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海富通成长价值混合A基金净值查询(010286)

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今天最新净值 0.5869 0.0066 1.1400% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.5525 0.0066 1.2158%
  • 累计净值：0.5869
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.0119亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：黄峰 范庭芳
近一年海富通成长价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通成长价值混合A(010286)基金累计收益率-13.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 010286 海富通成长价值混合A 0.5459 0.5459 0.5398 0.5398 0.0061 1.13%
2024-04-22 010286 海富通成长价值混合A 0.5398 0.5398 0.5440 0.5440 -0.0042 -0.77%
2024-04-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5440 0.5440 0.5538 0.5538 -0.0098 -1.77%
2024-04-18 010286 海富通成长价值混合A 0.5538 0.5538 0.5511 0.5511 0.0027 0.49%
2024-04-17 010286 海富通成长价值混合A 0.5511 0.5511 0.5300 0.5300 0.0211 3.98%
2024-04-16 010286 海富通成长价值混合A 0.5300 0.5300 0.5468 0.5468 -0.0168 -3.07%
2024-04-15 010286 海富通成长价值混合A 0.5468 0.5468 0.5471 0.5471 -0.0003 -0.05%
2024-04-12 010286 海富通成长价值混合A 0.5471 0.5471 0.5435 0.5435 0.0036 0.66%
2024-04-11 010286 海富通成长价值混合A 0.5435 0.5435 0.5432 0.5432 0.0003 0.06%
2024-04-10 010286 海富通成长价值混合A 0.5432 0.5432 0.5526 0.5526 -0.0094 -1.70%
2024-04-09 010286 海富通成长价值混合A 0.5526 0.5526 0.5538 0.5538 -0.0012 -0.22%
2024-04-08 010286 海富通成长价值混合A 0.5538 0.5538 0.5529 0.5529 0.0009 0.16%
2024-04-03 010286 海富通成长价值混合A 0.5529 0.5529 0.5631 0.5631 -0.0102 -1.81%
2024-04-01 010286 海富通成长价值混合A 0.5762 0.5762 0.5634 0.5634 0.0128 2.27%
2024-03-29 010286 海富通成长价值混合A 0.5634 0.5634 0.5638 0.5638 -0.0004 -0.07%
2024-03-28 010286 海富通成长价值混合A 0.5638 0.5638 0.5547 0.5547 0.0091 1.64%
2024-03-27 010286 海富通成长价值混合A 0.5547 0.5547 0.5738 0.5738 -0.0191 -3.33%
2024-03-26 010286 海富通成长价值混合A 0.5738 0.5738 0.5798 0.5798 -0.0060 -1.03%
2024-03-25 010286 海富通成长价值混合A 0.5798 0.5798 0.5874 0.5874 -0.0076 -1.29%
2024-03-22 010286 海富通成长价值混合A 0.5874 0.5874 0.5907 0.5907 -0.0033 -0.56%
2024-03-21 010286 海富通成长价值混合A 0.5907 0.5907 0.5975 0.5975 -0.0068 -1.14%
2024-03-20 010286 海富通成长价值混合A 0.5975 0.5975 0.5983 0.5983 -0.0008 -0.13%
2024-03-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5983 0.5983 0.6024 0.6024 -0.0041 -0.68%
2024-03-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6024 0.6024 0.5869 0.5869 0.0155 2.64%
