海富通消费核心混合C基金净值查询(010221)
今天最新净值
0.9889
0.0056 0.57%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9859
0.0111 1.1380%
- 累计净值：0.9889
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4049亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰
近一季,海富通消费核心混合C(010221)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0143 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0050 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-01 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0103 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0133 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
0.9845 |
0.9845 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0188 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-12 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0119 |
-1.15% |
|
|
| 2025-11-10 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0261 |
2.58% |
| 2025-11-07 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-10-27 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0303 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0345 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0241 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0125 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0211 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
010221 |
海富通消费核心混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0105 |
0.99% |
