海富通电子传媒股票A基金净值查询(006081)
今天最新净值
2.0046
0.0475 2.4300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9679
-0.0033 -0.1654%
- 累计净值:2.0046
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9501亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
近一月,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率15.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9712 |
1.9712 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0353 |
1.82% |
2024-03-27 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0616 |
-3.08% |
2024-03-26 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9975 |
1.9975 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0493 |
-2.41% |
2024-03-22 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.1326 |
2.1326 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0438 |
2.10% |
2024-03-21 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0888 |
2.0888 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0105 |
0.51% |
2024-03-20 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0783 |
2.0783 |
2.0485 |
2.0485 |
0.0298 |
1.45% |
2024-03-19 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0485 |
2.0485 |
2.0612 |
2.0612 |
-0.0127 |
-0.62% |
2024-03-18 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0612 |
2.0612 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0566 |
2.82% |
2024-03-15 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0046 |
2.0046 |
1.9571 |
1.9571 |
0.0475 |
2.43% |
2024-03-14 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9571 |
1.9571 |
1.9716 |
1.9716 |
-0.0145 |
-0.74% |
|
2024-03-13 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9716 |
1.9716 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0202 |
1.04% |
2024-03-12 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9514 |
1.9514 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0396 |
-1.99% |
2024-03-11 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9910 |
1.9910 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0238 |
1.21% |
2024-03-08 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9672 |
1.9672 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0884 |
4.71% |
2024-03-07 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.8788 |
1.8788 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0343 |
-1.79% |
2024-03-06 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9131 |
1.9131 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0133 |
-0.69% |
2024-03-05 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9264 |
1.9264 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0235 |
-1.21% |
2024-03-04 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9499 |
1.9499 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0508 |
2.67% |
2024-03-01 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.8991 |
1.8991 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0454 |
2.45% |
2024-02-29 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.8537 |
1.8537 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0737 |
4.14% |