海富通弘丰定开债券基金净值查询(005842)
今天最新净值
1.1308
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2952
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8022亿
- 最近资产：5.29亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 方昆明
近一季,海富通弘丰定开债券(005842)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1311 |
1.2955 |
1.1308 |
1.2952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1308 |
1.2952 |
1.1305 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
1.2949 |
1.1304 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1304 |
1.2948 |
1.1305 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
1.2949 |
1.1306 |
1.2950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1306 |
1.2950 |
1.1304 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1304 |
1.2948 |
1.1305 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1305 |
1.2949 |
1.1300 |
1.2944 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1300 |
1.2944 |
1.1298 |
1.2942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1298 |
1.2942 |
1.1290 |
1.2934 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1290 |
1.2934 |
1.1293 |
1.2937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1293 |
1.2937 |
1.1286 |
1.2930 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
1.2930 |
1.1284 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1284 |
1.2928 |
1.1286 |
1.2930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
1.2930 |
1.1293 |
1.2937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1293 |
1.2937 |
1.1296 |
1.2940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1296 |
1.2940 |
1.1296 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1296 |
1.2940 |
1.1289 |
1.2933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1289 |
1.2933 |
1.1292 |
1.2936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1292 |
1.2936 |
1.1298 |
1.2942 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1298 |
1.2942 |
1.1306 |
1.2950 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1306 |
1.2950 |
1.1297 |
1.2941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1297 |
1.2941 |
1.1294 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1294 |
1.2938 |
1.1292 |
1.2936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1292 |
1.2936 |
1.1284 |
1.2928 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1284 |
1.2928 |
1.1285 |
1.2929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1285 |
1.2929 |
1.1286 |
1.2930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1286 |
1.2930 |
1.1281 |
1.2925 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1281 |
1.2925 |
1.1278 |
1.2922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1278 |
1.2922 |
1.1277 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1277 |
1.2921 |
1.1276 |
1.2920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1276 |
1.2920 |
1.1274 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1274 |
1.2918 |
1.1273 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1273 |
1.2917 |
1.1270 |
1.2914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1270 |
1.2914 |
1.1267 |
1.2911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1267 |
1.2911 |
1.1268 |
1.2912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1268 |
1.2912 |
1.1271 |
1.2915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1271 |
1.2915 |
1.1270 |
1.2914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1270 |
1.2914 |
1.1270 |
1.2914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1270 |
1.2914 |
1.1270 |
1.2914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1270 |
1.2914 |
1.1265 |
1.2909 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1265 |
1.2909 |
1.1264 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1264 |
1.2908 |
1.1265 |
1.2909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1265 |
1.2909 |
1.1262 |
1.2906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1262 |
1.2906 |
1.1264 |
1.2908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1264 |
1.2908 |
1.1262 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1262 |
1.2906 |
1.1261 |
1.2905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1261 |
1.2905 |
1.1264 |
1.2908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1264 |
1.2908 |
1.1263 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1263 |
1.2907 |
1.1263 |
1.2907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1263 |
1.2907 |
1.1258 |
1.2902 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1258 |
1.2902 |
1.1257 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1257 |
1.2901 |
1.1250 |
1.2894 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1250 |
1.2894 |
1.1251 |
1.2895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1251 |
1.2895 |
1.1250 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1250 |
1.2894 |
1.1261 |
1.2905 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1261 |
1.2905 |
1.1265 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1265 |
1.2909 |
1.1259 |
1.2903 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1259 |
1.2903 |
1.1257 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1257 |
1.2901 |
1.1248 |
1.2892 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1248 |
1.2892 |
1.1246 |
1.2890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1246 |
1.2890 |
1.1253 |
1.2897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1253 |
1.2897 |
1.1253 |
1.2897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.1253 |
1.2897 |
1.1249 |
1.2893 |
0.0004 |
0.04% |
