海富通量化前锋股票A基金净值查询(005189)
今天最新净值
1.1760
0.0106 0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1779
0.0125 1.0750%
- 累计净值：1.4900
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8947亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟
近一月,海富通量化前锋股票A(005189)基金累计收益率12.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1760 |
1.4900 |
1.1654 |
1.4794 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1654 |
1.4794 |
1.1620 |
1.4760 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1620 |
1.4760 |
1.1494 |
1.4634 |
0.0126 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1494 |
1.4634 |
1.1598 |
1.4738 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1598 |
1.4738 |
1.1657 |
1.4797 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1657 |
1.4797 |
1.1688 |
1.4828 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1688 |
1.4828 |
1.1692 |
1.4832 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1692 |
1.4832 |
1.1302 |
1.4442 |
0.0390 |
3.45% |
| 2024-04-16 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1302 |
1.4442 |
1.1614 |
1.4754 |
-0.0312 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1614 |
1.4754 |
1.1656 |
1.4796 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1656 |
1.4796 |
1.1699 |
1.4839 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1699 |
1.4839 |
1.1646 |
1.4786 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1646 |
1.4786 |
1.1802 |
1.4942 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1802 |
1.4942 |
1.1711 |
1.4851 |
0.0091 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1711 |
1.4851 |
1.1912 |
1.5052 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1912 |
1.5052 |
1.1949 |
1.5089 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1949 |
1.5089 |
1.1959 |
1.5099 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1959 |
1.5099 |
1.1758 |
1.4898 |
0.0201 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1758 |
1.4898 |
1.1642 |
1.4782 |
0.0116 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1642 |
1.4782 |
1.1524 |
1.4664 |
0.0118 |
1.02% |
