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海富通瑞合纯债(004264)基金分红送配

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今天最新净值 1.0672 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3332
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7512亿
最近资产：10.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0300元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0150元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0200元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0500元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0400元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	每份派现金0.0310元
2018-08-13	2018-08-13	2018-08-15	每份派现金0.0500元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%