2024-03-15 010286 海富通成长价值混合A 0.5869 0.5869 0.5803 0.5803 0.0066 1.14%
2024-03-14 010286 海富通成长价值混合A 0.5803 0.5803 0.5878 0.5878 -0.0075 -1.28%
2024-03-13 010286 海富通成长价值混合A 0.5878 0.5878 0.5845 0.5845 0.0033 0.56%
2024-03-12 010286 海富通成长价值混合A 0.5845 0.5845 0.5781 0.5781 0.0064 1.11%
2024-03-11 010286 海富通成长价值混合A 0.5781 0.5781 0.5651 0.5651 0.0130 2.30%
2024-03-08 010286 海富通成长价值混合A 0.5651 0.5651 0.5596 0.5596 0.0055 0.98%
2024-03-07 010286 海富通成长价值混合A 0.5596 0.5596 0.5697 0.5697 -0.0101 -1.77%
2024-03-06 010286 海富通成长价值混合A 0.5697 0.5697 0.5678 0.5678 0.0019 0.33%
2024-03-05 010286 海富通成长价值混合A 0.5678 0.5678 0.5728 0.5728 -0.0050 -0.87%
2024-03-04 010286 海富通成长价值混合A 0.5728 0.5728 0.5676 0.5676 0.0052 0.92%
2024-03-01 010286 海富通成长价值混合A 0.5676 0.5676 0.5623 0.5623 0.0053 0.94%
2024-02-29 010286 海富通成长价值混合A 0.5623 0.5623 0.5341 0.5341 0.0282 5.28%
2024-02-28 010286 海富通成长价值混合A 0.5341 0.5341 0.5633 0.5633 -0.0292 -5.18%
2024-02-27 010286 海富通成长价值混合A 0.5633 0.5633 0.5365 0.5365 0.0268 5.00%
2024-02-26 010286 海富通成长价值混合A 0.5365 0.5365 0.5280 0.5280 0.0085 1.61%
2024-02-23 010286 海富通成长价值混合A 0.5280 0.5280 0.5130 0.5130 0.0150 2.92%
2024-02-22 010286 海富通成长价值混合A 0.5130 0.5130 0.5065 0.5065 0.0065 1.28%
2024-02-21 010286 海富通成长价值混合A 0.5065 0.5065 0.5009 0.5009 0.0056 1.12%
2024-02-20 010286 海富通成长价值混合A 0.5009 0.5009 0.5058 0.5058 -0.0049 -0.97%
2024-02-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5058 0.5058 0.4982 0.4982 0.0076 1.53%
2024-02-08 010286 海富通成长价值混合A 0.4982 0.4982 0.4803 0.4803 0.0179 3.73%
2024-02-07 010286 海富通成长价值混合A 0.4803 0.4803 0.4655 0.4655 0.0148 3.18%
2024-02-06 010286 海富通成长价值混合A 0.4655 0.4655 0.4321 0.4321 0.0334 7.73%
2024-02-05 010286 海富通成长价值混合A 0.4321 0.4321 0.4495 0.4495 -0.0174 -3.87%
2024-02-02 010286 海富通成长价值混合A 0.4495 0.4495 0.4617 0.4617 -0.0122 -2.64%
2024-02-01 010286 海富通成长价值混合A 0.4617 0.4617 0.4573 0.4573 0.0044 0.96%
2024-01-31 010286 海富通成长价值混合A 0.4573 0.4573 0.4719 0.4719 -0.0146 -3.09%
2024-01-30 010286 海富通成长价值混合A 0.4719 0.4719 0.4837 0.4837 -0.0118 -2.44%
2024-01-29 010286 海富通成长价值混合A 0.4837 0.4837 0.4979 0.4979 -0.0142 -2.85%
2024-01-26 010286 海富通成长价值混合A 0.4979 0.4979 0.5144 0.5144 -0.0165 -3.21%
2024-01-25 010286 海富通成长价值混合A 0.5144 0.5144 0.5064 0.5064 0.0080 1.58%
2024-01-24 010286 海富通成长价值混合A 0.5064 0.5064 0.5072 0.5072 -0.0008 -0.16%
