| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 2.7294 | 0.30% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0378 | 0.14% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0630 | 0.13% |
| 海富精选 | 0.5657 | 0.12% |
| 海富通贰号 | 1.4939 | 0.12% |
| 海富通消费核心混合A | 1.0165 | 0.09% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9756 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0308 | 0.01% |
