海富通消费优选混合C基金净值查询(010422)
今天最新净值
1.3728
-0.0071 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3602
-0.0002 -0.0153%
- 累计净值：1.3728
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1993亿
- 最近资产：14.89亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 刘海啸
近一季,海富通消费优选混合C(010422)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0203 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0163 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0132 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0115 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0406 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-11 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0212 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0159 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0191 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0159 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0144 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0135 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0449 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0424 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0096 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0124 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0119 |
0.84% |
