海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)基金净值查询(162307)

今天最新净值 1.4924 -0.0189 -1.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5076 -0.0082 -0.5389%

累计净值：1.8364
成立日期：2009-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.4798亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇纪君凯陈林海

近一季海富通中证A100指数(LOF)A|海富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5158	1.8598	1.4924	1.8364	0.0234	1.57%
2025-12-16	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4924	1.8364	1.5113	1.8553	-0.0189	-1.25%
2025-12-15	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5113	1.8553	1.5222	1.8662	-0.0109	-0.72%
2025-12-12	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5222	1.8662	1.5120	1.8560	0.0102	0.67%
2025-12-11	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5120	1.8560	1.5238	1.8678	-0.0118	-0.77%
2025-12-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5238	1.8678	1.5270	1.8710	-0.0032	-0.21%
2025-12-09	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5270	1.8710	1.5337	1.8777	-0.0067	-0.44%
2025-12-08	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5337	1.8777	1.5236	1.8676	0.0101	0.66%
2025-12-05	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5236	1.8676	1.5111	1.8551	0.0125	0.83%
2025-12-04	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5111	1.8551	1.5020	1.8460	0.0091	0.61%

2025-12-03	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5020	1.8460	1.5095	1.8535	-0.0075	-0.50%
2025-12-02	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5095	1.8535	1.5174	1.8614	-0.0079	-0.52%
2025-12-01	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5174	1.8614	1.5007	1.8447	0.0167	1.11%
2025-11-28	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5007	1.8447	1.4971	1.8411	0.0036	0.24%
2025-11-27	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4971	1.8411	1.5018	1.8458	-0.0047	-0.31%
2025-11-26	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5018	1.8458	1.4898	1.8338	0.0120	0.81%
2025-11-25	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4898	1.8338	1.4760	1.8200	0.0138	0.93%
2025-11-24	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4760	1.8200	1.4762	1.8202	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4762	1.8202	1.5103	1.8543	-0.0341	-2.26%
2025-11-20	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5103	1.8543	1.5202	1.8642	-0.0099	-0.65%
2025-11-19	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5202	1.8642	1.5124	1.8564	0.0078	0.52%
2025-11-18	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5124	1.8564	1.5228	1.8668	-0.0104	-0.68%
2025-11-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5228	1.8668	1.5320	1.8760	-0.0092	-0.60%
2025-11-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5320	1.8760	1.5561	1.9001	-0.0241	-1.55%
2025-11-13	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5561	1.9001	1.5332	1.8772	0.0229	1.49%

2025-11-12	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5332	1.8772	1.5338	1.8778	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5338	1.8778	1.5460	1.8900	-0.0122	-0.79%
2025-11-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5460	1.8900	1.5438	1.8878	0.0022	0.14%
2025-11-07	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5438	1.8878	1.5468	1.8908	-0.0030	-0.19%
2025-11-06	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5468	1.8908	1.5241	1.8681	0.0227	1.49%
2025-11-05	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5241	1.8681	1.5197	1.8637	0.0044	0.29%
2025-11-04	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5197	1.8637	1.5332	1.8772	-0.0135	-0.88%
2025-11-03	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5332	1.8772	1.5314	1.8754	0.0018	0.12%
2025-10-31	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5314	1.8754	1.5532	1.8972	-0.0218	-1.40%
2025-10-30	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5532	1.8972	1.5613	1.9053	-0.0081	-0.52%
2025-10-29	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5613	1.9053	1.5441	1.8881	0.0172	1.11%
2025-10-28	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5441	1.8881	1.5542	1.8982	-0.0101	-0.65%
2025-10-27	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5542	1.8982	1.5392	1.8832	0.0150	0.97%
2025-10-24	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5392	1.8832	1.5175	1.8615	0.0217	1.43%
2025-10-23	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5175	1.8615	1.5113	1.8553	0.0062	0.41%
2025-10-22	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5113	1.8553	1.5167	1.8607	-0.0054	-0.36%
2025-10-21	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5167	1.8607	1.4940	1.8380	0.0227	1.52%
2025-10-20	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4940	1.8380	1.4882	1.8322	0.0058	0.39%
2025-10-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4882	1.8322	1.5211	1.8651	-0.0329	-2.16%
2025-10-16	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5211	1.8651	1.5164	1.8604	0.0047	0.31%
2025-10-15	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5164	1.8604	1.4952	1.8392	0.0212	1.42%
2025-10-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4952	1.8392	1.5162	1.8602	-0.0210	-1.39%
2025-10-13	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5162	1.8602	1.5227	1.8667	-0.0065	-0.43%
2025-10-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5227	1.8667	1.5603	1.9043	-0.0376	-2.41%
2025-10-09	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5603	1.9043	1.5333	1.8773	0.0270	1.76%
2025-09-30	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5333	1.8773	1.5217	1.8657	0.0116	0.76%
2025-09-29	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5217	1.8657	1.5007	1.8447	0.0210	1.40%
2025-09-26	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5007	1.8447	1.5161	1.8601	-0.0154	-1.02%
2025-09-25	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5161	1.8601	1.5066	1.8506	0.0095	0.63%
2025-09-24	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5066	1.8506	1.4866	1.8306	0.0200	1.35%
2025-09-23	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4866	1.8306	1.4871	1.8311	-0.0005	-0.03%
2025-09-22	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4871	1.8311	1.4785	1.8225	0.0086	0.58%
2025-09-19	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4785	1.8225	1.4760	1.8200	0.0025	0.17%
2025-09-18	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4760	1.8200	1.4909	1.8349	-0.0149	-1.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%