海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
1.0985
-0.0045 -0.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0837
0.0053 0.4952%
- 累计净值：2.4239
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.76亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志 陆怡雯
今年以来,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率27.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0784 |
2.4038 |
1.0985 |
2.4239 |
-0.0201 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0985 |
2.4239 |
1.1030 |
2.4284 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1030 |
2.4284 |
1.0820 |
2.4074 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0820 |
2.4074 |
1.0932 |
2.4186 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0932 |
2.4186 |
1.0869 |
2.4123 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0869 |
2.4123 |
1.0950 |
2.4204 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0950 |
2.4204 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0851 |
2.4105 |
1.0685 |
2.3939 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0685 |
2.3939 |
1.0668 |
2.3922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0668 |
2.3922 |
1.0728 |
2.3982 |
-0.0060 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0728 |
2.3982 |
1.0778 |
2.4032 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0778 |
2.4032 |
1.0701 |
2.3955 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0633 |
2.3887 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0633 |
2.3887 |
1.0638 |
2.3892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0638 |
2.3892 |
1.0701 |
2.3955 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0545 |
2.3799 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0545 |
2.3799 |
1.0581 |
2.3835 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0581 |
2.3835 |
1.0986 |
2.4240 |
-0.0405 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0986 |
2.4240 |
1.0996 |
2.4250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0996 |
2.4250 |
1.0973 |
2.4227 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0973 |
2.4227 |
1.1111 |
2.4365 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1111 |
2.4365 |
1.1127 |
2.4381 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1127 |
2.4381 |
1.1345 |
2.4599 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1345 |
2.4599 |
1.1172 |
2.4426 |
0.0173 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1172 |
2.4426 |
1.1240 |
2.4494 |
-0.0068 |
-0.60% |
|
|
| 2025-11-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1240 |
2.4494 |
1.1342 |
2.4596 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1342 |
2.4596 |
1.1300 |
2.4554 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1300 |
2.4554 |
1.1282 |
2.4536 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1282 |
2.4536 |
1.1082 |
2.4336 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1082 |
2.4336 |
1.0917 |
2.4171 |
0.0165 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0917 |
2.4171 |
1.1036 |
2.4290 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1036 |
2.4290 |
1.0988 |
2.4242 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0988 |
2.4242 |
1.1130 |
2.4384 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1130 |
2.4384 |
1.1243 |
2.4497 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1243 |
2.4497 |
1.1041 |
2.4295 |
0.0202 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1041 |
2.4295 |
1.1086 |
2.4340 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1086 |
2.4340 |
1.0982 |
2.4236 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0982 |
2.4236 |
1.0840 |
2.4094 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0840 |
2.4094 |
1.0850 |
2.4104 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0850 |
2.4104 |
1.0971 |
2.4225 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0971 |
2.4225 |
1.0851 |
2.4105 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0851 |
2.4105 |
1.0774 |
2.4028 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0774 |
2.4028 |
1.1161 |
2.4415 |
-0.0387 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1161 |
2.4415 |
1.1170 |
2.4424 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1170 |
2.4424 |
1.0945 |
2.4199 |
0.0225 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0945 |
2.4199 |
1.1137 |
2.4391 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1137 |
2.4391 |
1.1165 |
2.4419 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1165 |
2.4419 |
1.1405 |
2.4659 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1405 |
2.4659 |
1.1252 |
2.4506 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1252 |
2.4506 |
1.1122 |
2.4376 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1122 |
2.4376 |
1.0912 |
2.4166 |
0.0210 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0912 |
2.4166 |
1.1040 |
2.4294 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.1040 |
2.4294 |
1.0983 |
2.4237 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0983 |
2.4237 |
1.0771 |
2.4025 |
0.0212 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0771 |
2.4025 |
1.0754 |
2.4008 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0754 |
2.4008 |
1.0701 |
2.3955 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0701 |
2.3955 |
1.0692 |
2.3946 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0692 |
2.3946 |
1.0817 |
2.4071 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0817 |
2.4071 |
1.0651 |
