基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通消费核心混合A基金净值查询(010220)

今天最新净值 0.7501 0.0084 1.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7420 -0.0011 -0.1501%
  • 累计净值:0.7501
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8061亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:黄峰
近一季海富通消费核心混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通消费核心混合A(010220)基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010220 海富通消费核心混合A 0.7431 0.7431 0.7326 0.7326 0.0105 1.43%
2024-03-27 010220 海富通消费核心混合A 0.7326 0.7326 0.7467 0.7467 -0.0141 -1.89%
2024-03-26 010220 海富通消费核心混合A 0.7467 0.7467 0.7491 0.7491 -0.0024 -0.32%
2024-03-25 010220 海富通消费核心混合A 0.7491 0.7491 0.7590 0.7590 -0.0099 -1.30%
2024-03-22 010220 海富通消费核心混合A 0.7590 0.7590 0.7595 0.7595 -0.0005 -0.07%
2024-03-21 010220 海富通消费核心混合A 0.7595 0.7595 0.7646 0.7646 -0.0051 -0.67%
2024-03-20 010220 海富通消费核心混合A 0.7646 0.7646 0.7620 0.7620 0.0026 0.34%
2024-03-19 010220 海富通消费核心混合A 0.7620 0.7620 0.7670 0.7670 -0.0050 -0.65%
2024-03-18 010220 海富通消费核心混合A 0.7670 0.7670 0.7501 0.7501 0.0169 2.25%
2024-03-15 010220 海富通消费核心混合A 0.7501 0.7501 0.7417 0.7417 0.0084 1.13%
2024-03-14 010220 海富通消费核心混合A 0.7417 0.7417 0.7443 0.7443 -0.0026 -0.35%
2024-03-13 010220 海富通消费核心混合A 0.7443 0.7443 0.7348 0.7348 0.0095 1.29%
2024-03-12 010220 海富通消费核心混合A 0.7348 0.7348 0.7263 0.7263 0.0085 1.17%
2024-03-11 010220 海富通消费核心混合A 0.7263 0.7263 0.7071 0.7071 0.0192 2.72%
2024-03-08 010220 海富通消费核心混合A 0.7071 0.7071 0.7063 0.7063 0.0008 0.11%
2024-03-07 010220 海富通消费核心混合A 0.7063 0.7063 0.7182 0.7182 -0.0119 -1.66%
2024-03-06 010220 海富通消费核心混合A 0.7182 0.7182 0.7169 0.7169 0.0013 0.18%
2024-03-05 010220 海富通消费核心混合A 0.7169 0.7169 0.7234 0.7234 -0.0065 -0.90%
2024-03-04 010220 海富通消费核心混合A 0.7234 0.7234 0.7170 0.7170 0.0064 0.89%
2024-03-01 010220 海富通消费核心混合A 0.7170 0.7170 0.7171 0.7171 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 010220 海富通消费核心混合A 0.7171 0.7171 0.6887 0.6887 0.0284 4.12%
2024-02-28 010220 海富通消费核心混合A 0.6887 0.6887 0.7183 0.7183 -0.0296 -4.12%
2024-02-27 010220 海富通消费核心混合A 0.7183 0.7183 0.6913 0.6913 0.0270 3.91%
2024-02-26 010220 海富通消费核心混合A 0.6913 0.6913 0.6794 0.6794 0.0119 1.75%
2024-02-23 010220 海富通消费核心混合A 0.6794 0.6794 0.6570 0.6570 0.0224 3.41%
2024-02-22 010220 海富通消费核心混合A 0.6570 0.6570 0.6518 0.6518 0.0052 0.80%
2024-02-21 010220 海富通消费核心混合A 0.6518 0.6518 0.6446 0.6446 0.0072 1.12%
2024-02-20 010220 海富通消费核心混合A 0.6446 0.6446 0.6492 0.6492 -0.0046 -0.71%
2024-02-19 010220 海富通消费核心混合A 0.6492 0.6492 0.6459 0.6459 0.0033 0.51%
2024-02-08 010220 海富通消费核心混合A 0.6459 0.6459 0.6282 0.6282 0.0177 2.82%
2024-02-07 010220 海富通消费核心混合A 0.6282 0.6282 0.6103 0.6103 0.0179 2.93%
2024-02-06 010220 海富通消费核心混合A 0.6103 0.6103 0.5675 0.5675 0.0428 7.54%
2024-02-05 010220 海富通消费核心混合A 0.5675 0.5675 0.5890 0.5890 -0.0215 -3.65%
2024-02-02 010220 海富通消费核心混合A 0.5890 0.5890 0.6003 0.6003 -0.0113 -1.88%
2024-02-01 010220 海富通消费核心混合A 0.6003 0.6003 0.5959 0.5959 0.0044 0.74%
2024-01-31 010220 海富通消费核心混合A 0.5959 0.5959 0.6126 0.6126 -0.0167 -2.73%
2024-01-30 010220 海富通消费核心混合A 0.6126 0.6126 0.6271 0.6271 -0.0145 -2.31%
2024-01-29 010220 海富通消费核心混合A 0.6271 0.6271 0.6369 0.6369 -0.0098 -1.54%
2024-01-26 010220 海富通消费核心混合A 0.6369 0.6369 0.6510 0.6510 -0.0141 -2.17%
2024-01-25 010220 海富通消费核心混合A 0.6510 0.6510 0.6453 0.6453 0.0057 0.88%
2024-01-24 010220 海富通消费核心混合A 0.6453 0.6453 0.6440 0.6440 0.0013 0.20%
2024-01-23 010220 海富通消费核心混合A 0.6440 0.6440 0.6359 0.6359 0.0081 1.27%
2024-01-22 010220 海富通消费核心混合A 0.6359 0.6359 0.6664 0.6664 -0.0305 -4.58%
2024-01-19 010220 海富通消费核心混合A 0.6664 0.6664 0.6707 0.6707 -0.0043 -0.64%
2024-01-18 010220 海富通消费核心混合A 0.6707 0.6707 0.6635 0.6635 0.0072 1.09%
2024-01-17 010220 海富通消费核心混合A 0.6635 0.6635 0.6890 0.6890 -0.0255 -3.70%
2024-01-16 010220 海富通消费核心混合A 0.6890 0.6890 0.6872 0.6872 0.0018 0.26%
2024-01-15 010220 海富通消费核心混合A 0.6872 0.6872 0.6889 0.6889 -0.0017 -0.25%
2024-01-12 010220 海富通消费核心混合A 0.6889 0.6889 0.6957 0.6957 -0.0068 -0.98%
2024-01-11 010220 海富通消费核心混合A 0.6957 0.6957 0.6913 0.6913 0.0044 0.64%
2024-01-10 010220 海富通消费核心混合A 0.6913 0.6913 0.6888 0.6888 0.0025 0.36%
2024-01-09 010220 海富通消费核心混合A 0.6888 0.6888 0.6862 0.6862 0.0026 0.38%
2024-01-08 010220 海富通消费核心混合A 0.6862 0.6862 0.7036 0.7036 -0.0174 -2.47%
2024-01-05 010220 海富通消费核心混合A 0.7036 0.7036 0.7133 0.7133 -0.0097 -1.36%
2024-01-04 010220 海富通消费核心混合A 0.7133 0.7133 0.7194 0.7194 -0.0061 -0.85%
2024-01-03 010220 海富通消费核心混合A 0.7194 0.7194 0.7270 0.7270 -0.0076 -1.05%
2024-01-02 010220 海富通消费核心混合A 0.7270 0.7270 0.7465 0.7465 -0.0195 -2.61%
2023-12-29 010220 海富通消费核心混合A 0.7465 0.7465 0.7345 0.7345 0.0120 1.63%