| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 23.89% | 4.21% | -6.11% | 3.39% | 22.76% | 106.59% | 71.50% | -14.52% |
| 同类排名 | 716/4981 | 149/5421 | 2891/5424 | 582/5380 | 885/4741 | 864/4207 | 712/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0683 | 0.51% |
| 2026-09-16 | 1.0629 | 4.29% |
| 2026-09-15 | 1.0192 | 1.63% |
| 2026-09-14 | 1.0029 | -1.06% |
| 2026-09-11 | 1.0136 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 1.0251 | -0.63% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 9.54% | 2.26% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 9.36% | 0.99% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 8.79% | -0.09% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 7.78% | 1.69% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.42% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.96% | 0.60% |
| 01070 | TCL电子 | 0.0000 | 4.01% | 3.89% |
| 600079 | ST人福 | 0.0000 | 2.68% | 0.94% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 2.41% | 3.07% |
| 02273 | 固生堂 | 0.0000 | 2.30% | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |