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海富通中小盘基金净值查询(519026)

今天最新净值 1.2060 0.0177 1.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1469 0.0221 1.9680%
  • 累计净值:1.2060
  • 成立日期:2010-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.369亿份
  • 最近份额:5.9082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:范庭芳
近一月海富通中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,海富通中小盘(519026)基金累计收益率20.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519026 海富通中小盘 1.1248 1.1248 1.0993 1.0993 0.0255 2.32%
2024-03-26 519026 海富通中小盘 1.1540 1.1540 1.1755 1.1755 -0.0215 -1.83%
2024-03-25 519026 海富通中小盘 1.1755 1.1755 1.2059 1.2059 -0.0304 -2.52%
2024-03-22 519026 海富通中小盘 1.2059 1.2059 1.2106 1.2106 -0.0047 -0.39%
2024-03-21 519026 海富通中小盘 1.2106 1.2106 1.2236 1.2236 -0.0130 -1.06%
2024-03-20 519026 海富通中小盘 1.2236 1.2236 1.2189 1.2189 0.0047 0.39%
2024-03-19 519026 海富通中小盘 1.2189 1.2189 1.2283 1.2283 -0.0094 -0.77%
2024-03-18 519026 海富通中小盘 1.2283 1.2283 1.2060 1.2060 0.0223 1.85%
2024-03-15 519026 海富通中小盘 1.2060 1.2060 1.1883 1.1883 0.0177 1.49%
2024-03-14 519026 海富通中小盘 1.1883 1.1883 1.2037 1.2037 -0.0154 -1.28%
2024-03-13 519026 海富通中小盘 1.2037 1.2037 1.1912 1.1912 0.0125 1.05%
2024-03-12 519026 海富通中小盘 1.1912 1.1912 1.1983 1.1983 -0.0071 -0.59%
2024-03-11 519026 海富通中小盘 1.1983 1.1983 1.1805 1.1805 0.0178 1.51%
2024-03-08 519026 海富通中小盘 1.1805 1.1805 1.1396 1.1396 0.0409 3.59%
2024-03-07 519026 海富通中小盘 1.1396 1.1396 1.1600 1.1600 -0.0204 -1.76%
2024-03-06 519026 海富通中小盘 1.1600 1.1600 1.1736 1.1736 -0.0136 -1.16%
2024-03-05 519026 海富通中小盘 1.1736 1.1736 1.1770 1.1770 -0.0034 -0.29%
2024-03-04 519026 海富通中小盘 1.1770 1.1770 1.1560 1.1560 0.0210 1.82%
2024-03-01 519026 海富通中小盘 1.1560 1.1560 1.1270 1.1270 0.0290 2.57%
2024-02-29 519026 海富通中小盘 1.1270 1.1270 1.0720 1.0720 0.0550 5.13%