海富通红利优选混合C基金净值查询(020696)
今天最新净值
1.4083
0.0159 1.14%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3947
-0.0136 -0.9627%
- 累计净值：1.4313
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0339亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇
近一季,海富通红利优选混合C(020696)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3993 |
1.4223 |
1.4083 |
1.4313 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.4083 |
1.4313 |
1.3924 |
1.4154 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-01-28 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3924 |
1.4154 |
1.3806 |
1.4036 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3806 |
1.4036 |
1.3801 |
1.4031 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3801 |
1.4031 |
1.3749 |
1.3979 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3749 |
1.3979 |
1.3886 |
1.3986 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3886 |
1.3986 |
1.3808 |
1.3908 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3808 |
1.3908 |
1.3857 |
1.3957 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3857 |
1.3957 |
1.3663 |
1.3763 |
0.0194 |
1.42% |
| 2026-01-19 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3663 |
1.3763 |
1.3586 |
1.3686 |
0.0077 |
0.57% |
|
|
| 2026-01-16 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3586 |
1.3686 |
1.3690 |
1.3790 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3690 |
1.3790 |
1.3714 |
1.3814 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3714 |
1.3814 |
1.3747 |
1.3847 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3747 |
1.3847 |
1.3729 |
1.3829 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3729 |
1.3829 |
1.3671 |
1.3771 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3671 |
1.3771 |
1.3653 |
1.3753 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3653 |
1.3753 |
1.3735 |
1.3835 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3735 |
1.3835 |
1.3790 |
1.3890 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3790 |
1.3890 |
1.3603 |
1.3703 |
0.0187 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3603 |
1.3703 |
1.3445 |
1.3545 |
0.0158 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3445 |
1.3545 |
1.3442 |
1.3542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3442 |
1.3542 |
1.3443 |
1.3543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3443 |
1.3543 |
1.3494 |
1.3594 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3494 |
1.3594 |
1.3502 |
1.3602 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3502 |
1.3602 |
1.3475 |
1.3575 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-24 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3475 |
1.3575 |
1.3443 |
1.3543 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3443 |
1.3543 |
1.3416 |
1.3516 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3416 |
1.3516 |
1.3476 |
1.3576 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3476 |
1.3576 |
1.3437 |
1.3537 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3437 |
1.3537 |
1.3383 |
1.3483 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3383 |
1.3483 |
1.3256 |
1.3356 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3256 |
1.3356 |
1.3386 |
1.3486 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3386 |
1.3486 |
1.3362 |
1.3462 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3362 |
1.3462 |
1.3301 |
1.3401 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3301 |
1.3401 |
1.3371 |
1.3471 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3371 |
1.3471 |
1.3337 |
1.3437 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3337 |
1.3437 |
1.3503 |
1.3603 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3503 |
1.3603 |
1.3608 |
1.3708 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3608 |
1.3708 |
1.3567 |
1.3667 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3567 |
1.3667 |
1.3563 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3563 |
1.3663 |
1.3587 |
1.3687 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3587 |
1.3687 |
1.3512 |
1.3612 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3512 |
1.3612 |
1.3441 |
1.3541 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3441 |
1.3541 |
1.3458 |
1.3558 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3458 |
1.3558 |
1.3446 |
1.3546 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3446 |
1.3546 |
1.3405 |
1.3505 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3405 |
1.3505 |
1.3329 |
1.3429 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3329 |
1.3429 |
1.3269 |
1.3369 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3269 |
1.3369 |
1.3472 |
1.3572 |
-0.0203 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3472 |
1.3572 |
1.3442 |
1.3542 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3442 |
1.3542 |
1.3435 |
1.3535 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3435 |
1.3535 |
1.3569 |
1.3669 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3569 |
1.3669 |
1.3708 |
1.3808 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3708 |
1.3808 |
1.3842 |
1.3942 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3842 |
1.3942 |
1.3807 |
1.3907 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3807 |
1.3907 |
1.3716 |
1.3816 |
0.0091 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3716 |
1.3816 |
1.3741 |
1.3841 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3741 |
1.3841 |
1.3575 |
1.3675 |
0.0166 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3575 |
1.3675 |
1.3555 |
1.3655 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3555 |
1.3655 |
1.3375 |
1.3475 |
0.0180 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3375 |
1.3475 |
1.3357 |
1.3457 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3357 |
1.3457 |
1.3380 |
1.3480 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3380 |
1.3480 |
1.3294 |
1.3394 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3294 |
1.3394 |
1.3340 |
1.3440 |
-0.0046 |
-0.34% |
