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海富通瑞合纯债基金净值查询(004264)

今天最新净值 1.0244 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2454
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0040亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:夏妍妍 刘田
近一季海富通瑞合纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通瑞合纯债(004264)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004264 海富通瑞合纯债 1.0261 1.2471 1.0254 1.2464 0.0007 0.07%
2024-03-26 004264 海富通瑞合纯债 1.0254 1.2464 1.0254 1.2464 0.0000 0.00%
2024-03-25 004264 海富通瑞合纯债 1.0254 1.2464 1.0257 1.2467 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 004264 海富通瑞合纯债 1.0257 1.2467 1.0258 1.2468 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 004264 海富通瑞合纯债 1.0258 1.2468 1.0254 1.2464 0.0004 0.04%
2024-03-20 004264 海富通瑞合纯债 1.0254 1.2464 1.0256 1.2466 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 004264 海富通瑞合纯债 1.0256 1.2466 1.0252 1.2462 0.0004 0.04%
2024-03-18 004264 海富通瑞合纯债 1.0252 1.2462 1.0244 1.2454 0.0008 0.08%
2024-03-15 004264 海富通瑞合纯债 1.0244 1.2454 1.0240 1.2450 0.0004 0.04%
2024-03-14 004264 海富通瑞合纯债 1.0240 1.2450 1.0245 1.2455 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 004264 海富通瑞合纯债 1.0245 1.2455 1.0246 1.2456 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004264 海富通瑞合纯债 1.0246 1.2456 1.0259 1.2469 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 004264 海富通瑞合纯债 1.0259 1.2469 1.0264 1.2474 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 004264 海富通瑞合纯债 1.0264 1.2474 1.0265 1.2475 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004264 海富通瑞合纯债 1.0265 1.2475 1.0266 1.2476 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 004264 海富通瑞合纯债 1.0266 1.2476 1.0252 1.2462 0.0014 0.14%
2024-03-05 004264 海富通瑞合纯债 1.0252 1.2462 1.0247 1.2457 0.0005 0.05%
2024-03-04 004264 海富通瑞合纯债 1.0247 1.2457 1.0242 1.2452 0.0005 0.05%
2024-03-01 004264 海富通瑞合纯债 1.0242 1.2452 1.0250 1.2460 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 004264 海富通瑞合纯债 1.0250 1.2460 1.0246 1.2456 0.0004 0.04%
2024-02-28 004264 海富通瑞合纯债 1.0246 1.2456 1.0242 1.2452 0.0004 0.04%
2024-02-27 004264 海富通瑞合纯债 1.0242 1.2452 1.0240 1.2450 0.0002 0.02%
2024-02-26 004264 海富通瑞合纯债 1.0240 1.2450 1.0233 1.2443 0.0007 0.07%
2024-02-23 004264 海富通瑞合纯债 1.0233 1.2443 1.0228 1.2438 0.0005 0.05%
2024-02-22 004264 海富通瑞合纯债 1.0228 1.2438 1.0222 1.2432 0.0006 0.06%
2024-02-21 004264 海富通瑞合纯债 1.0222 1.2432 1.0220 1.2430 0.0002 0.02%
2024-02-20 004264 海富通瑞合纯债 1.0220 1.2430 1.0212 1.2422 0.0008 0.08%
2024-02-19 004264 海富通瑞合纯债 1.0212 1.2422 1.0203 1.2413 0.0009 0.09%
2024-02-08 004264 海富通瑞合纯债 1.0203 1.2413 1.0204 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 004264 海富通瑞合纯债 1.0204 1.2414 1.0194 1.2404 0.0010 0.10%
2024-02-06 004264 海富通瑞合纯债 1.0194 1.2404 1.0206 1.2416 -0.0012 -0.12%
2024-02-05 004264 海富通瑞合纯债 1.0206 1.2416 1.0201 1.2411 0.0005 0.05%
2024-02-02 004264 海富通瑞合纯债 1.0201 1.2411 1.0199 1.2409 0.0002 0.02%
2024-02-01 004264 海富通瑞合纯债 1.0199 1.2409 1.0199 1.2409 0.0000 0.00%
2024-01-31 004264 海富通瑞合纯债 1.0199 1.2409 1.0195 1.2405 0.0004 0.04%
2024-01-30 004264 海富通瑞合纯债 1.0195 1.2405 1.0184 1.2394 0.0011 0.11%
2024-01-29 004264 海富通瑞合纯债 1.0184 1.2394 1.0179 1.2389 0.0005 0.05%
2024-01-26 004264 海富通瑞合纯债 1.0179 1.2389 1.0179 1.2389 0.0000 0.00%
2024-01-25 004264 海富通瑞合纯债 1.0179 1.2389 1.0174 1.2384 0.0005 0.05%
2024-01-24 004264 海富通瑞合纯债 1.0174 1.2384 1.0173 1.2383 0.0001 0.01%
2024-01-23 004264 海富通瑞合纯债 1.0173 1.2383 1.0176 1.2386 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 004264 海富通瑞合纯债 1.0176 1.2386 1.0171 1.2381 0.0005 0.05%
2024-01-19 004264 海富通瑞合纯债 1.0171 1.2381 1.0166 1.2376 0.0005 0.05%
2024-01-18 004264 海富通瑞合纯债 1.0166 1.2376 1.0164 1.2374 0.0002 0.02%
2024-01-17 004264 海富通瑞合纯债 1.0164 1.2374 1.0159 1.2369 0.0005 0.05%
2024-01-16 004264 海富通瑞合纯债 1.0159 1.2369 1.0161 1.2371 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 004264 海富通瑞合纯债 1.0161 1.2371 1.0160 1.2370 0.0001 0.01%
2024-01-12 004264 海富通瑞合纯债 1.0160 1.2370 1.0162 1.2372 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004264 海富通瑞合纯债 1.0162 1.2372 1.0161 1.2371 0.0001 0.01%
2024-01-10 004264 海富通瑞合纯债 1.0161 1.2371 1.0164 1.2374 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 004264 海富通瑞合纯债 1.0164 1.2374 1.0158 1.2368 0.0006 0.06%
2024-01-08 004264 海富通瑞合纯债 1.0158 1.2368 1.0157 1.2367 0.0001 0.01%
2024-01-05 004264 海富通瑞合纯债 1.0157 1.2367 1.0151 1.2361 0.0006 0.06%
2024-01-04 004264 海富通瑞合纯债 1.0151 1.2361 1.0149 1.2359 0.0002 0.02%
2024-01-03 004264 海富通瑞合纯债 1.0149 1.2359 1.0150 1.2360 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004264 海富通瑞合纯债 1.0150 1.2360 1.0157 1.2367 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 004264 海富通瑞合纯债 1.0157 1.2367 1.0151 1.2361 0.0006 0.06%
2023-12-28 004264 海富通瑞合纯债 1.0151 1.2361 1.0150 1.2360 0.0001 0.01%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%