2.3905 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0651 |
2.3905 |
1.0618 |
2.3872 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0618 |
2.3872 |
1.0576 |
2.3830 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0576 |
2.3830 |
1.0572 |
2.3826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0572 |
2.3826 |
1.0359 |
2.3613 |
0.0213 |
2.06% |
| 2025-09-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0359 |
2.3613 |
1.0470 |
2.3724 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2025-09-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0470 |
2.3724 |
1.0560 |
2.3814 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0560 |
2.3814 |
1.0522 |
2.3776 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0522 |
2.3776 |
1.0151 |
2.3405 |
0.0371 |
3.65% |
| 2025-09-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0151 |
2.3405 |
1.0350 |
2.3604 |
-0.0199 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0350 |
2.3604 |
1.0347 |
2.3601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0347 |
2.3601 |
1.0535 |
2.3789 |
-0.0188 |
-1.78% |
| 2025-09-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0535 |
2.3789 |
1.0519 |
2.3773 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0519 |
2.3773 |
1.0434 |
2.3688 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0434 |
2.3688 |
1.0299 |
2.3553 |
0.0135 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0299 |
2.3553 |
1.0440 |
2.3694 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0440 |
2.3694 |
1.0492 |
2.3746 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0492 |
2.3746 |
1.0391 |
2.3645 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-08-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0391 |
2.3645 |
1.0216 |
2.3470 |
0.0175 |
1.71% |
| 2025-08-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0216 |
2.3470 |
1.0259 |
2.3513 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-08-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0259 |
2.3513 |
1.0170 |
2.3424 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0170 |
2.3424 |
1.0226 |
2.3480 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0226 |
2.3480 |
1.0073 |
2.3327 |
0.0153 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
1.0073 |
2.3327 |
0.9858 |
2.3112 |
0.0215 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9858 |
2.3112 |
0.9976 |
2.3230 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-08-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9976 |
2.3230 |
0.9883 |
2.3137 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9883 |
2.3137 |
0.9853 |
2.3107 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9853 |
2.3107 |
0.9784 |
2.3038 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9784 |
2.3038 |
0.9818 |
2.3072 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9818 |
2.3072 |
0.9805 |
2.3059 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9805 |
2.3059 |
0.9759 |
2.3013 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9759 |
2.3013 |
0.9696 |
2.2950 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9696 |
2.2950 |
0.9608 |
2.2862 |
0.0088 |
0.92% |
| 2025-08-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9608 |
2.2862 |
0.9654 |
2.2908 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9654 |
2.2908 |
0.9784 |
2.3038 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9784 |
2.3038 |
0.9828 |
2.3082 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9828 |
2.3082 |
0.9778 |
2.3032 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9778 |
2.3032 |
0.9764 |
2.3018 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9764 |
2.3018 |
0.9735 |
2.2989 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-07-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9735 |
2.2989 |
0.9602 |
2.2856 |
0.0133 |
1.39% |
| 2025-07-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9602 |
2.2856 |
0.9613 |
2.2867 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9613 |
2.2867 |
0.9556 |
2.2810 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9556 |
2.2810 |
0.9477 |
2.2731 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9477 |
2.2731 |
0.9451 |
2.2705 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9451 |
2.2705 |
0.9401 |
2.2655 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9401 |
2.2655 |
0.9390 |
2.2644 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9390 |
2.2644 |
0.9362 |
2.2616 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9362 |
2.2616 |
0.9326 |
2.2580 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9326 |
2.2580 |
0.9289 |
2.2543 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9289 |
2.2543 |
0.9279 |
2.2533 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9279 |
2.2533 |
0.9325 |
2.2579 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9325 |
2.2579 |
0.9254 |
2.2508 |
0.0071 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9254 |
2.2508 |
0.9284 |
2.2538 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9284 |
2.2538 |
0.9294 |
2.2548 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9294 |
2.2548 |
0.9260 |
2.2514 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9260 |
2.2514 |
0.9376 |
2.2630 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2025-07-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9376 |
2.2630 |
0.9327 |
2.2581 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9327 |
2.2581 |
0.9237 |
2.2491 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9237 |