2024-01-23 010286 海富通成长价值混合A 0.5072 0.5072 0.4974 0.4974 0.0098 1.97%
2024-01-22 010286 海富通成长价值混合A 0.4974 0.4974 0.5209 0.5209 -0.0235 -4.51%
2024-01-19 010286 海富通成长价值混合A 0.5209 0.5209 0.5260 0.5260 -0.0051 -0.97%
2024-01-18 010286 海富通成长价值混合A 0.5260 0.5260 0.5215 0.5215 0.0045 0.86%
2024-01-17 010286 海富通成长价值混合A 0.5215 0.5215 0.5412 0.5412 -0.0197 -3.64%
2024-01-16 010286 海富通成长价值混合A 0.5412 0.5412 0.5414 0.5414 -0.0002 -0.04%
2024-01-15 010286 海富通成长价值混合A 0.5414 0.5414 0.5453 0.5453 -0.0039 -0.72%
2024-01-12 010286 海富通成长价值混合A 0.5453 0.5453 0.5524 0.5524 -0.0071 -1.29%
2024-01-11 010286 海富通成长价值混合A 0.5524 0.5524 0.5472 0.5472 0.0052 0.95%
2024-01-10 010286 海富通成长价值混合A 0.5472 0.5472 0.5463 0.5463 0.0009 0.16%
2024-01-09 010286 海富通成长价值混合A 0.5463 0.5463 0.5460 0.5460 0.0003 0.05%
2024-01-08 010286 海富通成长价值混合A 0.5460 0.5460 0.5641 0.5641 -0.0181 -3.21%
2024-01-05 010286 海富通成长价值混合A 0.5641 0.5641 0.5725 0.5725 -0.0084 -1.47%
2024-01-04 010286 海富通成长价值混合A 0.5725 0.5725 0.5783 0.5783 -0.0058 -1.00%
2024-01-03 010286 海富通成长价值混合A 0.5783 0.5783 0.5855 0.5855 -0.0072 -1.23%
2024-01-02 010286 海富通成长价值混合A 0.5855 0.5855 0.6017 0.6017 -0.0162 -2.69%
2023-12-29 010286 海富通成长价值混合A 0.6017 0.6017 0.5921 0.5921 0.0096 1.62%
2023-12-28 010286 海富通成长价值混合A 0.5921 0.5921 0.5893 0.5893 0.0028 0.48%
2023-12-27 010286 海富通成长价值混合A 0.5893 0.5893 0.5847 0.5847 0.0046 0.79%
2023-12-26 010286 海富通成长价值混合A 0.5847 0.5847 0.5949 0.5949 -0.0102 -1.71%
2023-12-25 010286 海富通成长价值混合A 0.5949 0.5949 0.5921 0.5921 0.0028 0.47%
2023-12-22 010286 海富通成长价值混合A 0.5921 0.5921 0.5982 0.5982 -0.0061 -1.02%
2023-12-21 010286 海富通成长价值混合A 0.5982 0.5982 0.5960 0.5960 0.0022 0.37%
2023-12-20 010286 海富通成长价值混合A 0.5960 0.5960 0.6122 0.6122 -0.0162 -2.65%
2023-12-19 010286 海富通成长价值混合A 0.6122 0.6122 0.6117 0.6117 0.0005 0.08%
2023-12-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6117 0.6117 0.6183 0.6183 -0.0066 -1.07%
2023-12-15 010286 海富通成长价值混合A 0.6183 0.6183 0.6254 0.6254 -0.0071 -1.14%
2023-12-14 010286 海富通成长价值混合A 0.6254 0.6254 0.6282 0.6282 -0.0028 -0.45%
2023-12-13 010286 海富通成长价值混合A 0.6282 0.6282 0.6343 0.6343 -0.0061 -0.96%
2023-12-12 010286 海富通成长价值混合A 0.6343 0.6343 0.6340 0.6340 0.0003 0.05%
2023-12-11 010286 海富通成长价值混合A 0.6340 0.6340 0.6212 0.6212 0.0128 2.06%
