海富通量化前锋股票A基金净值查询(005189)
今天最新净值
1.3304
-0.0076 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3834
0.0125 0.9127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6444
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一月,海富通量化前锋股票A(005189)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3429 |
1.6569 |
1.3304 |
1.6444 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3304 |
1.6444 |
1.3380 |
1.6520 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3380 |
1.6520 |
1.3481 |
1.6621 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3481 |
1.6621 |
1.3584 |
1.6724 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3584 |
1.6724 |
1.3637 |
1.6777 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3637 |
1.6777 |
1.3574 |
1.6714 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3574 |
1.6714 |
1.3651 |
1.6791 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3651 |
1.6791 |
1.3579 |
1.6719 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3579 |
1.6719 |
1.3609 |
1.6749 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3609 |
1.6749 |
1.3551 |
1.6691 |
0.0058 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3551 |
1.6691 |
1.3754 |
1.6894 |
-0.0203 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3754 |
1.6894 |
1.3793 |
1.6933 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3793 |
1.6933 |
1.3722 |
1.6862 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3722 |
1.6862 |
1.3790 |
1.6930 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3790 |
1.6930 |
1.3668 |
1.6808 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3668 |
1.6808 |
1.3556 |
1.6696 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3556 |
1.6696 |
1.3598 |
1.6738 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3598 |
1.6738 |
1.3773 |
1.6913 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3773 |
1.6913 |
1.3671 |
1.6811 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3671 |
1.6811 |
1.3623 |
1.6763 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3623 |
1.6763 |
1.4057 |
1.7197 |
-0.0434 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.4057 |
1.7197 |
1.4125 |
1.7265 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.4125 |
1.7265 |
1.3863 |
1.7003 |
0.0262 |
1.89% |
