海富通富盈混合A基金净值查询(009154)
今天最新净值
1.2166
-0.0045 -0.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2218
0.0012 0.0975%
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9460亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍 陶敏
近一月,海富通富盈混合A(009154)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2206 |
1.2356 |
1.2166 |
1.2316 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2166 |
1.2316 |
1.2211 |
1.2361 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2211 |
1.2361 |
1.2204 |
1.2354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2204 |
1.2354 |
1.2185 |
1.2335 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2185 |
1.2335 |
1.2196 |
1.2346 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2196 |
1.2346 |
1.2199 |
1.2349 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2199 |
1.2349 |
1.2260 |
1.2410 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2260 |
1.2410 |
1.2284 |
1.2434 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2284 |
1.2434 |
1.2273 |
1.2423 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2273 |
1.2423 |
1.2313 |
1.2463 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2313 |
1.2463 |
1.2348 |
1.2498 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2348 |
1.2498 |
1.2356 |
1.2506 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2356 |
1.2506 |
1.2317 |
1.2467 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2317 |
1.2467 |
1.2328 |
1.2478 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2328 |
1.2478 |
1.2321 |
1.2471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2321 |
1.2471 |
1.2335 |
1.2485 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2335 |
1.2485 |
1.2289 |
1.2439 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2289 |
1.2439 |
1.2284 |
1.2434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2284 |
1.2434 |
1.2386 |
1.2536 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2386 |
1.2536 |
1.2377 |
1.2527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2377 |
1.2527 |
1.2379 |
1.2529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2379 |
1.2529 |
1.2442 |
1.2592 |
-0.0063 |
-0.51% |