2023-12-08 010286 海富通成长价值混合A 0.6212 0.6212 0.6233 0.6233 -0.0021 -0.34%
2023-12-07 010286 海富通成长价值混合A 0.6233 0.6233 0.6237 0.6237 -0.0004 -0.06%
2023-12-06 010286 海富通成长价值混合A 0.6237 0.6237 0.6217 0.6217 0.0020 0.32%
2023-12-05 010286 海富通成长价值混合A 0.6217 0.6217 0.6346 0.6346 -0.0129 -2.03%
2023-12-04 010286 海富通成长价值混合A 0.6346 0.6346 0.6401 0.6401 -0.0055 -0.86%
2023-12-01 010286 海富通成长价值混合A 0.6401 0.6401 0.6420 0.6420 -0.0019 -0.30%
2023-11-30 010286 海富通成长价值混合A 0.6420 0.6420 0.6439 0.6439 -0.0019 -0.30%
2023-11-29 010286 海富通成长价值混合A 0.6439 0.6439 0.6480 0.6480 -0.0041 -0.63%
2023-11-28 010286 海富通成长价值混合A 0.6480 0.6480 0.6444 0.6444 0.0036 0.56%
2023-11-27 010286 海富通成长价值混合A 0.6444 0.6444 0.6389 0.6389 0.0055 0.86%
2023-11-24 010286 海富通成长价值混合A 0.6389 0.6389 0.6497 0.6497 -0.0108 -1.66%
2023-11-23 010286 海富通成长价值混合A 0.6497 0.6497 0.6335 0.6335 0.0162 2.56%
2023-11-22 010286 海富通成长价值混合A 0.6335 0.6335 0.6451 0.6451 -0.0116 -1.80%
2023-11-20 010286 海富通成长价值混合A 0.6534 0.6534 0.6520 0.6520 0.0014 0.21%
2023-11-17 010286 海富通成长价值混合A 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24%
2023-11-16 010286 海富通成长价值混合A 0.6440 0.6440 0.6508 0.6508 -0.0068 -1.04%
2023-11-15 010286 海富通成长价值混合A 0.6508 0.6508 0.6429 0.6429 0.0079 1.23%
2023-11-14 010286 海富通成长价值混合A 0.6429 0.6429 0.6344 0.6344 0.0085 1.34%
2023-11-13 010286 海富通成长价值混合A 0.6344 0.6344 0.6342 0.6342 0.0002 0.03%
2023-11-10 010286 海富通成长价值混合A 0.6342 0.6342 0.6416 0.6416 -0.0074 -1.15%
2023-11-09 010286 海富通成长价值混合A 0.6416 0.6416 0.6493 0.6493 -0.0077 -1.19%
2023-11-08 010286 海富通成长价值混合A 0.6493 0.6493 0.6455 0.6455 0.0038 0.59%
2023-11-07 010286 海富通成长价值混合A 0.6455 0.6455 0.6420 0.6420 0.0035 0.55%
2023-11-06 010286 海富通成长价值混合A 0.6420 0.6420 0.6282 0.6282 0.0138 2.20%
2023-11-03 010286 海富通成长价值混合A 0.6282 0.6282 0.6142 0.6142 0.0140 2.28%
2023-11-02 010286 海富通成长价值混合A 0.6142 0.6142 0.6232 0.6232 -0.0090 -1.44%
2023-11-01 010286 海富通成长价值混合A 0.6232 0.6232 0.6244 0.6244 -0.0012 -0.19%
2023-10-31 010286 海富通成长价值混合A 0.6244 0.6244 0.6308 0.6308 -0.0064 -1.01%
2023-10-30 010286 海富通成长价值混合A 0.6308 0.6308 0.6194 0.6194 0.0114 1.84%
2023-10-27 010286 海富通成长价值混合A 0.6194 0.6194 0.6100 0.6100 0.0094 1.54%
2023-10-26 010286 海富通成长价值混合A 0.6100 0.6100 0.6046 0.6046 0.0054 0.89%
2023-10-25 010286 海富通成长价值混合A 0.6046 0.6046 0.6024 0.6024 0.0022 0.37%
