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海富通富盈混合A基金净值查询(009154)

今天最新净值 1.0587 0.0015 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 0.0059 0.5562%
  • 累计净值:1.0587
  • 成立日期:2020-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7807亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海 夏妍妍 陶敏
近一季海富通富盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通富盈混合A(009154)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009154 海富通富盈混合A 1.0570 1.0570 1.0548 1.0548 0.0022 0.21%
2024-03-27 009154 海富通富盈混合A 1.0548 1.0548 1.0576 1.0576 -0.0028 -0.26%
2024-03-26 009154 海富通富盈混合A 1.0576 1.0576 1.0563 1.0563 0.0013 0.12%
2024-03-25 009154 海富通富盈混合A 1.0563 1.0563 1.0570 1.0570 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 009154 海富通富盈混合A 1.0570 1.0570 1.0619 1.0619 -0.0049 -0.46%
2024-03-21 009154 海富通富盈混合A 1.0619 1.0619 1.0591 1.0591 0.0028 0.26%
2024-03-20 009154 海富通富盈混合A 1.0591 1.0591 1.0575 1.0575 0.0016 0.15%
2024-03-19 009154 海富通富盈混合A 1.0575 1.0575 1.0612 1.0612 -0.0037 -0.35%
2024-03-18 009154 海富通富盈混合A 1.0612 1.0612 1.0587 1.0587 0.0025 0.24%
2024-03-15 009154 海富通富盈混合A 1.0587 1.0587 1.0572 1.0572 0.0015 0.14%
2024-03-14 009154 海富通富盈混合A 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 009154 海富通富盈混合A 1.0573 1.0573 1.0597 1.0597 -0.0024 -0.23%
2024-03-12 009154 海富通富盈混合A 1.0597 1.0597 1.0583 1.0583 0.0014 0.13%
2024-03-11 009154 海富通富盈混合A 1.0583 1.0583 1.0547 1.0547 0.0036 0.34%
2024-03-08 009154 海富通富盈混合A 1.0547 1.0547 1.0511 1.0511 0.0036 0.34%
2024-03-07 009154 海富通富盈混合A 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 009154 海富通富盈混合A 1.0520 1.0520 1.0507 1.0507 0.0013 0.12%
2024-03-05 009154 海富通富盈混合A 1.0507 1.0507 1.0519 1.0519 -0.0012 -0.11%
2024-03-04 009154 海富通富盈混合A 1.0519 1.0519 1.0536 1.0536 -0.0017 -0.16%
2024-03-01 009154 海富通富盈混合A 1.0536 1.0536 1.0527 1.0527 0.0009 0.09%
2024-02-29 009154 海富通富盈混合A 1.0527 1.0527 1.0469 1.0469 0.0058 0.55%
2024-02-28 009154 海富通富盈混合A 1.0469 1.0469 1.0533 1.0533 -0.0064 -0.61%
2024-02-27 009154 海富通富盈混合A 1.0533 1.0533 1.0494 1.0494 0.0039 0.37%
2024-02-26 009154 海富通富盈混合A 1.0494 1.0494 1.0543 1.0543 -0.0049 -0.46%
2024-02-23 009154 海富通富盈混合A 1.0543 1.0543 1.0533 1.0533 0.0010 0.09%
2024-02-22 009154 海富通富盈混合A 1.0533 1.0533 1.0501 1.0501 0.0032 0.30%
2024-02-21 009154 海富通富盈混合A 1.0501 1.0501 1.0471 1.0471 0.0030 0.29%
2024-02-20 009154 海富通富盈混合A 1.0471 1.0471 1.0436 1.0436 0.0035 0.34%
2024-02-19 009154 海富通富盈混合A 1.0436 1.0436 1.0410 1.0410 0.0026 0.25%
2024-02-08 009154 海富通富盈混合A 1.0410 1.0410 1.0377 1.0377 0.0033 0.32%
2024-02-07 009154 海富通富盈混合A 1.0377 1.0377 1.0335 1.0335 0.0042 0.41%
2024-02-06 009154 海富通富盈混合A 1.0335 1.0335 1.0223 1.0223 0.0112 1.10%
2024-02-05 009154 海富通富盈混合A 1.0223 1.0223 1.0251 1.0251 -0.0028 -0.27%
2024-02-02 009154 海富通富盈混合A 1.0251 1.0251 1.0266 1.0266 -0.0015 -0.15%
2024-02-01 009154 海富通富盈混合A 1.0266 1.0266 1.0291 1.0291 -0.0025 -0.24%
2024-01-31 009154 海富通富盈混合A 1.0291 1.0291 1.0333 1.0333 -0.0042 -0.41%
2024-01-30 009154 海富通富盈混合A 1.0333 1.0333 1.0389 1.0389 -0.0056 -0.54%
2024-01-29 009154 海富通富盈混合A 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2024-01-26 009154 海富通富盈混合A 1.0381 1.0381 1.0372 1.0372 0.0009 0.09%
2024-01-25 009154 海富通富盈混合A 1.0372 1.0372 1.0269 1.0269 0.0103 1.00%
2024-01-24 009154 海富通富盈混合A 1.0269 1.0269 1.0209 1.0209 0.0060 0.59%
2024-01-23 009154 海富通富盈混合A 1.0209 1.0209 1.0182 1.0182 0.0027 0.27%
2024-01-22 009154 海富通富盈混合A 1.0182 1.0182 1.0295 1.0295 -0.0113 -1.10%
2024-01-19 009154 海富通富盈混合A 1.0295 1.0295 1.0316 1.0316 -0.0021 -0.20%
2024-01-18 009154 海富通富盈混合A 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2024-01-17 009154 海富通富盈混合A 1.0321 1.0321 1.0394 1.0394 -0.0073 -0.70%
2024-01-16 009154 海富通富盈混合A 1.0394 1.0394 1.0411 1.0411 -0.0017 -0.16%
2024-01-15 009154 海富通富盈混合A 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2024-01-12 009154 海富通富盈混合A 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2024-01-11 009154 海富通富盈混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2024-01-10 009154 海富通富盈混合A 1.0392 1.0392 1.0413 1.0413 -0.0021 -0.20%
2024-01-09 009154 海富通富盈混合A 1.0413 1.0413 1.0402 1.0402 0.0011 0.11%
2024-01-08 009154 海富通富盈混合A 1.0402 1.0402 1.0468 1.0468 -0.0066 -0.63%
2024-01-05 009154 海富通富盈混合A 1.0468 1.0468 1.0476 1.0476 -0.0008 -0.08%
2024-01-04 009154 海富通富盈混合A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2024-01-03 009154 海富通富盈混合A 1.0471 1.0471 1.0453 1.0453 0.0018 0.17%
2024-01-02 009154 海富通富盈混合A 1.0453 1.0453 1.0463 1.0463 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 009154 海富通富盈混合A 1.0463 1.0463 1.0443 1.0443 0.0020 0.19%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%