海富通裕昇三年定开债券基金净值查询(008032)
今天最新净值
1.0077
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1042
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.0031亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 方昆明
近一季,海富通裕昇三年定开债券(008032)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0126 |
1.1091 |
1.0116 |
1.1081 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0116 |
1.1081 |
1.0099 |
1.1064 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0099 |
1.1064 |
1.0096 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0077 |
1.1042 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0132 |
1.1037 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0127 |
1.1032 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0123 |
1.1028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0113 |
1.1018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0109 |
1.1014 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0104 |
1.1009 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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