2023-10-24 010286 海富通成长价值混合A 0.6024 0.6024 0.5922 0.5922 0.0102 1.72%
2023-10-23 010286 海富通成长价值混合A 0.5922 0.5922 0.6038 0.6038 -0.0116 -1.92%
2023-10-20 010286 海富通成长价值混合A 0.6038 0.6038 0.6131 0.6131 -0.0093 -1.52%
2023-10-19 010286 海富通成长价值混合A 0.6131 0.6131 0.6262 0.6262 -0.0131 -2.09%
2023-10-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6262 0.6262 0.6287 0.6287 -0.0025 -0.40%
2023-10-17 010286 海富通成长价值混合A 0.6287 0.6287 0.6286 0.6286 0.0001 0.02%
2023-10-16 010286 海富通成长价值混合A 0.6286 0.6286 0.6375 0.6375 -0.0089 -1.40%
2023-10-13 010286 海富通成长价值混合A 0.6375 0.6375 0.6428 0.6428 -0.0053 -0.82%
2023-10-12 010286 海富通成长价值混合A 0.6428 0.6428 0.6330 0.6330 0.0098 1.55%
2023-10-11 010286 海富通成长价值混合A 0.6330 0.6330 0.6328 0.6328 0.0002 0.03%
2023-10-10 010286 海富通成长价值混合A 0.6328 0.6328 0.6410 0.6410 -0.0082 -1.28%
2023-10-09 010286 海富通成长价值混合A 0.6410 0.6410 0.6344 0.6344 0.0066 1.04%
2023-09-28 010286 海富通成长价值混合A 0.6344 0.6344 0.6230 0.6230 0.0114 1.83%
2023-09-27 010286 海富通成长价值混合A 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.32%
2023-09-26 010286 海富通成长价值混合A 0.6210 0.6210 0.6228 0.6228 -0.0018 -0.29%
2023-09-25 010286 海富通成长价值混合A 0.6228 0.6228 0.6244 0.6244 -0.0016 -0.26%
2023-09-22 010286 海富通成长价值混合A 0.6244 0.6244 0.6119 0.6119 0.0125 2.04%
2023-09-21 010286 海富通成长价值混合A 0.6119 0.6119 0.6206 0.6206 -0.0087 -1.40%
2023-09-20 010286 海富通成长价值混合A 0.6206 0.6206 0.6279 0.6279 -0.0073 -1.16%
2023-09-19 010286 海富通成长价值混合A 0.6279 0.6279 0.6268 0.6268 0.0011 0.18%
2023-09-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6268 0.6268 0.6229 0.6229 0.0039 0.63%
2023-09-15 010286 海富通成长价值混合A 0.6229 0.6229 0.6228 0.6228 0.0001 0.02%
2023-09-14 010286 海富通成长价值混合A 0.6228 0.6228 0.6323 0.6323 -0.0095 -1.50%
2023-09-13 010286 海富通成长价值混合A 0.6323 0.6323 0.6449 0.6449 -0.0126 -1.95%
2023-09-12 010286 海富通成长价值混合A 0.6449 0.6449 0.6416 0.6416 0.0033 0.51%
2023-09-11 010286 海富通成长价值混合A 0.6416 0.6416 0.6337 0.6337 0.0079 1.25%
2023-09-08 010286 海富通成长价值混合A 0.6337 0.6337 0.6321 0.6321 0.0016 0.25%
2023-09-07 010286 海富通成长价值混合A 0.6321 0.6321 0.6468 0.6468 -0.0147 -2.27%
2023-09-06 010286 海富通成长价值混合A 0.6468 0.6468 0.6418 0.6418 0.0050 0.78%
2023-09-05 010286 海富通成长价值混合A 0.6418 0.6418 0.6446 0.6446 -0.0028 -0.43%
2023-09-04 010286 海富通成长价值混合A 0.6446 0.6446 0.6460 0.6460 -0.0014 -0.22%
