海富通消费优选混合C基金净值查询(010422)
今天最新净值
1.5856
0.0052 0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4442
0.0181 1.2716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5856
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1993亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 刘海啸
近一月,海富通消费优选混合C(010422)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0143 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0206 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0188 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0046 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0265 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0341 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.6804 |
1.6804 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0618 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
010422 |
海富通消费优选混合C |
1.7422 |
1.7422 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0072 |
-0.41% |
