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海富通风格优势 - 基金主页(代码:519013)

今天最新净值 0.7953 0.0056 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7975 -0.0080 -0.9949%
  • 累计净值:2.1207
  • 成立日期:2006-10-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.181亿份
  • 最近份额:3.8728亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:李志 陆怡雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.52% 1.03% 7.17% 6.25% -5.13% -9.93% -18.62% 129.87%
同类排名 563/4200 2900/4295 2493/4274 481/4165 349/3654 816/2899 541/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.1044元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.1150元
2010-12-21 2010-12-21 2010-12-23 分红 每份派现金0.1500元
2009-12-07 2009-12-07 2009-12-09 分红 每份派现金0.2000元
2008-07-15 2008-07-15 2008-07-16 分红 每份派现金0.1000元
海富通风格优势基金动态
海富通风格优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 0.0000 4.04% -8.32%
600027 华电国际 0.0000 3.77% -1.69%
600941 中国移动 0.0000 2.96% 1.53%
601628 中国人寿 0.0000 2.92% -1.33%
002847 盐津铺子 0.0000 2.88% 0.07%
600875 东方电气 0.0000 2.69% 1.33%
000338 潍柴动力 0.0000 2.49% 0.54%
000425 徐工机械 0.0000 2.20% -0.54%
002138 顺络电子 0.0000 2.05% -0.65%
300972 万辰集团 0.0000 2.01% -0.08%
海富通风格优势(519013)基金档案
基金代码 519013 基金简称 海富优势 基金全称 海富通风格优势股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-11 成立日期 2006-10-19 基金类型
基金经理 李志 陆怡雯 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 3.8728亿 成立份额 22.181亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%