海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
1.1301
0.0031 0.28%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1331
0.0061 0.5442%
- 累计净值：2.4555
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.76亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志 陆怡雯
近一季,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1301 |
2.4555 |
1.1270 |
2.4524 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1270 |
2.4524 |
1.1196 |
2.4450 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1196 |
2.4450 |
1.1115 |
2.4369 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1115 |
2.4369 |
1.1064 |
2.4318 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1064 |
2.4318 |
1.0939 |
2.4193 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0939 |
2.4193 |
1.0888 |
2.4142 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0888 |
2.4142 |
1.0999 |
2.4253 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0999 |
2.4253 |
1.0784 |
2.4038 |
0.0215 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0784 |
2.4038 |
1.0985 |
2.4239 |
-0.0201 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0985 |
2.4239 |
1.1030 |
2.4284 |
-0.0045 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1030 |
2.4284 |
1.0820 |
2.4074 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0820 |
2.4074 |
1.0932 |
2.4186 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0932 |
2.4186 |
1.0869 |
2.4123 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0869 |
2.4123 |
1.0950 |
2.4204 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0950 |
2.4204 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0851 |
2.4105 |
1.0685 |
2.3939 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0685 |
2.3939 |
1.0668 |
2.3922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0668 |
2.3922 |
1.0728 |
2.3982 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0728 |
2.3982 |
1.0778 |
2.4032 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0778 |
2.4032 |
1.0701 |
2.3955 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0633 |
2.3887 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0633 |
2.3887 |
1.0638 |
2.3892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0638 |
2.3892 |
1.0701 |
2.3955 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0545 |
2.3799 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0545 |
2.3799 |
1.0581 |
2.3835 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0581 |
2.3835 |
1.0986 |
2.4240 |
-0.0405 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0986 |
2.4240 |
1.0996 |
2.4250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0996 |
2.4250 |
1.0973 |
2.4227 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0973 |
2.4227 |
1.1111 |
2.4365 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1111 |
2.4365 |
1.1127 |
2.4381 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1127 |
2.4381 |
1.1345 |
2.4599 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1345 |
2.4599 |
1.1172 |
2.4426 |
0.0173 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1172 |
2.4426 |
1.1240 |
2.4494 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1240 |
2.4494 |
1.1342 |
2.4596 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1342 |
2.4596 |
1.1300 |
2.4554 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1300 |
2.4554 |
1.1282 |
2.4536 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1282 |
2.4536 |
1.1082 |
2.4336 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1082 |
2.4336 |
1.0917 |
2.4171 |
0.0165 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0917 |
2.4171 |
1.1036 |
2.4290 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1036 |
2.4290 |
1.0988 |
2.4242 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0988 |
2.4242 |
1.1130 |
2.4384 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1130 |
2.4384 |
1.1243 |
2.4497 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1243 |
2.4497 |
1.1041 |
2.4295 |
0.0202 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1041 |
2.4295 |
1.1086 |
2.4340 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1086 |
2.4340 |
1.0982 |
2.4236 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0982 |
2.4236 |
1.0840 |
2.4094 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0840 |
2.4094 |
1.0850 |
2.4104 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0850 |
2.4104 |
1.0971 |
2.4225 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0971 |
2.4225 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0851 |
2.4105 |
1.0774 |
2.4028 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0774 |
2.4028 |
1.1161 |
2.4415 |
-0.0387 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1161 |
2.4415 |
1.1170 |
2.4424 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1170 |
2.4424 |
1.0945 |
2.4199 |
0.0225 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0945 |
2.4199 |
1.1137 |
2.4391 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1137 |
2.4391 |
1.1165 |
2.4419 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1165 |
2.4419 |
1.1405 |
2.4659 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1405 |
2.4659 |
1.1252 |
2.4506 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1252 |
2.4506 |
1.1122 |
2.4376 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1122 |
2.4376 |
1.0912 |
2.4166 |
0.0210 |
1.92% |
