权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 每份派现金0.1044元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 每份派现金0.1150元 |
2010-12-21 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 每份派现金0.1500元 |
2009-12-07 | 2009-12-07 | 2009-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 每份派现金0.1000元 |
2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-06 | 每份派现金0.2000元 |
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 每份派现金0.4560元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |