海富通中小盘基金净值查询(519026)
今天最新净值
1.2060
0.0177 1.4900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1197
0.0411 3.8088%
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：12.369亿份
- 最近份额：5.9082亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：范庭芳
近一周,海富通中小盘(519026)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.0867 |
1.0867 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0207 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
519026 |
海富通中小盘 |
1.1086 |
1.1086 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0530 |
5.02% |
