海富通精选基金净值查询(519011)
今天最新净值
0.4646
0.0046 1.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4256
-0.0011 -0.2663%
- 累计净值：4.5152
- 成立日期：2003-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：36.996亿份
- 最近份额：17.2945亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 王智慧
近一月,海富通精选(519011)基金累计收益率17.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519011 |
海富通精选 |
0.4267 |
4.3903 |
0.4290 |
4.3979 |
-0.0023 |
-0.54% |
| 2024-04-24 |
519011 |
海富通精选 |
0.4290 |
4.3979 |
0.4206 |
4.3702 |
0.0084 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
519011 |
海富通精选 |
0.4206 |
4.3702 |
0.4154 |
4.3531 |
0.0052 |
1.25% |
| 2024-04-22 |
519011 |
海富通精选 |
0.4154 |
4.3531 |
0.4208 |
4.3709 |
-0.0054 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
519011 |
海富通精选 |
0.4208 |
4.3709 |
0.4300 |
4.4012 |
-0.0092 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
519011 |
海富通精选 |
0.4300 |
4.4012 |
0.4305 |
4.4029 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
519011 |
海富通精选 |
0.4305 |
4.4029 |
0.4163 |
4.3561 |
0.0142 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
519011 |
海富通精选 |
0.4163 |
4.3561 |
0.4301 |
4.4015 |
-0.0138 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
519011 |
海富通精选 |
0.4301 |
4.4015 |
0.4320 |
4.4078 |
-0.0019 |
-0.44% |
| 2024-04-12 |
519011 |
海富通精选 |
0.4320 |
4.4078 |
0.4314 |
4.4058 |
0.0006 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
519011 |
海富通精选 |
0.4314 |
4.4058 |
0.4306 |
4.4032 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
519011 |
海富通精选 |
0.4306 |
4.4032 |
0.4406 |
4.4361 |
-0.0100 |
-2.27% |
| 2024-04-09 |
519011 |
海富通精选 |
0.4406 |
4.4361 |
0.4428 |
4.4434 |
-0.0022 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
519011 |
海富通精选 |
0.4428 |
4.4434 |
0.4418 |
4.4401 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
519011 |
海富通精选 |
0.4418 |
4.4401 |
0.4504 |
4.4684 |
-0.0086 |
-1.91% |
| 2024-04-02 |
519011 |
海富通精选 |
0.4504 |
4.4684 |
0.4602 |
4.5007 |
-0.0098 |
-2.13% |
| 2024-04-01 |
519011 |
海富通精选 |
0.4602 |
4.5007 |
0.4524 |
4.4750 |
0.0078 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
519011 |
海富通精选 |
0.4524 |
4.4750 |
0.4552 |
4.4843 |
-0.0028 |
-0.62% |
| 2024-03-28 |
519011 |
海富通精选 |
0.4552 |
4.4843 |
0.4495 |
4.4655 |
0.0057 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
519011 |
海富通精选 |
0.4495 |
4.4655 |
0.4607 |
4.5024 |
-0.0112 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
519011 |
海富通精选 |
0.4607 |
4.5024 |
0.4673 |
4.5241 |
-0.0066 |
-1.41% |