2023-09-01 010286 海富通成长价值混合A 0.6460 0.6460 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15%
2023-08-31 010286 海富通成长价值混合A 0.6470 0.6470 0.6475 0.6475 -0.0005 -0.08%
2023-08-30 010286 海富通成长价值混合A 0.6475 0.6475 0.6407 0.6407 0.0068 1.06%
2023-08-29 010286 海富通成长价值混合A 0.6407 0.6407 0.6144 0.6144 0.0263 4.28%
2023-08-28 010286 海富通成长价值混合A 0.6144 0.6144 0.6122 0.6122 0.0022 0.36%
2023-08-25 010286 海富通成长价值混合A 0.6122 0.6122 0.6239 0.6239 -0.0117 -1.88%
2023-08-24 010286 海富通成长价值混合A 0.6239 0.6239 0.6121 0.6121 0.0118 1.93%
2023-08-23 010286 海富通成长价值混合A 0.6121 0.6121 0.6297 0.6297 -0.0176 -2.79%
2023-08-22 010286 海富通成长价值混合A 0.6297 0.6297 0.6186 0.6186 0.0111 1.79%
2023-08-21 010286 海富通成长价值混合A 0.6186 0.6186 0.6273 0.6273 -0.0087 -1.39%
2023-08-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6273 0.6273 0.6370 0.6370 -0.0097 -1.52%
2023-08-17 010286 海富通成长价值混合A 0.6370 0.6370 0.6303 0.6303 0.0067 1.06%
2023-08-16 010286 海富通成长价值混合A 0.6303 0.6303 0.6415 0.6415 -0.0112 -1.75%
2023-08-15 010286 海富通成长价值混合A 0.6415 0.6415 0.6506 0.6506 -0.0091 -1.40%
2023-08-14 010286 海富通成长价值混合A 0.6506 0.6506 0.6552 0.6552 -0.0046 -0.70%
2023-08-11 010286 海富通成长价值混合A 0.6552 0.6552 0.6663 0.6663 -0.0111 -1.67%
2023-08-10 010286 海富通成长价值混合A 0.6663 0.6663 0.6689 0.6689 -0.0026 -0.39%
2023-08-09 010286 海富通成长价值混合A 0.6689 0.6689 0.6777 0.6777 -0.0088 -1.30%
2023-08-08 010286 海富通成长价值混合A 0.6777 0.6777 0.6799 0.6799 -0.0022 -0.32%
2023-08-07 010286 海富通成长价值混合A 0.6799 0.6799 0.6810 0.6810 -0.0011 -0.16%
2023-08-04 010286 海富通成长价值混合A 0.6810 0.6810 0.6734 0.6734 0.0076 1.13%
2023-08-03 010286 海富通成长价值混合A 0.6734 0.6734 0.6771 0.6771 -0.0037 -0.55%
2023-08-02 010286 海富通成长价值混合A 0.6771 0.6771 0.6770 0.6770 0.0001 0.01%
2023-08-01 010286 海富通成长价值混合A 0.6770 0.6770 0.6831 0.6831 -0.0061 -0.89%
2023-07-31 010286 海富通成长价值混合A 0.6831 0.6831 0.6790 0.6790 0.0041 0.60%
2023-07-28 010286 海富通成长价值混合A 0.6790 0.6790 0.6734 0.6734 0.0056 0.83%
2023-07-27 010286 海富通成长价值混合A 0.6734 0.6734 0.6710 0.6710 0.0024 0.36%
2023-07-26 010286 海富通成长价值混合A 0.6710 0.6710 0.6785 0.6785 -0.0075 -1.11%
2023-07-25 010286 海富通成长价值混合A 0.6785 0.6785 0.6642 0.6642 0.0143 2.15%
2023-07-24 010286 海富通成长价值混合A 0.6642 0.6642 0.6656 0.6656 -0.0014 -0.21%
2023-07-21 010286 海富通成长价值混合A 0.6656 0.6656 0.6733 0.6733 -0.0077 -1.14%
2023-07-20 010286 海富通成长价值混合A 0.6733 0.6733 0.6885 0.6885 -0.0152 -2.21%
