海富通中证100基金净值查询(162307)
今天最新净值
1.1649
0.0158 1.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
0.0147 1.2758%
- 累计净值：1.5089
- 成立日期：2009-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：20.871亿份
- 最近份额：0.5073亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇 纪君凯 陈林海
近一月,海富通中证100(162307)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1649 |
1.5089 |
1.1491 |
1.4931 |
0.0158 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1491 |
1.4931 |
1.1455 |
1.4895 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1455 |
1.4895 |
1.1430 |
1.4870 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1430 |
1.4870 |
1.1533 |
1.4973 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1533 |
1.4973 |
1.1577 |
1.5017 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1577 |
1.5017 |
1.1649 |
1.5089 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1649 |
1.5089 |
1.1649 |
1.5089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1649 |
1.5089 |
1.1507 |
1.4947 |
0.0142 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1507 |
1.4947 |
1.1590 |
1.5030 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1590 |
1.5030 |
1.1349 |
1.4789 |
0.0241 |
2.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1349 |
1.4789 |
1.1429 |
1.4869 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1429 |
1.4869 |
1.1434 |
1.4874 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1434 |
1.4874 |
1.1506 |
1.4946 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1506 |
1.4946 |
1.1531 |
1.4971 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1531 |
1.4971 |
1.1611 |
1.5051 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1611 |
1.5051 |
1.1628 |
1.5068 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1628 |
1.5068 |
1.1648 |
1.5088 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1648 |
1.5088 |
1.1474 |
1.4914 |
0.0174 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
162307 |
海富通中证100 |
1.1474 |
1.4914 |
1.1403 |
1.4843 |
0.0071 |
0.62% |