2.2491 |
0.9246 |
2.2500 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9246 |
2.2500 |
0.9322 |
2.2576 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9322 |
2.2576 |
0.9211 |
2.2465 |
0.0111 |
1.21% |
| 2025-06-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9211 |
2.2465 |
0.9058 |
2.2312 |
0.0153 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9058 |
2.2312 |
0.9061 |
2.2315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9061 |
2.2315 |
0.9054 |
2.2308 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9054 |
2.2308 |
0.9116 |
2.2370 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9116 |
2.2370 |
0.9120 |
2.2374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9120 |
2.2374 |
0.9171 |
2.2425 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9171 |
2.2425 |
0.9167 |
2.2421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9167 |
2.2421 |
0.9292 |
2.2546 |
-0.0125 |
-1.35% |
| 2025-06-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9292 |
2.2546 |
0.9251 |
2.2505 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9251 |
2.2505 |
0.9223 |
2.2477 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9223 |
2.2477 |
0.9281 |
2.2535 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-06-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9281 |
2.2535 |
0.9251 |
2.2505 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9251 |
2.2505 |
0.9275 |
2.2529 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9275 |
2.2529 |
0.9305 |
2.2559 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-06-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9305 |
2.2559 |
0.9204 |
2.2458 |
0.0101 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9204 |
2.2458 |
0.9115 |
2.2369 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-05-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9115 |
2.2369 |
0.9155 |
2.2409 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9155 |
2.2409 |
0.9108 |
2.2362 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9108 |
2.2362 |
0.9079 |
2.2333 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9079 |
2.2333 |
0.9104 |
2.2358 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9104 |
2.2358 |
0.9126 |
2.2380 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9126 |
2.2380 |
0.9216 |
2.2470 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9216 |
2.2470 |
0.9277 |
2.2531 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9277 |
2.2531 |
0.9272 |
2.2526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9272 |
2.2526 |
0.9203 |
2.2457 |
0.0069 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9203 |
2.2457 |
0.9194 |
2.2448 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9194 |
2.2448 |
0.9161 |
2.2415 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9161 |
2.2415 |
0.9261 |
2.2515 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9261 |
2.2515 |
0.9241 |
2.2495 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9241 |
2.2495 |
0.9224 |
2.2478 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9224 |
2.2478 |
0.9145 |
2.2399 |
0.0079 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9145 |
2.2399 |
0.9195 |
2.2449 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9195 |
2.2449 |
0.9181 |
2.2435 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9181 |
2.2435 |
0.9181 |
2.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9181 |
2.2435 |
0.9033 |
2.2287 |
0.0148 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9033 |
2.2287 |
0.8962 |
2.2216 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8962 |
2.2216 |
0.8877 |
2.2131 |
0.0085 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8877 |
2.2131 |
0.8899 |
2.2153 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8899 |
2.2153 |
0.8920 |
2.2174 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8920 |
2.2174 |
0.8925 |
2.2179 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8925 |
2.2179 |
0.8904 |
2.2158 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8904 |
2.2158 |
0.8925 |
2.2179 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8925 |
2.2179 |
0.8782 |
2.2036 |
0.0143 |
1.63% |
| 2025-04-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8782 |
2.2036 |
0.8782 |
2.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8782 |
2.2036 |
0.8709 |
2.1963 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-04-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8709 |
2.1963 |
0.8765 |
2.2019 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8765 |
2.2019 |
0.8748 |
2.2002 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8748 |
2.2002 |
0.8720 |
2.1974 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8720 |
2.1974 |
0.8576 |
2.1830 |
0.0144 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8576 |
2.1830 |
0.8413 |
2.1667 |
0.0163 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8413 |
2.1667 |
0.8263 |
2.1517 |
0.0150 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8263 |
2.1517 |
0.8299 |
2.1553 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8299 |
2.1553 |
0.8975 |
2.2229 |
-0.0676 |
-7.53% |
| 2025-04-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8975 |
2.2229 |
0.9104 |
2.2358 |
-0.0129 |
-1.42% |
| 2025-04-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9104 |
2.2358 |
0.9071 |
2.2325 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9071 |
2.2325 |
0.9053 |
