海富通风格优势基金净值查询(519013)
今天最新净值
0.7953
0.0056 0.7100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8001
0.0059 0.7436%
- 累计净值：2.1207
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.8728亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志 陆怡雯
近一月,海富通风格优势(519013)基金累计收益率7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7942 |
2.1196 |
0.7928 |
2.1182 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7928 |
2.1182 |
0.7891 |
2.1145 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7891 |
2.1145 |
0.7978 |
2.1232 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7978 |
2.1232 |
0.8033 |
2.1287 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8033 |
2.1287 |
0.8055 |
2.1309 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8055 |
2.1309 |
0.8047 |
2.1301 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8047 |
2.1301 |
0.7872 |
2.1126 |
0.0175 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7872 |
2.1126 |
0.8039 |
2.1293 |
-0.0167 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8039 |
2.1293 |
0.7945 |
2.1199 |
0.0094 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7945 |
2.1199 |
0.7945 |
2.1199 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7945 |
2.1199 |
0.7904 |
2.1158 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7904 |
2.1158 |
0.7938 |
2.1192 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7938 |
2.1192 |
0.7954 |
2.1208 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7954 |
2.1208 |
0.8023 |
2.1277 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8023 |
2.1277 |
0.8004 |
2.1258 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8004 |
2.1258 |
0.8043 |
2.1297 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.8043 |
2.1297 |
0.7922 |
2.1176 |
0.0121 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7922 |
2.1176 |
0.7795 |
2.1049 |
0.0127 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7795 |
2.1049 |
0.7739 |
2.0993 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7739 |
2.0993 |
0.7835 |
2.1089 |
-0.0096 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.7835 |
2.1089 |
0.7801 |
2.1055 |
0.0034 |
0.44% |
