| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.79% | 0.21% | -3.12% | 1.55% | -14.73% | 51.74% | 28.79% | -3.57% |
| 同类排名 | 3806/4981 | 1782/5421 | 1240/5424 | 887/5380 | 3924/4741 | 2238/4207 | 1835/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9631 | 1.17% |
| 2026-09-17 | 0.9520 | 0.19% |
| 2026-09-16 | 0.9502 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 0.9437 | 0.49% |
| 2026-09-14 | 0.9391 | -0.24% |
| 2026-09-11 | 0.9414 | -0.91% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 9.63% | 2.59% |
| 002345 | 潮宏基 | 0.0000 | 7.64% | 8.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.64% | -0.05% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.0000 | 6.50% | 1.92% |
| 002891 | 中宠股份 | 0.0000 | 6.21% | 2.90% |
| 003010 | 若羽臣 | 0.0000 | 5.46% | 3.17% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 4.92% | -0.17% |
| 301171 | 易点天下 | 0.0000 | 3.92% | 1.71% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 3.88% | 2.46% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 0.0000 | 3.72% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0530 | 3.23% |
| 海富通成长价值混合A | 1.1027 | 3.22% |
| 海富通先进制造股票C | 1.6170 | 3.09% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6613 | 3.08% |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.9204 | 2.79% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.3539 | 2.79% |
| 海富精选 | 0.6864 | 2.79% |
| 海富通贰号 | 1.8501 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
