海富通瑞合纯债基金净值查询(004264)
今天最新净值
1.0671
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3331
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7512亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田
近一月,海富通瑞合纯债(004264)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0672 |
1.3332 |
1.0671 |
1.3331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0671 |
1.3331 |
1.0669 |
1.3329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0669 |
1.3329 |
1.0668 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0668 |
1.3328 |
1.0669 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.0669 |
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| 2026-09-09 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.0669 |
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| 2026-09-08 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.0669 |
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| 2026-09-07 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.0668 |
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| 2026-09-04 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.3328 |
1.0668 |
1.3328 |
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| 2026-09-03 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.3328 |
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|
| 2026-09-02 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.3326 |
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| 2026-09-01 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.3326 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0664 |
1.3324 |
1.0664 |
1.3324 |
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0.00% |
| 2026-08-28 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.3324 |
1.0664 |
1.3324 |
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| 2026-08-27 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0664 |
1.3324 |
1.0665 |
1.3325 |
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| 2026-08-26 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0665 |
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1.0666 |
1.3326 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0666 |
1.3326 |
1.0666 |
1.3326 |
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| 2026-08-24 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0666 |
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| 2026-08-21 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0665 |
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1.0664 |
1.3324 |
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0.01% |
| 2026-08-20 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
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1.3324 |
1.0664 |
1.3324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0664 |
1.3324 |
1.0665 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0665 |
1.3325 |
1.0664 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01% |
