海富通瑞合纯债基金净值查询(004264)
今天最新净值
1.0318
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2528
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0040亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 刘田
近一周,海富通瑞合纯债(004264)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0318 |
1.2528 |
1.0330 |
1.2540 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0330 |
1.2540 |
1.0329 |
1.2539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0329 |
1.2539 |
1.0343 |
1.2553 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0343 |
1.2553 |
1.0334 |
1.2544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0334 |
1.2544 |
1.0327 |
1.2537 |
0.0007 |
0.07% |
