海富通中小盘基金净值查询(519026)
今天最新净值
1.2060
0.0177 1.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1469
0.0221 1.9680%
- 累计净值:1.2060
- 成立日期:2010-04-14
- 基金类型:
- 成立份额:12.369亿份
- 最近份额:5.9082亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:范庭芳
近一月,海富通中小盘(519026)基金累计收益率20.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1248 |
1.1248 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0255 |
2.32% |
2024-03-26 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0215 |
-1.83% |
2024-03-25 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1755 |
1.1755 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0304 |
-2.52% |
2024-03-22 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0047 |
-0.39% |
2024-03-21 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0130 |
-1.06% |
2024-03-20 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0047 |
0.39% |
2024-03-19 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0094 |
-0.77% |
2024-03-18 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0223 |
1.85% |
2024-03-15 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0177 |
1.49% |
2024-03-14 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1883 |
1.1883 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0154 |
-1.28% |
|
2024-03-13 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.2037 |
1.2037 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0125 |
1.05% |
2024-03-12 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0071 |
-0.59% |
2024-03-11 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1983 |
1.1983 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0178 |
1.51% |
2024-03-08 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0409 |
3.59% |
2024-03-07 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0204 |
-1.76% |
2024-03-06 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0136 |
-1.16% |
2024-03-05 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0034 |
-0.29% |
2024-03-04 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0210 |
1.82% |
2024-03-01 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0290 |
2.57% |
2024-02-29 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1270 |
1.1270 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0550 |
5.13% |