海富通瑞合纯债基金净值查询(004264)
今天最新净值
1.0308
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2968
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7512亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 刘田
近一月,海富通瑞合纯债(004264)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0311 |
1.2971 |
1.0308 |
1.2968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0308 |
1.2968 |
1.0307 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0307 |
1.2967 |
1.0309 |
1.2969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0309 |
1.2969 |
1.0310 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0310 |
1.2970 |
1.0305 |
1.2965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0305 |
1.2965 |
1.0303 |
1.2963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0303 |
1.2963 |
1.0301 |
1.2961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0301 |
1.2961 |
1.0601 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0601 |
1.2961 |
1.0599 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0599 |
1.2959 |
1.0606 |
1.2966 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0606 |
1.2966 |
1.0607 |
1.2967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0607 |
1.2967 |
1.0608 |
1.2968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0608 |
1.2968 |
1.0606 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0606 |
1.2966 |
1.0605 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0605 |
1.2965 |
1.0609 |
1.2969 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0609 |
1.2969 |
1.0613 |
1.2973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0613 |
1.2973 |
1.0615 |
1.2975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0615 |
1.2975 |
1.0614 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0614 |
1.2974 |
1.0615 |
1.2975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0615 |
1.2975 |
1.0614 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0614 |
1.2974 |
1.0613 |
1.2973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0613 |
1.2973 |
1.0612 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
