9512	1.5996	1.9436	0.0076	0.48%
2026-07-02	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5996	1.9436	1.6470	1.9910	-0.0474	-2.88%
2026-07-01	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6470	1.9910	1.6599	2.0039	-0.0129	-0.78%
2026-06-30	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6599	2.0039	1.6372	1.9812	0.0227	1.39%
2026-06-29	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6372	1.9812	1.6091	1.9531	0.0281	1.75%
2026-06-26	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6091	1.9531	1.6543	1.9983	-0.0452	-2.73%
2026-06-25	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6543	1.9983	1.6339	1.9779	0.0204	1.25%
2026-06-24	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6339	1.9779	1.6211	1.9651	0.0128	0.79%
2026-06-23	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6211	1.9651	1.6744	2.0184	-0.0533	-3.18%
2026-06-22	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6744	2.0184	1.6368	1.9808	0.0376	2.30%
2026-06-18	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6368	1.9808	1.6274	1.9714	0.0094	0.58%
2026-06-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.6274	1.9714	1.6120	1.9560	0.0154	0.96%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%