2023-07-19 010286 海富通成长价值混合A 0.6885 0.6885 0.6952 0.6952 -0.0067 -0.96%
2023-07-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6952 0.6952 0.6950 0.6950 0.0002 0.03%
2023-07-17 010286 海富通成长价值混合A 0.6950 0.6950 0.6977 0.6977 -0.0027 -0.39%
2023-07-14 010286 海富通成长价值混合A 0.6977 0.6977 0.7091 0.7091 -0.0114 -1.61%
2023-07-13 010286 海富通成长价值混合A 0.7091 0.7091 0.7103 0.7103 -0.0012 -0.17%
2023-07-12 010286 海富通成长价值混合A 0.7103 0.7103 0.7222 0.7222 -0.0119 -1.65%
2023-07-11 010286 海富通成长价值混合A 0.7222 0.7222 0.7010 0.7010 0.0212 3.02%
2023-07-10 010286 海富通成长价值混合A 0.7010 0.7010 0.7064 0.7064 -0.0054 -0.76%
2023-07-07 010286 海富通成长价值混合A 0.7064 0.7064 0.7195 0.7195 -0.0131 -1.82%
2023-07-06 010286 海富通成长价值混合A 0.7195 0.7195 0.7220 0.7220 -0.0025 -0.35%
2023-07-05 010286 海富通成长价值混合A 0.7220 0.7220 0.7365 0.7365 -0.0145 -1.97%
2023-07-04 010286 海富通成长价值混合A 0.7365 0.7365 0.7217 0.7217 0.0148 2.05%
2023-07-03 010286 海富通成长价值混合A 0.7217 0.7217 0.7173 0.7173 0.0044 0.61%
2023-06-30 010286 海富通成长价值混合A 0.7173 0.7173 0.7102 0.7102 0.0071 1.00%
2023-06-29 010286 海富通成长价值混合A 0.7102 0.7102 0.7056 0.7056 0.0046 0.65%
2023-06-28 010286 海富通成长价值混合A 0.7056 0.7056 0.7029 0.7029 0.0027 0.38%
2023-06-27 010286 海富通成长价值混合A 0.7029 0.7029 0.7048 0.7048 -0.0019 -0.27%
2023-06-26 010286 海富通成长价值混合A 0.7048 0.7048 0.7125 0.7125 -0.0077 -1.08%
2023-06-21 010286 海富通成长价值混合A 0.7125 0.7125 0.7224 0.7224 -0.0099 -1.37%
2023-06-20 010286 海富通成长价值混合A 0.7224 0.7224 0.7131 0.7131 0.0093 1.30%
2023-06-19 010286 海富通成长价值混合A 0.7131 0.7131 0.7099 0.7099 0.0032 0.45%
2023-06-16 010286 海富通成长价值混合A 0.7099 0.7099 0.7028 0.7028 0.0071 1.01%
2023-06-15 010286 海富通成长价值混合A 0.7028 0.7028 0.6883 0.6883 0.0145 2.11%
2023-06-14 010286 海富通成长价值混合A 0.6883 0.6883 0.6876 0.6876 0.0007 0.10%
2023-06-13 010286 海富通成长价值混合A 0.6876 0.6876 0.6813 0.6813 0.0063 0.92%
2023-06-12 010286 海富通成长价值混合A 0.6813 0.6813 0.6630 0.6630 0.0183 2.76%
2023-06-09 010286 海富通成长价值混合A 0.6630 0.6630 0.6556 0.6556 0.0074 1.13%
2023-06-08 010286 海富通成长价值混合A 0.6556 0.6556 0.6600 0.6600 -0.0044 -0.67%
2023-06-07 010286 海富通成长价值混合A 0.6600 0.6600 0.6708 0.6708 -0.0108 -1.61%
2023-06-06 010286 海富通成长价值混合A 0.6708 0.6708 0.6804 0.6804 -0.0096 -1.41%
2023-06-05 010286 海富通成长价值混合A 0.6804 0.6804 0.6753 0.6753 0.0051 0.76%
2023-06-02 010286 海富通成长价值混合A 0.6753 0.6753 0.6617 0.6617 0.0136 2.06%
