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海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券) - 基金主页(代码:008231)

今天最新净值 1.0345 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1620
  • 成立日期:2019-12-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8083亿
  • 最近资产:81.18亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:张靖爽 方昆明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.40% 0.03% 0.12% 0.52% 1.79% 4.00% 6.41% 16.07%
同类排名 1983/2488 1120/2520 1427/2515 1539/2504 1974/2453 1459/2168 1528/1723 -
海富通裕通30个月定开债(008231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0345 0.00%
2026-09-16 1.0345 0.01%
2026-09-15 1.0344 0.00%
2026-09-14 1.0344 0.01%
2026-09-11 1.0343 0.00%
2026-09-10 1.0343 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0480元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0081元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 分红 每份派现金0.0130元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 分红 每份派现金0.0184元
海富通裕通30个月定开债基金动态
海富通裕通30个月定开债(008231)基金档案
基金代码 008231 基金简称 海富通裕通30个月定开债 基金全称
发行日期 2019-11-26~2019-12-18 成立日期 2019-12-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 张靖爽 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 81.18亿元 最近份额 79.8083亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%