海富通风格优势基金净值查询(519013)
今天最新净值
0.7953
0.0056 0.7100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7975
-0.0080 -0.9949%
- 累计净值：2.1207
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.8728亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志 陆怡雯
近一季,海富通风格优势(519013)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8055 |
2.1309 |
0.8047 |
2.1301 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8047 |
2.1301 |
0.7872 |
2.1126 |
0.0175 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7872 |
2.1126 |
0.8039 |
2.1293 |
-0.0167 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8039 |
2.1293 |
0.7945 |
2.1199 |
0.0094 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7945 |
2.1199 |
0.7945 |
2.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7945 |
2.1199 |
0.7904 |
2.1158 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7904 |
2.1158 |
0.7938 |
2.1192 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7938 |
2.1192 |
0.7954 |
2.1208 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7954 |
2.1208 |
0.8023 |
2.1277 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8023 |
2.1277 |
0.8004 |
2.1258 |
0.0019 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8004 |
2.1258 |
0.8043 |
2.1297 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8043 |
2.1297 |
0.7922 |
2.1176 |
0.0121 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7922 |
2.1176 |
0.7795 |
2.1049 |
0.0127 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7795 |
2.1049 |
0.7739 |
2.0993 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7739 |
2.0993 |
0.7835 |
2.1089 |
-0.0096 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7835 |
2.1089 |
0.7801 |
2.1055 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7801 |
2.1055 |
0.7865 |
2.1119 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7865 |
2.1119 |
0.7937 |
2.1191 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7937 |
2.1191 |
0.7963 |
2.1217 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7963 |
2.1217 |
0.7968 |
2.1222 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7968 |
2.1222 |
0.8009 |
2.1263 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8009 |
2.1263 |
0.7953 |
2.1207 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7953 |
2.1207 |
0.7897 |
2.1151 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7897 |
2.1151 |
0.7895 |
2.1149 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7895 |
2.1149 |
0.7879 |
2.1133 |
0.0016 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-12 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7879 |
2.1133 |
0.7905 |
2.1159 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7905 |
2.1159 |
0.7872 |
2.1126 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7872 |
2.1126 |
0.7829 |
2.1083 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7829 |
2.1083 |
0.7845 |
2.1099 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7845 |
2.1099 |
0.7848 |
2.1102 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7848 |
2.1102 |
0.7840 |
2.1094 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7840 |
2.1094 |
0.7739 |
2.0993 |
0.0101 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7739 |
2.0993 |
0.7731 |
2.0985 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7731 |
2.0985 |
0.7573 |
2.0827 |
0.0158 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7573 |
2.0827 |
0.7777 |
2.1031 |
-0.0204 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7777 |
2.1031 |
0.7677 |
2.0931 |
0.0100 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7677 |
2.0931 |
0.7680 |
2.0934 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7680 |
2.0934 |
0.7662 |
2.0916 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7662 |
2.0916 |
0.7584 |
2.0838 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7584 |
2.0838 |
0.7548 |
2.0802 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7548 |
2.0802 |
0.7520 |
2.0774 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7520 |
2.0774 |
0.7421 |
2.0675 |
0.0099 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7421 |
2.0675 |
0.7345 |
2.0599 |
0.0076 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7345 |
2.0599 |
0.7155 |
2.0409 |
0.0190 |
2.66% |
| 2024-02-06 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7155 |
2.0409 |
0.6917 |
2.0171 |
0.0238 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.6917 |
2.0171 |
0.6982 |
2.0236 |
-0.0065 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.6982 |
2.0236 |
0.7070 |
2.0324 |
-0.0088 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7070 |
2.0324 |
0.7080 |
2.0334 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7080 |
2.0334 |
0.7180 |
2.0434 |
-0.0100 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7180 |
2.0434 |
0.7303 |
2.0557 |
-0.0123 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7303 |
2.0557 |
0.7313 |
2.0567 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7313 |
2.0567 |
0.7312 |
2.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7312 |
2.0566 |
0.7140 |
2.0394 |
0.0172 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7140 |
2.0394 |
0.7061 |
2.0315 |
0.0079 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7061 |
2.0315 |
0.7035 |
2.0289 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7035 |
2.0289 |
0.7274 |
2.0528 |
-0.0239 |
-3.29% |
| 2024-01-19 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7274 |
2.0528 |
0.7308 |
2.0562 |
-0.0034 |
-0.47% |