2023-06-01 010286 海富通成长价值混合A 0.6617 0.6617 0.6658 0.6658 -0.0041 -0.62%
2023-05-31 010286 海富通成长价值混合A 0.6658 0.6658 0.6742 0.6742 -0.0084 -1.25%
2023-05-30 010286 海富通成长价值混合A 0.6742 0.6742 0.6682 0.6682 0.0060 0.90%
2023-05-29 010286 海富通成长价值混合A 0.6682 0.6682 0.6756 0.6756 -0.0074 -1.10%
2023-05-26 010286 海富通成长价值混合A 0.6756 0.6756 0.6699 0.6699 0.0057 0.85%
2023-05-25 010286 海富通成长价值混合A 0.6699 0.6699 0.6674 0.6674 0.0025 0.37%
2023-05-24 010286 海富通成长价值混合A 0.6674 0.6674 0.6665 0.6665 0.0009 0.14%
2023-05-23 010286 海富通成长价值混合A 0.6665 0.6665 0.6729 0.6729 -0.0064 -0.95%
2023-05-22 010286 海富通成长价值混合A 0.6729 0.6729 0.6676 0.6676 0.0053 0.79%
2023-05-19 010286 海富通成长价值混合A 0.6676 0.6676 0.6643 0.6643 0.0033 0.50%
2023-05-18 010286 海富通成长价值混合A 0.6643 0.6643 0.6652 0.6652 -0.0009 -0.14%
2023-05-17 010286 海富通成长价值混合A 0.6652 0.6652 0.6674 0.6674 -0.0022 -0.33%
2023-05-16 010286 海富通成长价值混合A 0.6674 0.6674 0.6670 0.6670 0.0004 0.06%
2023-05-15 010286 海富通成长价值混合A 0.6670 0.6670 0.6520 0.6520 0.0150 2.30%
2023-05-12 010286 海富通成长价值混合A 0.6520 0.6520 0.6599 0.6599 -0.0079 -1.20%
2023-05-11 010286 海富通成长价值混合A 0.6599 0.6599 0.6555 0.6555 0.0044 0.67%
2023-05-10 010286 海富通成长价值混合A 0.6555 0.6555 0.6369 0.6369 0.0186 2.92%
2023-05-09 010286 海富通成长价值混合A 0.6369 0.6369 0.6537 0.6537 -0.0168 -2.57%
2023-05-08 010286 海富通成长价值混合A 0.6537 0.6537 0.6538 0.6538 -0.0001 -0.02%
2023-05-05 010286 海富通成长价值混合A 0.6538 0.6538 0.6664 0.6664 -0.0126 -1.89%
2023-05-04 010286 海富通成长价值混合A 0.6664 0.6664 0.6693 0.6693 -0.0029 -0.43%
2023-04-28 010286 海富通成长价值混合A 0.6693 0.6693 0.6716 0.6716 -0.0023 -0.34%
2023-04-27 010286 海富通成长价值混合A 0.6716 0.6716 0.6682 0.6682 0.0034 0.51%
2023-04-26 010286 海富通成长价值混合A 0.6682 0.6682 0.6546 0.6546 0.0136 2.08%
2023-04-25 010286 海富通成长价值混合A 0.6546 0.6546 0.6700 0.6700 -0.0154 -2.30%
2023-04-24 010286 海富通成长价值混合A 0.6700 0.6700 0.6791 0.6791 -0.0091 -1.34%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中小盘混合 1.1295 4.72%
海富通科技创新混合A 0.6739 4.64%
海富通科技创新混合C 0.6483 4.63%
海富通先进制造股票C 0.8711 4.56%
海富通先进制造股票A 0.8863 4.55%
海富通成长甄选混合C 0.8795 4.48%
海富通成长甄选混合A 0.8921 4.47%
海富通股票混合 0.8228 4.20%
HKC科技 0.4125 3.36%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.7313 2.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
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