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海富通成长价值混合A基金净值查询(010286)

今天最新净值 0.5869 0.0066 1.1400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5600 0.0053 0.9637%
  • 累计净值:0.5869
  • 成立日期:2020-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.0119亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:黄峰 范庭芳
今年以来海富通成长价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,海富通成长价值混合A(010286)基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010286 海富通成长价值混合A 0.5547 0.5547 0.5738 0.5738 -0.0191 -3.33%
2024-03-26 010286 海富通成长价值混合A 0.5738 0.5738 0.5798 0.5798 -0.0060 -1.03%
2024-03-25 010286 海富通成长价值混合A 0.5798 0.5798 0.5874 0.5874 -0.0076 -1.29%
2024-03-22 010286 海富通成长价值混合A 0.5874 0.5874 0.5907 0.5907 -0.0033 -0.56%
2024-03-21 010286 海富通成长价值混合A 0.5907 0.5907 0.5975 0.5975 -0.0068 -1.14%
2024-03-20 010286 海富通成长价值混合A 0.5975 0.5975 0.5983 0.5983 -0.0008 -0.13%
2024-03-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5983 0.5983 0.6024 0.6024 -0.0041 -0.68%
2024-03-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6024 0.6024 0.5869 0.5869 0.0155 2.64%
2024-03-15 010286 海富通成长价值混合A 0.5869 0.5869 0.5803 0.5803 0.0066 1.14%
2024-03-14 010286 海富通成长价值混合A 0.5803 0.5803 0.5878 0.5878 -0.0075 -1.28%
2024-03-13 010286 海富通成长价值混合A 0.5878 0.5878 0.5845 0.5845 0.0033 0.56%
2024-03-12 010286 海富通成长价值混合A 0.5845 0.5845 0.5781 0.5781 0.0064 1.11%
2024-03-11 010286 海富通成长价值混合A 0.5781 0.5781 0.5651 0.5651 0.0130 2.30%
2024-03-08 010286 海富通成长价值混合A 0.5651 0.5651 0.5596 0.5596 0.0055 0.98%
2024-03-07 010286 海富通成长价值混合A 0.5596 0.5596 0.5697 0.5697 -0.0101 -1.77%
2024-03-06 010286 海富通成长价值混合A 0.5697 0.5697 0.5678 0.5678 0.0019 0.33%
2024-03-05 010286 海富通成长价值混合A 0.5678 0.5678 0.5728 0.5728 -0.0050 -0.87%
2024-03-04 010286 海富通成长价值混合A 0.5728 0.5728 0.5676 0.5676 0.0052 0.92%
2024-03-01 010286 海富通成长价值混合A 0.5676 0.5676 0.5623 0.5623 0.0053 0.94%
2024-02-29 010286 海富通成长价值混合A 0.5623 0.5623 0.5341 0.5341 0.0282 5.28%
2024-02-28 010286 海富通成长价值混合A 0.5341 0.5341 0.5633 0.5633 -0.0292 -5.18%
2024-02-27 010286 海富通成长价值混合A 0.5633 0.5633 0.5365 0.5365 0.0268 5.00%
2024-02-26 010286 海富通成长价值混合A 0.5365 0.5365 0.5280 0.5280 0.0085 1.61%
2024-02-23 010286 海富通成长价值混合A 0.5280 0.5280 0.5130 0.5130 0.0150 2.92%
2024-02-22 010286 海富通成长价值混合A 0.5130 0.5130 0.5065 0.5065 0.0065 1.28%
2024-02-21 010286 海富通成长价值混合A 0.5065 0.5065 0.5009 0.5009 0.0056 1.12%
2024-02-20 010286 海富通成长价值混合A 0.5009 0.5009 0.5058 0.5058 -0.0049 -0.97%
2024-02-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5058 0.5058 0.4982 0.4982 0.0076 1.53%
2024-02-08 010286 海富通成长价值混合A 0.4982 0.4982 0.4803 0.4803 0.0179 3.73%
2024-02-07 010286 海富通成长价值混合A 0.4803 0.4803 0.4655 0.4655 0.0148 3.18%
2024-02-06 010286 海富通成长价值混合A 0.4655 0.4655 0.4321 0.4321 0.0334 7.73%
2024-02-05 010286 海富通成长价值混合A 0.4321 0.4321 0.4495 0.4495 -0.0174 -3.87%
2024-02-02 010286 海富通成长价值混合A 0.4495 0.4495 0.4617 0.4617 -0.0122 -2.64%
2024-02-01 010286 海富通成长价值混合A 0.4617 0.4617 0.4573 0.4573 0.0044 0.96%
2024-01-31 010286 海富通成长价值混合A 0.4573 0.4573 0.4719 0.4719 -0.0146 -3.09%
2024-01-30 010286 海富通成长价值混合A 0.4719 0.4719 0.4837 0.4837 -0.0118 -2.44%
2024-01-29 010286 海富通成长价值混合A 0.4837 0.4837 0.4979 0.4979 -0.0142 -2.85%
2024-01-26 010286 海富通成长价值混合A 0.4979 0.4979 0.5144 0.5144 -0.0165 -3.21%
2024-01-25 010286 海富通成长价值混合A 0.5144 0.5144 0.5064 0.5064 0.0080 1.58%
2024-01-24 010286 海富通成长价值混合A 0.5064 0.5064 0.5072 0.5072 -0.0008 -0.16%
2024-01-23 010286 海富通成长价值混合A 0.5072 0.5072 0.4974 0.4974 0.0098 1.97%
2024-01-22 010286 海富通成长价值混合A 0.4974 0.4974 0.5209 0.5209 -0.0235 -4.51%
2024-01-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5209 0.5209 0.5260 0.5260 -0.0051 -0.97%
2024-01-18 010286 海富通成长价值混合A 0.5260 0.5260 0.5215 0.5215 0.0045 0.86%
2024-01-17 010286 海富通成长价值混合A 0.5215 0.5215 0.5412 0.5412 -0.0197 -3.64%
2024-01-16 010286 海富通成长价值混合A 0.5412 0.5412 0.5414 0.5414 -0.0002 -0.04%
2024-01-15 010286 海富通成长价值混合A 0.5414 0.5414 0.5453 0.5453 -0.0039 -0.72%
2024-01-12 010286 海富通成长价值混合A 0.5453 0.5453 0.5524 0.5524 -0.0071 -1.29%
2024-01-11 010286 海富通成长价值混合A 0.5524 0.5524 0.5472 0.5472 0.0052 0.95%
2024-01-10 010286 海富通成长价值混合A 0.5472 0.5472 0.5463 0.5463 0.0009 0.16%
2024-01-09 010286 海富通成长价值混合A 0.5463 0.5463 0.5460 0.5460 0.0003 0.05%
2024-01-08 010286 海富通成长价值混合A 0.5460 0.5460 0.5641 0.5641 -0.0181 -3.21%
2024-01-05 010286 海富通成长价值混合A 0.5641 0.5641 0.5725 0.5725 -0.0084 -1.47%
2024-01-04 010286 海富通成长价值混合A 0.5725 0.5725 0.5783 0.5783 -0.0058 -1.00%
2024-01-03 010286 海富通成长价值混合A 0.5783 0.5783 0.5855 0.5855 -0.0072 -1.23%
2024-01-02 010286 海富通成长价值混合A 0.5855 0.5855 0.6017 0.6017 -0.0162 -2.69%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%