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海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)基金净值查询(162307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5012 0.0118 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5510 0.0049 0.3159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8452
成立日期：2009-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.4798亿
最近资产：0.63亿
基金公司：海富通基金
基金经理：王宁宁

近一周海富通中证A100指数(LOF)A|海富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4937	1.8377	1.5012	1.8452	-0.0075	-0.50%
2026-09-16	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5012	1.8452	1.4894	1.8334	0.0118	0.79%
2026-09-15	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4894	1.8334	1.5014	1.8454	-0.0120	-0.80%
2026-09-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5014	1.8454	1.5121	1.8561	-0.0107	-0.71%
2026-09-11	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5121	1.8561	1.5233	1.8673	-0.0112	-0.74%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%