收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.52% | 1.03% | 7.17% | 6.25% | -5.13% | -9.93% | -18.62% | 129.87% |
同类排名 | 563/4200 | 2900/4295 | 2493/4274 | 481/4165 | 349/3654 | 816/2899 | 541/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1044元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2010-12-21 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2009-12-07 | 2009-12-07 | 2009-12-09 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601998 | 中信银行 | 0.0000 | 4.04% | -8.32% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 3.77% | -1.69% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.96% | 1.53% |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.92% | -1.33% |
002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 2.88% | 0.07% |
600875 | 东方电气 | 0.0000 | 2.69% | 1.33% |
000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.49% | 0.54% |
000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 2.20% | -0.54% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.05% | -0.65% |
300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 2.01% | -0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |