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海富通量化前锋股票A基金净值查询(005189)

今天最新净值 1.1960 0.0080 0.6700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1624 0.0100 0.8720%
近一季海富通量化前锋股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通量化前锋股票A(005189)基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005189 海富通量化前锋股票A 1.1524 1.4664 1.1775 1.4915 -0.0251 -2.13%
2024-03-26 005189 海富通量化前锋股票A 1.1775 1.4915 1.1785 1.4925 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 005189 海富通量化前锋股票A 1.1785 1.4925 1.1949 1.5089 -0.0164 -1.37%
2024-03-22 005189 海富通量化前锋股票A 1.1949 1.5089 1.2058 1.5198 -0.0109 -0.90%
2024-03-21 005189 海富通量化前锋股票A 1.2058 1.5198 1.2097 1.5237 -0.0039 -0.32%
2024-03-20 005189 海富通量化前锋股票A 1.2097 1.5237 1.2038 1.5178 0.0059 0.49%
2024-03-19 005189 海富通量化前锋股票A 1.2038 1.5178 1.2095 1.5235 -0.0057 -0.47%
2024-03-18 005189 海富通量化前锋股票A 1.2095 1.5235 1.1960 1.5100 0.0135 1.13%
2024-03-15 005189 海富通量化前锋股票A 1.1960 1.5100 1.1880 1.5020 0.0080 0.67%
2024-03-14 005189 海富通量化前锋股票A 1.1880 1.5020 1.1932 1.5072 -0.0052 -0.44%
2024-03-13 005189 海富通量化前锋股票A 1.1932 1.5072 1.1913 1.5053 0.0019 0.16%
2024-03-12 005189 海富通量化前锋股票A 1.1913 1.5053 1.1842 1.4982 0.0071 0.60%
2024-03-11 005189 海富通量化前锋股票A 1.1842 1.4982 1.1693 1.4833 0.0149 1.27%
2024-03-08 005189 海富通量化前锋股票A 1.1693 1.4833 1.1598 1.4738 0.0095 0.82%
2024-03-07 005189 海富通量化前锋股票A 1.1598 1.4738 1.1705 1.4845 -0.0107 -0.91%
2024-03-06 005189 海富通量化前锋股票A 1.1705 1.4845 1.1712 1.4852 -0.0007 -0.06%
2024-03-05 005189 海富通量化前锋股票A 1.1712 1.4852 1.1812 1.4952 -0.0100 -0.85%
2024-03-04 005189 海富通量化前锋股票A 1.1812 1.4952 1.1810 1.4950 0.0002 0.02%
2024-03-01 005189 海富通量化前锋股票A 1.1810 1.4950 1.1734 1.4874 0.0076 0.65%
2024-02-29 005189 海富通量化前锋股票A 1.1734 1.4874 1.1390 1.4530 0.0344 3.02%
2024-02-28 005189 海富通量化前锋股票A 1.1390 1.4530 1.1898 1.5038 -0.0508 -4.27%
2024-02-27 005189 海富通量化前锋股票A 1.1898 1.5038 1.1617 1.4757 0.0281 2.42%
2024-02-26 005189 海富通量化前锋股票A 1.1617 1.4757 1.1521 1.4661 0.0096 0.83%
2024-02-23 005189 海富通量化前锋股票A 1.1521 1.4661 1.1295 1.4435 0.0226 2.00%
2024-02-22 005189 海富通量化前锋股票A 1.1295 1.4435 1.1063 1.4203 0.0232 2.10%
2024-02-21 005189 海富通量化前锋股票A 1.1063 1.4203 1.0956 1.4096 0.0107 0.98%
2024-02-20 005189 海富通量化前锋股票A 1.0956 1.4096 1.0819 1.3959 0.0137 1.27%
2024-02-19 005189 海富通量化前锋股票A 1.0819 1.3959 1.0665 1.3805 0.0154 1.44%
2024-02-08 005189 海富通量化前锋股票A 1.0665 1.3805 1.0267 1.3407 0.0398 3.88%
2024-02-07 005189 海富通量化前锋股票A 1.0267 1.3407 1.0084 1.3224 0.0183 1.81%
2024-02-06 005189 海富通量化前锋股票A 1.0084 1.3224 0.9567 1.2707 0.0517 5.40%
2024-02-05 005189 海富通量化前锋股票A 0.9567 1.2707 1.0119 1.3259 -0.0552 -5.46%
2024-02-02 005189 海富通量化前锋股票A 1.0119 1.3259 1.0499 1.3639 -0.0380 -3.62%
2024-02-01 005189 海富通量化前锋股票A 1.0499 1.3639 1.0580 1.3720 -0.0081 -0.77%
2024-01-31 005189 海富通量化前锋股票A 1.0580 1.3720 1.0951 1.4091 -0.0371 -3.39%
2024-01-30 005189 海富通量化前锋股票A 1.0951 1.4091 1.1250 1.4390 -0.0299 -2.66%
2024-01-29 005189 海富通量化前锋股票A 1.1250 1.4390 1.1449 1.4589 -0.0199 -1.74%
2024-01-26 005189 海富通量化前锋股票A 1.1449 1.4589 1.1526 1.4666 -0.0077 -0.67%
2024-01-25 005189 海富通量化前锋股票A 1.1526 1.4666 1.1162 1.4302 0.0364 3.26%
2024-01-24 005189 海富通量化前锋股票A 1.1162 1.4302 1.1031 1.4171 0.0131 1.19%
2024-01-23 005189 海富通量化前锋股票A 1.1031 1.4171 1.0952 1.4092 0.0079 0.72%
2024-01-22 005189 海富通量化前锋股票A 1.0952 1.4092 1.1453 1.4593 -0.0501 -4.37%
2024-01-19 005189 海富通量化前锋股票A 1.1453 1.4593 1.1555 1.4695 -0.0102 -0.88%
2024-01-18 005189 海富通量化前锋股票A 1.1555 1.4695 1.1592 1.4732 -0.0037 -0.32%
2024-01-17 005189 海富通量化前锋股票A 1.1592 1.4732 1.1852 1.4992 -0.0260 -2.19%
2024-01-16 005189 海富通量化前锋股票A 1.1852 1.4992 1.1863 1.5003 -0.0011 -0.09%
2024-01-15 005189 海富通量化前锋股票A 1.1863 1.5003 1.1892 1.5032 -0.0029 -0.24%
2024-01-12 005189 海富通量化前锋股票A 1.1892 1.5032 1.1947 1.5087 -0.0055 -0.46%
2024-01-11 005189 海富通量化前锋股票A 1.1947 1.5087 1.1840 1.4980 0.0107 0.90%
2024-01-10 005189 海富通量化前锋股票A 1.1840 1.4980 1.1903 1.5043 -0.0063 -0.53%
2024-01-09 005189 海富通量化前锋股票A 1.1903 1.5043 1.1867 1.5007 0.0036 0.30%
2024-01-08 005189 海富通量化前锋股票A 1.1867 1.5007 1.2047 1.5187 -0.0180 -1.49%
2024-01-05 005189 海富通量化前锋股票A 1.2047 1.5187 1.2171 1.5311 -0.0124 -1.02%
2024-01-04 005189 海富通量化前锋股票A 1.2171 1.5311 1.2220 1.5360 -0.0049 -0.40%
2024-01-03 005189 海富通量化前锋股票A 1.2220 1.5360 1.2225 1.5365 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 005189 海富通量化前锋股票A 1.2225 1.5365 1.2242 1.5382 -0.0017 -0.14%
2023-12-29 005189 海富通量化前锋股票A 1.2242 1.5382 1.2137 1.5277 0.0105 0.87%