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海富通瑞合纯债 - 基金主页(代码:004264)

今天最新净值 1.0244 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2454
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0040亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:夏妍妍 刘田
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.24% 0.36% 1.30% 3.21% 5.07% 7.84% 26.72%
同类排名 1767/2687 2139/2711 1295/2722 1622/2657 1781/2346 1687/1999 1525/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分红 每份派现金0.0500元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 分红 每份派现金0.0400元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 分红 每份派现金0.0310元
2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 分红 每份派现金0.0500元
海富通瑞合纯债(004264)基金档案
基金代码 004264 基金简称 海富通瑞合纯债 基金全称
发行日期 2017-02-14~2017-05-04 成立日期 基金类型
基金经理 夏妍妍 刘田 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 2.0040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率