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海富通电子传媒股票A基金净值查询(006081)

今天最新净值 3.0391 0.0446 1.4900% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.8909 -0.0202 -0.6923% 2022-01-28 14:05:01
  • 累计净值:3.0391
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9348亿
  • 最近资产:6.93亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:施敏佳
近一季海富通电子传媒股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率-14.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 006081 海富通电子传媒股票A 2.9111 2.9111 3.0391 3.0391 -0.1280 -4.21%
2022-01-26 006081 海富通电子传媒股票A 3.0391 3.0391 2.9945 2.9945 0.0446 1.49%
2022-01-25 006081 海富通电子传媒股票A 2.9945 2.9945 3.1060 3.1060 -0.1115 -3.59%
2022-01-24 006081 海富通电子传媒股票A 3.1060 3.1060 3.0441 3.0441 0.0619 2.03%
2022-01-21 006081 海富通电子传媒股票A 3.0441 3.0441 3.1158 3.1158 -0.0717 -2.30%
2022-01-20 006081 海富通电子传媒股票A 3.1158 3.1158 3.1847 3.1847 -0.0689 -2.16%
2022-01-19 006081 海富通电子传媒股票A 3.1847 3.1847 3.2790 3.2790 -0.0943 -2.88%
2022-01-18 006081 海富通电子传媒股票A 3.2790 3.2790 3.3047 3.3047 -0.0257 -0.78%
2022-01-17 006081 海富通电子传媒股票A 3.3047 3.3047 3.2084 3.2084 0.0963 3.00%
2022-01-14 006081 海富通电子传媒股票A 3.2084 3.2084 3.1012 3.1012 0.1072 3.46%
2022-01-13 006081 海富通电子传媒股票A 3.1012 3.1012 3.1554 3.1554 -0.0542 -1.72%
2022-01-12 006081 海富通电子传媒股票A 3.1554 3.1554 3.0824 3.0824 0.0730 2.37%
2022-01-11 006081 海富通电子传媒股票A 3.0824 3.0824 3.1723 3.1723 -0.0899 -2.83%
2022-01-10 006081 海富通电子传媒股票A 3.1723 3.1723 3.1620 3.1620 0.0103 0.33%
2022-01-07 006081 海富通电子传媒股票A 3.1620 3.1620 3.2597 3.2597 -0.0977 -3.00%
2022-01-06 006081 海富通电子传媒股票A 3.2597 3.2597 3.2463 3.2463 0.0134 0.41%
2022-01-05 006081 海富通电子传媒股票A 3.2463 3.2463 3.3588 3.3588 -0.1125 -3.35%
2022-01-04 006081 海富通电子传媒股票A 3.3588 3.3588 3.4611 3.4611 -0.1023 -2.96%
2021-12-31 006081 海富通电子传媒股票A 3.4611 3.4611 3.4586 3.4586 0.0025 0.07%
2021-12-30 006081 海富通电子传媒股票A 3.4586 3.4586 3.3939 3.3939 0.0647 1.91%
2021-12-29 006081 海富通电子传媒股票A 3.3939 3.3939 3.4351 3.4351 -0.0412 -1.20%
2021-12-28 006081 海富通电子传媒股票A 3.4351 3.4351 3.4236 3.4236 0.0115 0.34%
2021-12-27 006081 海富通电子传媒股票A 3.4236 3.4236 3.4615 3.4615 -0.0379 -1.09%
2021-12-24 006081 海富通电子传媒股票A 3.4615 3.4615 3.5434 3.5434 -0.0819 -2.31%
2021-12-23 006081 海富通电子传媒股票A 3.5434 3.5434 3.5062 3.5062 0.0372 1.06%
2021-12-22 006081 海富通电子传媒股票A 3.5062 3.5062 3.4684 3.4684 0.0378 1.09%
2021-12-21 006081 海富通电子传媒股票A 3.4684 3.4684 3.3818 3.3818 0.0866 2.56%
2021-12-20 006081 海富通电子传媒股票A 3.3818 3.3818 3.4902 3.4902 -0.1084 -3.11%
2021-12-17 006081 海富通电子传媒股票A 3.4902 3.4902 3.5861 3.5861 -0.0959 -2.67%
2021-12-16 006081 海富通电子传媒股票A 3.5861 3.5861 3.5808 3.5808 0.0053 0.15%
2021-12-15 006081 海富通电子传媒股票A 3.5808 3.5808 3.6074 3.6074 -0.0266 -0.74%
2021-12-14 006081 海富通电子传媒股票A 3.6074 3.6074 3.6126 3.6126 -0.0052 -0.14%
2021-12-13 006081 海富通电子传媒股票A 3.6126 3.6126 3.5816 3.5816 0.0310 0.87%
2021-12-10 006081 海富通电子传媒股票A 3.5816 3.5816 3.5545 3.5545 0.0271 0.76%
2021-12-09 006081 海富通电子传媒股票A 3.5545 3.5545 3.5965 3.5965 -0.0420 -1.17%
2021-12-08 006081 海富通电子传媒股票A 3.5965 3.5965 3.5019 3.5019 0.0946 2.70%
2021-12-07 006081 海富通电子传媒股票A 3.5019 3.5019 3.6305 3.6305 -0.1286 -3.54%
2021-12-06 006081 海富通电子传媒股票A 3.6305 3.6305 3.7253 3.7253 -0.0948 -2.54%
2021-12-03 006081 海富通电子传媒股票A 3.7253 3.7253 3.6770 3.6770 0.0483 1.31%
2021-12-02 006081 海富通电子传媒股票A 3.6770 3.6770 3.7145 3.7145 -0.0375 -1.01%
2021-12-01 006081 海富通电子传媒股票A 3.7145 3.7145 3.7740 3.7740 -0.0595 -1.58%
2021-11-30 006081 海富通电子传媒股票A 3.7740 3.7740 3.7572 3.7572 0.0168 0.45%
2021-11-29 006081 海富通电子传媒股票A 3.7572 3.7572 3.6826 3.6826 0.0746 2.03%
2021-11-26 006081 海富通电子传媒股票A 3.6826 3.6826 3.6897 3.6897 -0.0071 -0.19%
2021-11-25 006081 海富通电子传媒股票A 3.6897 3.6897 3.7276 3.7276 -0.0379 -1.02%
2021-11-24 006081 海富通电子传媒股票A 3.7276 3.7276 3.7519 3.7519 -0.0243 -0.65%
2021-11-23 006081 海富通电子传媒股票A 3.7519 3.7519 3.7814 3.7814 -0.0295 -0.78%
2021-11-22 006081 海富通电子传媒股票A 3.7814 3.7814 3.6288 3.6288 0.1526 4.21%
2021-11-19 006081 海富通电子传媒股票A 3.6288 3.6288 3.5938 3.5938 0.0350 0.97%
2021-11-18 006081 海富通电子传媒股票A 3.5938 3.5938 3.6098 3.6098 -0.0160 -0.44%
2021-11-17 006081 海富通电子传媒股票A 3.6098 3.6098 3.5092 3.5092 0.1006 2.87%
2021-11-16 006081 海富通电子传媒股票A 3.5092 3.5092 3.5540 3.5540 -0.0448 -1.26%
2021-11-15 006081 海富通电子传媒股票A 3.5540 3.5540 3.6831 3.6831 -0.1291 -3.51%
2021-11-12 006081 海富通电子传媒股票A 3.6831 3.6831 3.6512 3.6512 0.0319 0.87%
2021-11-11 006081 海富通电子传媒股票A 3.6512 3.6512 3.5792 3.5792 0.0720 2.01%
2021-11-10 006081 海富通电子传媒股票A 3.5792 3.5792 3.5987 3.5987 -0.0195 -0.54%
2021-11-09 006081 海富通电子传媒股票A 3.5987 3.5987 3.5495 3.5495 0.0492 1.39%
2021-11-08 006081 海富通电子传媒股票A 3.5495 3.5495 3.4906 3.4906 0.0589 1.69%
2021-11-05 006081 海富通电子传媒股票A 3.4906 3.4906 3.5229 3.5229 -0.0323 -0.92%
2021-11-04 006081 海富通电子传媒股票A 3.5229 3.5229 3.4679 3.4679 0.0550 1.59%
2021-11-03 006081 海富通电子传媒股票A 3.4679 3.4679 3.4827 3.4827 -0.0148 -0.42%
2021-11-02 006081 海富通电子传媒股票A 3.4827 3.4827 3.4384 3.4384 0.0443 1.29%
2021-11-01 006081 海富通电子传媒股票A 3.4384 3.4384 3.4065 3.4065 0.0319 0.94%
2021-10-29 006081 海富通电子传媒股票A 3.4065 3.4065 3.3589 3.3589 0.0476 1.42%
2021-10-28 006081 海富通电子传媒股票A 3.3589 3.3589 3.4091 3.4091 -0.0502 -1.47%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通集利债券 1.0404 0.03%
城投ETF 98.8474 0.01%
海富通瑞福债券 1.1133 0.01%
海富通聚合纯债 1.0103 0.01%
海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0113 0.00%
中证短融ETF 104.1721 0.00%
海富通聚利债券 1.1206 0.00%
海富通鼎丰定开债券 1.0505 0.00%
海富通上清所短融债券A 1.0183 0.00%
海富通中短债债券C 1.0400 0.00%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银核心资产股票A 0.9322 0.00%
民生加银核心资产股票C 0.9313 0.00%
博时智选量化多因子股票A 0.9179 0.00%
博时智选量化多因子股票C 0.9168 0.00%
建信新能源行业股票C 2.4611 0.00%
大成睿裕六月持有股票A 1.3022 -0.60%
大成睿裕六月持有股票C 1.2893 -0.60%
大成睿鑫股票A 1.1386 -0.66%
大成睿鑫股票C 1.1319 -0.67%
银华智能建造股票发起式 0.9879 -0.68%