海富通量化前锋股票A基金净值查询(005189)
今天最新净值
1.3304
-0.0076 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3834
0.0125 0.9127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6444
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一周,海富通量化前锋股票A(005189)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3429 |
1.6569 |
1.3304 |
1.6444 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3304 |
1.6444 |
1.3380 |
1.6520 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3380 |
1.6520 |
1.3481 |
1.6621 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3481 |
1.6621 |
1.3584 |
1.6724 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.3584 |
1.6724 |
1.3637 |
1.6777 |
-0.0053 |
-0.39% |