2.2307 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9053 |
2.2307 |
0.9034 |
2.2288 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9034 |
2.2288 |
0.9114 |
2.2368 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9114 |
2.2368 |
0.9043 |
2.2297 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9043 |
2.2297 |
0.9033 |
2.2287 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9033 |
2.2287 |
0.9126 |
2.2380 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-03-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9126 |
2.2380 |
0.9130 |
2.2384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9130 |
2.2384 |
0.9338 |
2.2592 |
-0.0208 |
-2.23% |
| 2025-03-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9338 |
2.2592 |
0.9396 |
2.2650 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9396 |
2.2650 |
0.9481 |
2.2735 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9481 |
2.2735 |
0.9450 |
2.2704 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9450 |
2.2704 |
0.9452 |
2.2706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9452 |
2.2706 |
0.9295 |
2.2549 |
0.0157 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9295 |
2.2549 |
0.9418 |
2.2672 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9418 |
2.2672 |
0.9385 |
2.2639 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9385 |
2.2639 |
0.9405 |
2.2659 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9405 |
2.2659 |
0.9438 |
2.2692 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9438 |
2.2692 |
0.9466 |
2.2720 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9466 |
2.2720 |
0.9308 |
2.2562 |
0.0158 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9308 |
2.2562 |
0.9248 |
2.2502 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9248 |
2.2502 |
0.9159 |
2.2413 |
0.0089 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9159 |
2.2413 |
0.9136 |
2.2390 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9136 |
2.2390 |
0.9422 |
2.2676 |
-0.0286 |
-3.04% |
| 2025-02-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9422 |
2.2676 |
0.9388 |
2.2642 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9388 |
2.2642 |
0.9277 |
2.2531 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-02-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9277 |
2.2531 |
0.9339 |
2.2593 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9339 |
2.2593 |
0.9340 |
2.2594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9340 |
2.2594 |
0.9168 |
2.2422 |
0.0172 |
1.88% |
| 2025-02-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9168 |
2.2422 |
0.9119 |
2.2373 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-02-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9119 |
2.2373 |
0.8886 |
2.2140 |
0.0233 |
2.62% |
| 2025-02-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8886 |
2.2140 |
0.9007 |
2.2261 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2025-02-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9007 |
2.2261 |
0.9023 |
2.2277 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9023 |
2.2277 |
0.8965 |
2.2219 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8965 |
2.2219 |
0.9057 |
2.2311 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9057 |
2.2311 |
0.8922 |
2.2176 |
0.0135 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8922 |
2.2176 |
0.8939 |
2.2193 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8939 |
2.2193 |
0.8948 |
2.2202 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8948 |
2.2202 |
0.8844 |
2.2098 |
0.0104 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8844 |
2.2098 |
0.8645 |
2.1899 |
0.0199 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8645 |
2.1899 |
0.8709 |
2.1963 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8709 |
2.1963 |
0.8776 |
2.2030 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8776 |
2.2030 |
0.8635 |
2.1889 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-01-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8635 |
2.1889 |
0.8642 |
2.1896 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8642 |
2.1896 |
0.8709 |
2.1963 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8709 |
2.1963 |
0.8574 |
2.1828 |
0.0135 |
1.57% |
| 2025-01-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8574 |
2.1828 |
0.8534 |
2.1788 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8534 |
2.1788 |
0.8454 |
2.1708 |
0.0080 |
0.95% |
| 2025-01-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8454 |
2.1708 |
0.8420 |
2.1674 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-01-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8420 |
2.1674 |
0.8439 |
2.1693 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8439 |
2.1693 |
0.8183 |
2.1437 |
0.0256 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8183 |
2.1437 |
0.8235 |
2.1489 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8235 |
2.1489 |
0.8337 |
2.1591 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8337 |
2.1591 |
0.8365 |
2.1619 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8365 |
2.1619 |
0.8333 |
2.1587 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8333 |
2.1587 |
0.8302 |
2.1556 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8302 |
2.1556 |
0.8322 |
2.1576 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8322 |
2.1576 |
0.8445 |
2.1699 |
-0.0123 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8445 |
2.1699 |
0.8618 |
2.1872 |
-0.0173 |
-2.01% |
