海富通精选混合(海富精选)基金净值查询(519011)
今天最新净值
0.5721
0.0081 1.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5692
0.0042 0.7495%
- 累计净值：4.9025
- 成立日期：2003-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：36.996亿份
- 最近份额：17.1482亿
- 最近资产：8.66亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 王智慧
近一季,海富通精选混合(519011)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5650 |
4.8791 |
0.5721 |
4.9025 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5721 |
4.9025 |
0.5640 |
4.8758 |
0.0081 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5640 |
4.8758 |
0.5667 |
4.8847 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5667 |
4.8847 |
0.5669 |
4.8853 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5669 |
4.8853 |
0.5690 |
4.8922 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5690 |
4.8922 |
0.5662 |
4.8830 |
0.0028 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5662 |
4.8830 |
0.5640 |
4.8758 |
0.0022 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5640 |
4.8758 |
0.5607 |
4.8649 |
0.0033 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5607 |
4.8649 |
0.5645 |
4.8774 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5645 |
4.8774 |
0.5684 |
4.8903 |
-0.0039 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5684 |
4.8903 |
0.5644 |
4.8771 |
0.0040 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5644 |
4.8771 |
0.5566 |
4.8514 |
0.0078 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5566 |
4.8514 |
0.5593 |
4.8603 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5593 |
4.8603 |
0.5561 |
4.8497 |
0.0032 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5561 |
4.8497 |
0.5561 |
4.8497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5561 |
4.8497 |
0.5502 |
4.8303 |
0.0059 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5502 |
4.8303 |
0.5641 |
4.8761 |
-0.0139 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5641 |
4.8761 |
0.5742 |
4.9094 |
-0.0101 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5742 |
4.9094 |
0.5748 |
4.9114 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5748 |
4.9114 |
0.5702 |
4.8962 |
0.0046 |
0.81% |
| 2025-11-17 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5702 |
4.8962 |
0.5713 |
4.8998 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5713 |
4.8998 |
0.5809 |
4.9315 |
-0.0096 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5809 |
4.9315 |
0.5816 |
4.9338 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5816 |
4.9338 |
0.5792 |
4.9259 |
0.0024 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5792 |
4.9259 |
0.5860 |
4.9483 |
-0.0068 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5860 |
4.9483 |
0.5755 |
4.9137 |
0.0105 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5755 |
4.9137 |
0.5785 |
4.9236 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5785 |
4.9236 |
0.5707 |
4.8978 |
0.0078 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5707 |
4.8978 |
0.5723 |
4.9031 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5723 |
4.9031 |
0.5737 |
4.9077 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5737 |
4.9077 |
0.5796 |
4.9272 |
-0.0059 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5796 |
4.9272 |
0.5887 |
4.9572 |
-0.0091 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5887 |
4.9572 |
0.5933 |
4.9723 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5933 |
4.9723 |
0.5910 |
4.9647 |
0.0023 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5910 |
4.9647 |
0.5875 |
4.9532 |
0.0035 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5875 |
4.9532 |
0.5773 |
4.9196 |
0.0102 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5773 |
4.9196 |
0.5666 |
4.8843 |
0.0107 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5666 |
4.8843 |
0.5691 |
4.8926 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5691 |
4.8926 |
0.5770 |
4.9186 |
-0.0079 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5770 |
4.9186 |
0.5698 |
4.8949 |
0.0072 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5698 |
4.8949 |
0.5704 |
4.8969 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5704 |
4.8969 |
0.5852 |
4.9456 |
-0.0148 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5852 |
4.9456 |
0.5860 |
4.9483 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5860 |
4.9483 |
0.5722 |
4.9028 |
0.0138 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5722 |
4.9028 |
0.5903 |
4.9624 |
-0.0181 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5903 |
4.9624 |
0.5934 |
4.9727 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5934 |
4.9727 |
0.5986 |
4.9898 |
-0.0171 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5986 |
4.9898 |
0.5948 |
4.9773 |
0.0125 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5948 |
4.9773 |
0.5893 |
4.9591 |
0.0182 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5893 |
4.9591 |
0.5831 |
4.9387 |
0.0204 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5831 |
4.9387 |
0.5848 |
4.9443 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5848 |
4.9443 |
0.5854 |
4.9463 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5854 |
4.9463 |
0.5727 |
4.9044 |
0.0419 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5727 |
4.9044 |
0.5740 |
4.9087 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5740 |
4.9087 |
0.5683 |
4.8899 |
0.0188 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5683 |
4.8899 |
0.5724 |
4.9035 |
-0.0136 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5724 |
4.9035 |
0.5762 |
4.9160 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5762 |
4.9160 |
0.5749 |
4.9117 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.5749 |
4.9117 |
0.5735 |
4.9071 |
0.0046 |
0.24% |
