海富通中小盘混合(海富通中小盘)基金净值查询(519026)
今天最新净值
2.7861
0.0250 0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3880
0.0437 1.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7861
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.369亿份
- 最近份额：2.1922亿
- 最近资产：2.81亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：范庭芳
近一季,海富通中小盘混合(519026)基金累计收益率-13.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8902 |
2.8902 |
2.7861 |
2.7861 |
0.1041 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7861 |
2.7861 |
2.7611 |
2.7611 |
0.0250 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7611 |
2.7611 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0311 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7922 |
2.7922 |
2.8208 |
2.8208 |
-0.0286 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8208 |
2.8208 |
2.8255 |
2.8255 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8255 |
2.8255 |
2.8164 |
2.8164 |
0.0091 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8164 |
2.8164 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0428 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8592 |
2.8592 |
2.7189 |
2.7189 |
0.1403 |
5.16% |
| 2026-09-04 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7189 |
2.7189 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0766 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7955 |
2.7955 |
2.7867 |
2.7867 |
0.0088 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7867 |
2.7867 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0438 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8305 |
2.8305 |
2.9089 |
2.9089 |
-0.0784 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9089 |
2.9089 |
2.8662 |
2.8662 |
0.0427 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8662 |
2.8662 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.0451 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9113 |
2.9113 |
2.7994 |
2.7994 |
0.1119 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7994 |
2.7994 |
2.7885 |
2.7885 |
0.0109 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7885 |
2.7885 |
2.8078 |
2.8078 |
-0.0193 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8078 |
2.8078 |
2.9057 |
2.9057 |
-0.0979 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9057 |
2.9057 |
2.8703 |
2.8703 |
0.0354 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8703 |
2.8703 |
2.8327 |
2.8327 |
0.0376 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8327 |
2.8327 |
3.0738 |
3.0738 |
-0.2411 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.0738 |
3.0738 |
3.0578 |
3.0578 |
0.0160 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.0578 |
3.0578 |
2.9085 |
2.9085 |
0.1493 |
5.13% |
| 2026-08-14 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9085 |
2.9085 |
2.8439 |
2.8439 |
0.0646 |
2.27% |
| 2026-08-13 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8439 |
2.8439 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0069 |
0.24% |
|
|
| 2026-08-12 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8370 |
2.8370 |
2.7841 |
2.7841 |
0.0529 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7841 |
2.7841 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0249 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8090 |
2.8090 |
2.8248 |
2.8248 |
-0.0158 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8248 |
2.8248 |
2.7327 |
2.7327 |
0.0921 |
3.37% |
| 2026-08-06 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7327 |
2.7327 |
2.6853 |
2.6853 |
0.0474 |
1.77% |
| 2026-08-05 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.6853 |
2.6853 |
2.5773 |
2.5773 |
0.1080 |
4.19% |
| 2026-08-04 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.5773 |
2.5773 |
2.4194 |
2.4194 |
0.1579 |
6.53% |
| 2026-08-03 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.4194 |
2.4194 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0692 |
-2.86% |
| 2026-07-31 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.4886 |
2.4886 |
2.3810 |
2.3810 |
0.1076 |
4.52% |
| 2026-07-30 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.5848 |
2.5848 |
-0.2038 |
-8.56% |
| 2026-07-29 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.5848 |
2.5848 |
2.6178 |
2.6178 |
-0.0330 |
-1.28% |
| 2026-07-28 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.6178 |
2.6178 |
2.8334 |
2.8334 |
-0.2156 |
-8.24% |
| 2026-07-27 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8334 |
2.8334 |
2.7238 |
2.7238 |
0.1096 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7238 |
2.7238 |
2.7655 |
2.7655 |
-0.0417 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7655 |
2.7655 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0285 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.8352 |
2.8352 |
-0.0412 |
-1.45% |
| 2026-07-21 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8352 |
2.8352 |
2.5878 |
2.5878 |
0.2474 |
9.56% |
| 2026-07-20 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.5878 |
2.5878 |
2.6551 |
2.6551 |
-0.0673 |
-2.53% |
| 2026-07-17 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.6551 |
2.6551 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.2486 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9037 |
2.9037 |
3.0175 |
3.0175 |
-0.1138 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.0175 |
3.0175 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0955 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.1130 |
3.1130 |
3.0273 |
3.0273 |
0.0857 |
2.83% |
| 2026-07-13 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.0273 |
3.0273 |
3.1958 |
3.1958 |
-0.1685 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.1958 |
3.1958 |
3.3989 |
3.3989 |
-0.2031 |
-6.36% |
| 2026-07-09 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.3989 |
3.3989 |
3.2276 |
3.2276 |
0.1713 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.2276 |
3.2276 |
3.3079 |
3.3079 |
-0.0803 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.3079 |
3.3079 |
3.3535 |
3.3535 |
-0.0456 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.3535 |
3.3535 |
3.4120 |
3.4120 |
-0.0585 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.4120 |
3.4120 |
3.3559 |
3.3559 |
0.0561 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.3559 |
3.3559 |
3.6165 |
3.6165 |
-0.2606 |
-7.77% |
| 2026-07-01 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.6165 |
3.6165 |
3.7308 |
3.7308 |
-0.1143 |
-3.16% |
| 2026-06-30 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.7308 |
3.7308 |
3.5681 |
3.5681 |
0.1627 |
4.56% |
| 2026-06-29 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.5681 |
3.5681 |
3.5920 |
3.5920 |
-0.0239 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.5920 |
3.5920 |
3.6862 |
3.6862 |
-0.0942 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.6862 |
3.6862 |
3.5403 |
3.5403 |
0.1459 |
4.12% |
| 2026-06-24 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.5403 |
3.5403 |
3.4481 |
3.4481 |
0.0922 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.4481 |
3.4481 |
3.5714 |
3.5714 |
-0.1233 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.5714 |
3.5714 |
3.4839 |
3.4839 |
0.0875 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.4839 |
3.4839 |
3.4022 |
3.4022 |
0.0817 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.4022 |
3.4022 |
3.3018 |
3.3018 |
0.1004 |
3.04% |
